|
ST逸飞(688646):逸飞激光关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月25日 19:21:00 中财网 |
武汉逸飞激光股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”或“逸飞激光”）编制了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会2023年5月19日出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1122号），公司获准公开发行人民币普通股（A股）23,790,652股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币46.80元，共计募集人民币1,113,402,513.60元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币91,958,273.95元后的余款人民币1,021,444,239.65元，已由承销机构民生证券股份有限公司于2023年7月25日汇入到公司募集资金专户。公司募集资金扣除其他发行费用（不含税）人民币29,347,691.12元后，实际可使用募集资金为人民币992,096,548.53元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023]第ZE10602号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币637,613,660.23元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：金额单位：人民币元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》相关规定，2023年7月25日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司分别与专户储存募集资金的兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉生物城支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行、中国工商银行股份有限公司武汉关东工业园支行、中信银行武汉青年路支行、中国民生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行和交通银行武汉汉西支行签订了《募集资金三方监管协议》；2023年8月18日，公司与武汉逸飞科技有限公司、民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉分行生物城支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币/元
| 银行账号 | 存款方式 |
| 416110100100589908 | 活期 |
| 127908612610313 | 活期 |
| 70200078801200000909 | 活期 |
| 3202007029200536832 | 活期 |
| 8111501012601107629 | 活期 |
| 639820623 | 活期 |
| 421421081012003264366 | 活期 |
（一）募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日，公司的募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司将利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，以维护公司全体股东的利益。
公司于2024年8月16日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，置募集资金进行现金管理。使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《逸飞激光关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。
2025年半年度累计购买银行理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等）合计61,017.15万元，到期收回73,546.28万元，公司使用闲置募集资金购买投资产品收到的理财收益686.84万元，截至2025年6月30日，公司募集资金现金管理余额为45,830.01万元（不含未到期的理财收益822.67万元）。除此之外，公司剩余募集资金存放于募集资金专户管理，公司将根据需要合理合法使用募集资金。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司的募投项目逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目及精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目的总包方将该项目的部分土建和劳务分包给河南传众建筑工程有限公司（以下简称“传众公司”），分包合同金额合计7,000.00万元。截至2024年12月31日，总包方通过资金指定代付方式委托公司向传众公司支付5,100.00万元。传众公司提供的资金支付资料显示，传众公司收到前述款项后，将其中的4,845.00万元支付给武汉柒宝合烁智能技术有限公司(以下简称“柒宝公司”)，柒宝公司又将其中的4,533.99万元支付给逸飞激光的6家客户，83.00万元支付给1家其他公司。2025年2月26日，总包方通过资金指定代付方式委托公司向传众公司支付200.00万元，截至2025年6月30日，总包方通过资金指定代付方式委托公司向传众公司合计支付5,300.00万元。
公司积极配合会计师事务所和保荐机构开展相关核查工作，从业务实质、内控流程、财务资料等多维度补充充分适当的审计证据，确保核查工作的完成。
同时，公司对募集资金的规范使用开展全面自查整改工作，在会计师事务所和保荐机构的督导下，针对上述问题认真落实各项整改措施，并对公司内控体系的建设和执行进行了全面梳理，完成《募集资金管理制度》《内部审计制度》《财务报告管理制度》等内部控制制度的修订和完善，进一步提升公司治理的规范性，持续优化内部控制体系的完整性与有效性，切实保障募集资金的规范使用与公司规范运作。
特此公告。
武汉逸飞激光股份有限公司董事会
2025年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
单位：人民币/万元
| 募集资金总额 | 99,209.65 | 本年度投入募集资金总额 | 1,859.11 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 38,794.26 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项 目，含部分 变更（如有） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) ＝ (2)-(1) | 截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 逸飞激光锂电激光智造装备 三期基地项目 | 无 | 27,237.56 | 27,237.56 | 27,237.56 | 1,800.31 | 10,116.06 | -17,121.50 | 37.14 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 精密激光焊接与智能化装备 工程研究中心建设项目 | 无 | 9,496.10 | 9,496.10 | 9,496.10 | 58.80 | 3,678.20 | -5,817.90 | 38.73 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 无 | 52,475.99 | 52,475.99 | 52,475.99 | - | 15,000.00 | -37,475.99 | 28.58 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 99,209.65 | 99,209.65 | 99,209.65 | 1,859.11 | 38,794.26 | -60,415.39 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 公司结合自身发展战略及经营规划，积极响应全球化布局对可持续发展的价值追求，致力于将募投 |
| 项目打造成零碳智慧工厂示范项目，前期对“逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目”和“精密 激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目”设计方案经过多次调整，导致开工时间有所延迟， 公司充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，严格把控募投项目整体质量，确保公司募投项目 稳步实施。公司于2025年7月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过《关于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 议案》，经审慎评估、综合考量及充分论证内外部各项因素，公司在不改变募投项目现有实施主体、 实施方式、募集资金投资用途的前提下，拟将上述募投项目预定可使用状态日期调整至2026年12 月，具体内容详见《逸飞激光关于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-051）。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 参见前述专项报告“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”相关内容 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容 |
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
中财网