安井食品(603345):安井食品2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月25日 20:05:20 中财网

原标题:安井食品:安井食品2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2025-052
安井食品集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》以及《上1 —— 2025 4
海证券交易所上市公司自律监管指南第 号 公告格式（ 年 月修订）》的相关规定，现将安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48,884,872股人民币普通股（A股），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5,674,555,941.76元，扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。

募集资金5,674,555,941.76元扣除相关剩余保荐承销费用人民币
35,586,690.18元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为37,473,482.63元，含增值税金额总计为39,721,891.59元，其中公司在2021年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00万元）后于2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币5,638,969,251.58元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZA10124号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日止，公司“2022年非公开发行股票”募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	563,457.41
减：累计已投入募投项目金额	424,603.15
其中：置换预先投入自筹资金金额	52,930.86
2022年度使用募集资金金额	133,956.58
2023年度使用募集资金金额	131,907.86
2024年度使用募集资金金额	69,460.40
2025年半年度使用募集资金金额	36,347.45
加：募集资金现金管理收益与利息收入净额	18,693.30
其中：2022年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	3,203.68
2023年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	9,800.44
2024年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	4,190.18
2025年半年度募集资金现金管理收益与利息收入净额	1,499.00
募集资金期末余额	157,547.56
其中：现金管理余额	141,330.00
募集专户余额	16,217.56

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及全资子公司广东安井食品有限公司（以下简称“广东安井”）、山东安井食品有限公司（以下简称“山东安井”）、河南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”）、泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）、辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“无锡营销”）、洪湖安井食品有限公司（以下简称“洪湖安井”）、厦门安井食品工业有限公司（以下简称“安井工业”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行华夏银行股份有限公司福州分行（以下简称“华夏银行福州分行”）、中国银行股份有限公司福州市分行（以下简称“中国银行福州市分行”）、中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称“中国光大银行福州分行”）、中国农业银行股份有限公司福清市支行（以下简称“中国农业银行福清市支行”）、交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交通银行福建省分行”）、福建海峡银行股份有限公司（以下简称“福建海峡银行”）、平安银行股份有限公司福州分行（以下简称“平安银行福州分行”）、中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行福州分行”）、中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“中国民生银行福州分行”）、中国建设银行股份有限公司福州城东支行（以下简称“中国建设银行福州城东支行”）、中国银行股份有限公司福州市分行（以下简称“中国银行福州市分行”）、中国工商银行股份有限公司长乐支行（以下简称“中国工商银行长乐支行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2025年6月30日止，“2022年非公开发行股票”募集资金专户余额为162,175,633.29元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益），另现金管理产品余额1,413,300,000.00元，募集资金专户具体存储情况如下：
单位：元

银行名称	账户 名称	账号	初始存放 日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行 福州城东支行	公司	35050161000700008154	2022年2 月22日	5,638,969,251.58 （注1）	4,432,216.77	活期
华夏银行福州 分行	广东 安井	18850000000088887	2022年2 月25日	656,000,000.00 （注2）	18,120,473.29	活期
中国银行福州 市分行	山东 安井	413081947614	2022年2 月25日	1,054,000,000.00 （注2）	0.00	已销户 （注4）
中国光大银行 福州分行	河南 安井	37690188000140572	2022年2 月25日	730,000,000.00 （注2）	42,060,952.77	活期
中国农业银行 福清市支行	泰州 安井	13150101040028718	2022年2 月25日	520,000,000.00 （注2）	0.00	已销户 （注3）
交通银行福建 省分行	辽宁 安井	351008010013000463423	2022年2 月25日	802,574,077.18 （注2）	7,055.09	活期
福建海峡银行	四川 安井	100079122870010001	2022年2 月25日	250,000,000.00 （注2）	0.00	已销户 （注3）
平安银行福州 分行	泰州 安井	15215899999911	2022年2 月25日	81,000,000.00 （注2）	35,128.74	活期
中信银行福州 分行	公司	8111301012500718029	2022年2 月28日	100,000,000.00 （注2）	30,780,482.23	活期
中国民生银行 福州分行	无锡 营销	634324500	2022年2 月25日	300,000,000.00 （注2）	0.00	已销户 （注4）
交通银行福建 省分行	洪湖 安井	351008010013000657547	2023年4 月7日	115,000,000.00 （注2）	0.00	已销户 （注4）
中国银行福州 市分行	安井 工业	410485862041	2024年6 月21日	300,000,000.00 （注2）	29,051,769.60	活期
交通银行福建 省分行	四川 安井	351008010013000913317	2024年7 月8日	200,785,462.76 （注2）	19,636,868.56	活期
银行名称	账户 名称	账号	初始存放 日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行 长乐支行	四川 安井	1402070119601150844	2024年6 月21日	293,141.64 （注2）	8,670,194.66	活期
中国工商银行 长乐支行	泰州 安井	1402070119601155877	2024年6 21 月 日	315,697,124.50 （注2）	9,380,491.58	活期
合计					162,175,633.29

注1：初始存放金额5,638,969,251.58元为扣除保荐承销费用35,586,690.18元后的金额，尚未扣除其他发行费用4,395,174.40元。

注2：2022年2月25日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户分别向华夏银行福州分行、中国银行福州市分行、中国光大银行福州分行、中国农业银行福清市支行、交通银行福建省分行、福建海峡银行、平安银行福州分行、中国民生银行福州分行开立的募集资金专户转入656,000,000.00元、1,054,000,000.00元、730,000,000.00元、520,000,000.00元、802,574,077.18元、250,000,000.00元、81,000,000.00元、300,000,000.00
元；2022年2月28日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向中信银行福州分行的募集资金专户转入100,000,000.00元；2023年4月7日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行的募集资金专户转入115,000,000.00元；2024年6月21日，分别由中国建设银行福州城东支行、福建海峡银行、中国农业银行福清市支行的募集资金专户向中国银行福州市分行、中国工商银行长乐支行的募集资金专户转入300,000,000.00元、293,141.64元、315,697,124.50元；2024年7月8日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行的募集资金专户转入200,785,462.76元。

注3：公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金专户的议案》，同意将福建海峡银行股份有限公司专项账户（银行账号：100079122870010001）、中国农业银行股份有限公司福清市支行专项账户（银行账号：13150101040028718）予以销户；并分别在中国工商银行股份有限公司长乐支行开设新的募集资金专用账户。2024年7月22日，公司完成了上述2个募集资金专户的销户手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注4：结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司存放于中国银行福州市分行（413081947614）、中国民生银行福州分行（634324500）、交通银行福建省分行（351008010013000657547）专户的节余募集资206,824.70 6,095.75 0.48 410485862041 “
金 元、 元、 元，已全部转入中国银行福州市分行（ ）用于安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目”，转出后上述募集资金专户不再使用。截至2025年6月25日止，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司“2022年非公开发行股票”募投项目2025年半年度实际使用募集资金人民币36,347.45万元（含利息收入、银行手续费、现金管理收益），具体详见本报告附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年3月15日，公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过24亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2024年4月2日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2025年1月26日，公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高的理财或存款类产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。

本报告期，公司及“2022年非公开发行股票”募集资金投资项目的实施主体河南安井、山东安井、辽宁安井、泰州安井、四川安井、安井工业，使用“2022年非公开发行股票”闲置募集资金分别向中信银行福州分行、中国建设银行福州城东支行、中国光大银行福州分行、中国银行福州市分行、交通银行福建省分行、中国农业银行福清市支行、平安银行福州分行、福建海峡银行、工行福州长乐支行认购现金管理产品，具体情况如下：

序 号	委托 方	受托方	资金来 源	产品名称	投资起始 日	投资到期 日	期限（天）	年化收益率	投资金额（万 元）	2025年半年度 实际收到的收 益（万元）
1	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）14天型2023年01期	2025-1-1	2025-1-10	9	1.65%~2.158%	50.00	3.26
2	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）14天型2023年01期	2025-1-1	2025-1-16	15	1.65%~2.158%	200.00
3	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 14 2023 01 率） 天型 年 期	2025-1-1	2025-1-17	16	1.65%~2.158%	50.00
4	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）14天型2023年01期	2025-1-1	2025-2-21	51	1.65%~2.158%	50.00
5	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	100% 平安银行对公结构性存款（ 保本挂钩汇 率）14天型2023年01期	2025-1-1	2025-3-20	78	1.65%~2.158%	50.00
6	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）14天型2023年01期	2025-1-1	2025-3-28	86	1.65%~2.158%	50.00
7	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）14天型2023年01期	2025-1-1	2025-4-3	92	1.65%~2.158%	100.00
8	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）14天型2023年01期	2025-1-1	2025-4-17	106	1.65%~2.158%	50.00
9	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 14 2023 01 率） 天型 年 期	2025-1-1	2025-4-29	118	1.65%~2.158%	50.00
10	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）14天型2023年01期	2025-1-1	可随时支取，14天自动 续期		1.65%~2.158%	250.00
11	公司	中信银行福州 分行	闲置募 集资金	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03037期	2024-5-9	2025-5-9	365	2.47%	3,000.00	74.10
12	泰州 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专 户型2024年第270期D款	2024-7-5	2025-7-7	367	2.58%	20,000.00	注1
13	泰州 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专 2024 269 B 户型 年第 期 款	2024-7-5	2025-1-6	185	2.49%	5,000.00	63.10
14	四川 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专 户型2024年第269期B款	2024-7-5	2025-1-6	185	2.49%	5,500.00	69.41
15	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202410825	2024-7-10	2025-7-10	365	2.50%	14,100.00	注2
16	安井	中国银行福州	闲置募	挂钩型结构性存款（机构客户）	2024-7-10	2025-7-8	363	1.29%	13,900.00	注3
序 号	委托 方	受托方	资金来 源	产品名称	投资起始 日	投资到期 日	期限（天）	年化收益率	投资金额（万 元）	2025年半年度 实际收到的收 益（万元）
	工业	市分行	集资金	CSDVY202410826
17	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制 型结构性存款	2024-7-19	2025-1-24	189	1.82%	20,000.00	188.79
18	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款185 天（挂钩汇率区间累计型）	2024-7-26	2025-1-27	185	2.01%	5,000.00	50.94
19	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款185 天（挂钩汇率看跌）	2024-8-26	2025-2-27	185	2.20%	4,000.00	44.60
20	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202413889	2024-9-9	2025-3-10	182	1.30%	12,500.00	81.03
21	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202413890	2024-9-9	2025-3-12	184	2.47%	12,000.00	149.42
22	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄 金）2024年TGG24201806期人民币产品	2024-10-18	2025-1-20	94	1.82%	2,500.00	11.72
23	泰州 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型2024年第464 期G款	2024-12-26	2025-4-11	106	1.98%	5,000.00	28.68
24	河南 安井	中国光大银行 福州分行	闲置募 集资金	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十 484 二期产品	2024-12-25	2025-3-25	90	2.15%	10,000.00	53.75
25	山东 安井	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	202419204 对公结构性存款	2024-12-30	2025-2-28	60	2.56%	3,000.00	12.62
26	山东 安井	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	对公结构性存款202419203	2024-12-30	2025-2-26	58	2.55%	3,200.00	12.97
27	泰州 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型2025年第007 期M款	2025-1-8	2025-3-28	79	1.56%	5,000.00	16.90
28	四川 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人 - 2025 007 民币结构性存款产品专户型 年第 期M款	2025-1-8	2025-3-28	79	1.56%	7,000.00	23.66
29	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93 天（挂钩汇率看涨）	2025-1-20	2025-4-23	93	2.35%	5,000.00	29.94
序 号	委托 方	受托方	资金来 源	产品名称	投资起始 日	投资到期 日	期限（天）	年化收益率	投资金额（万 元）	2025年半年度 实际收到的收 益（万元）
30	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款185 天（挂钩汇率看涨）	2025-1-20	2025-7-24	185	2.35%	9,500.00	注4
31	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制 型结构性存款	2025-1-20	2025-4-21	91	1.59%	10,200.00	40.35
32	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制 型结构性存款	2025-1-24	2025-4-25	91	1.46%	20,000.00	72.59
33	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄 金）2025年TGG25100222期人民币产品	2025-1-24	2025-4-2	68	1.90%	2,500.00	8.85
34	河南 安井	中国光大银行 福州分行	闲置募 集资金	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三 期产品589	2025-3-27	2025-6-27	92	2.04%	5,000.00	25.50
35	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	人民币结构性存款【CSDVY202505739】	2025-4-3	2025-4-27	24	0.65%	9,500.00	4.06
36	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	人民币结构性存款【CSDVY202505740】	2025-4-3	2025-4-30	27	2.79%	9,000.00	18.57
37	四川 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	中国工商银行钩挂汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型2025年第116 期B款	2025-4-2	2025-7-3	92	0.90%	7,000.00	注5
38	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）14天型2023年01期	2025-4-2	可随时支取，14天自动 续期		1.7%/1.78%/1.86%	500.00	1.69
39	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）7天型2020年01期	2025-4-2	2025-5-9	37	1.65%/2.1%/2.3%	50.00	1.45
40	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 7 2020 01 率） 天型 年 期	2025-4-2	2025-5-29	57	1.65%/2.1%/2.3%	50.00
41	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）7天型2020年01期	2025-4-2	2025-6-19	78	1.65%/2.1%/2.3%	100.00
42	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 7 2020 01 率） 天型 年 期	2025-4-2	可随时支取，7天自动续 期		1.65%/2.1%/2.3%	300.00
43	泰州 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型2025年第 116期B款	2025-4-2	2025-7-3	92	0.90%	1,500.00	注6
序 号	委托 方	受托方	资金来 源	产品名称	投资起始 日	投资到期 日	期限（天）	年化收益率	投资金额（万 元）	2025年半年度 实际收到的收 益（万元）
44	泰州 安井	平安银行福州 分行	闲置募 集资金	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇 率）2025年TGG25300277期人民币产品	2025-4-3	2025-7-3	91	1.82%	1,500.00	注7
45	泰州 安井	工行福州长乐 支行	闲置募 集资金	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型2025年第 142期P款	2025-4-16	2025-10-20	187	0.95%-2.14%	5,000.00	注11
46	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制 型结构性存款	2025-4-23	2026-1-20	272	1.0%-2.4%	10,200.00	注11
47	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制 型结构性存款	2025-4-28	2025-7-29	92	1.93%	10,000.00	注8
48	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行福建省分行单位人民币定制 型结构性存款	2025-4-28	2025-10-30	185	1.0%-2.4%	10,000.00	注11
49	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36 天（挂钩汇率看涨）	2025-4-28	2025-6-3	36	1.65%	5,000.00	8.14
50	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21 天（挂钩汇率看跌）	2025-6-6	2025-6-27	21	1.35%	4,000.00	3.11
51	河南 安井	中国光大银行 福州分行	闲置募 集资金	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六 期产品542	2025-6-27	2025-9-27	92	1.0%/1.85%/1.95%	3,000.00	注11
52	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	21 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 天（挂钩汇率看跌）	2025-6-30	2025-7-28	28	1.35%	3,000.00	注9
53	四川 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	交通银行股份有限公司企业大额存单	2024-7-17	2025-1-17	184	1.90%	13,000.00	123.50
54	公司	中国建设银行 福州城东支行	闲置募 集资金	中国建设银行单位大额存单2024年第035 期(6个月)	2024-7-19	2025-1-19	184	1.70%	10,200.00	87.44
55	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	单位人民币三个月CD24-N6	2025-5-7	2025-8-7	92	1.15%	4,000.00	0.00
56	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	单位人民币六个月CD24-N6	2025-5-7	2025-11-7	184	1.35%	5,000.00	0.00
57	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	CD24-N5 单位人民币九个月	2025-5-7	2026-2-7	276	1.35%	9,500.00	0.00
58	山东 安井	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2024-5-20	2025-1-17	242	1.25%	500.00	4.20
序 号	委托 方	受托方	资金来 源	产品名称	投资起始 日	投资到期 日	期限（天）	年化收益率	投资金额（万 元）	2025年半年度 实际收到的收 益（万元）
59	山东 安井	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2024-5-20	2025-1-24	249	1.25%	2,000.00	17.29
60	福建 安井	中信银行福州 分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2024-9-18	2025-1-10	114	1.25%	600.00	2.38
61	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2024-12-31	2025-1-1	1	0.65%	1,800.00	0.03
62	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2025-1-31	2025-2-1	1	0.65%	6,590.00	0.02
63	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2025-2-28	2025-3-1	1	0.65%	10,600.00	0.19
64	山东 安井	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-3-3	2025-3-14	11	0.90%	1,000.00	0.28
65	山东 安井	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-3-3	2025-3-19	16	0.90%	2,000.00	0.80
66	山东 安井	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-3-3	2025-3-26	23	0.90%	1,000.00	0.58
67	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-3-10	可随时提取		0.90%	3,000.00	注11
68	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-3-12	2025-4-1	20	0.90%	21,500.00	10.75
69	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2025-3-31	2025-4-1	1	0.65%	10,600.00	0.19
70	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2025-4-30	2025-5-1	1	0.65%	10,000.00	0.18
71	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2025-4-30	2025-5-1	1	0.10%	300.00	0.00
72	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-4-28	2025-5-7	9	0.90%	9,500.00	2.14
73	安井 工业	中国银行福州 市分行	闲置募 集资金	七天通知存款	2025-4-30	2025-5-7	7	0.90%	9,000.00	1.58
74	辽宁	交通银行福建	闲置募	一天通知存款	2025-5-30	2025-6-1	2	0.45%	10,290.00	0.26
序 号	委托 方	受托方	资金来 源	产品名称	投资起始 日	投资到期 日	期限（天）	年化收益率	投资金额（万 元）	2025年半年度 实际收到的收 益（万元）
	安井	省分行	集资金
75	辽宁 安井	交通银行福建 省分行	闲置募 集资金	一天通知存款	2025-6-30	2025-7-1	1	0.90%	10,080.00	注10
合 计									435,560.00	1,351.00

注1：该现金管理产品于2025年7月7日到期并收到收益519.63万元；（未完）