|
华宏科技(002645):2025年半年度募集资金存放与使用情况公告
| 时间：2025年08月25日 20:20:51 中财网 |
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121号）核准，公司公开发行可转换公司债券51,500.00万元，每张面值为100.00元，发行数量为515.00万张。
公司本次发行募集资金总额为515,000,000.00元，扣除保荐承销费用8,688,679.28元（不含税）及持续督导费用56,603.77元（不含税）后，余额506,254,716.95元于2022年12月8日汇入公司开设的募集资金专户。上述到位资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及发行手续费用合计2,292,169.80元（不含税），加上持续督导费用56,603.77元（不含税），实际募集资金净额为504,019,150.92元（以下简称“募集资金”）。募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2022]B149号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币488,825,324.75元。
2025年1-6月使用募集资金1,434,446.00元。截至2025年6月30日，公司募集资金应有余额为人民币4,890,854.91元。具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 公司募集资金账户净额 | 504,019,150.92 |
| 减：置换募投项目先期投入金额 | 298,265,361.88 |
| 其中：收购万弘高新100%股权 | 255,100,000.00 |
| 大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 | 43,165,361.88 |
| 减：以前年度募集资金投资项目累计使用金额 | 189,125,516.87 |
| 其中：收购万弘高新100%股权 | 4,900,000.00 |
| 大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 | 34,225,516.87 |
| 补充流动资金 | 150,000,000.00 |
| 减：以前年度项目结束永久补充流动资金 | 63,353.33 |
| 加：以前年度募集资金利息收入扣除手续费净额 | 291,276.66 |
| 截至2024年12月31日募集资金余额 | 16,856,195.50 |
| 减：2025年1-6月募集资金投资项目累计使用金额 | 1,434,446.00 |
| 其中：大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 | 1,434,446.00 |
| 减：项目结束永久补充流动资金 | 10,535,559.50 |
| 加：2025年1-6月募集资金利息收入扣除手续费净额 | 4,664.91 |
| 截至2025年6月30日募集资金应有余额 | 4,890,854.91 |
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。
根据《募集资金管理办法》，公司在银行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2022年12月22日，公司分别与中国农业银行股份有限公司江阴分行、浙商银行股份有限公司无锡分行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。
截至2025年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 募集资金专户用途 | 账户状态 |
| 中国农业银行股份有 限公司江阴周庄支行 | 10641601040 037558 | - | 收购万弘高新100% 股权 | 已注销 |
| 浙商银行江阴支行银 行 | 30200001101 20100080086 | 4,890,854.91 | 大型智能化再生金属 原料处理装备扩能及 补充流动资金 | 存续 |
| 合计 | 4,890,854.91 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）截止2025年6月30日，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）本公司募集资金投资项目未发生异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 51,500.00 | 本年度投入募集资金总额 | 143.44 | |||||||
| 募集资金净额 | 50,401.92 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 48,882.53 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更 项目（含部 分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投 入 进 度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 收购万弘高新 100%股权 | 否 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 100% | 2021年5月 | 2,016.64 | 不适用 | 否 | |
| 大型智能化再生 金属原料处理装 备扩能项目 | 否 | 10,500.00 | 9,401.92 | 143.44 | 7,882.53 | 83.84% | 2024年12月 | -219.32 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 51,500.00 | 50,401.92 | 143.44 | 48,882.53 | 96.99% | 1,797.32 |
| 未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因(分具体项 目) | 公司于2025年1月24日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第九次会议，审议通 过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2024年12月31 日，“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提 高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 1,053.56万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，促进公司主营业务持续稳定 发展。 “大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”存在尚未支付的合同尾款及质保金，对此公司将 按照相关合同的约定继续通过募集资金专用账户进行支付，待合同尾款支付完毕，该部分资金再 行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时相关募集资金 专用账户不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“收购万弘高新100%股权”25,510.00万元、“大型智 能化再生金属原料处理装备扩能项目”4,316.54万元以及已支付发行费用73.60万元。经公司第六 届董事会第二十二次会议批准完成了募集资金置换。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《关于江苏华宏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》 （苏公W[2022]E1503号）。公司于2023年1月4日完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 公司完成收购万弘高新100%股权全部募集资金支付，该募投项目已实施完成，对应的募集资金专 户因利息收入节余63,353.33元。 截至2024年12月31日，“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”已全部完成建设并达到 预定可使用状态。公司通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节 约了部分募集资金支出，预计节余1,053.56万元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司完成收购万弘高新100%股权全部募集资金支付，该募投项目已实施完成，对应的募集资金专 户余额为63,353.33元。公司将上述节余募集资金永久性补充公司流动资金。 本年度，公司第七届董事会第二十四次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将“大型智能化再生金属原料处理 装备扩能项目”结项并将节余募集资金1,053.56万元永久补充流动资金，此外，上述募投项目资 金支付尚未全部完成，对应的募集资金余额4,890,854.91元以活期的方式存放于募集资金专户将按 合同条款陆续支付。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
中财网