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古麒绒材(001390):2025年半年度财务报告
| 时间：2025年08月25日 20:25:10 中财网 |
原标题:古麒绒材:2025年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、资产负债表
编制单位：安徽古麒绒材股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 499,540,515.35 | 173,472,837.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,440,355.58 | 2,548,032.52 |
| 应收账款 | 568,145,111.47 | 297,158,060.45 |
| 应收款项融资 | 643,638.93 | 6,490,800.00 |
| 预付款项 | 203,849,220.64 | 154,704,940.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,719,985.07 | 5,728,756.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 609,767,048.47 | 570,673,382.96 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 987,764.26 | 4,090,278.45 |
| 流动资产合计 | 1,941,093,639.77 | 1,214,867,088.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 167,180,742.92 | 174,059,099.66 |
| 在建工程 | 1,083,768.64 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 13,681,354.95 | 13,885,844.91 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 7,052,129.99 | 8,172,797.66 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 190,197,996.50 | 197,317,742.23 |
| 资产总计 | 2,131,291,636.27 | 1,412,184,830.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,371,850.70 | 158,115,861.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 196,380,000.00 | 206,900,000.00 |
| 应付账款 | 18,518,012.83 | 27,614,936.64 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 67,803,535.66 | 2,062,433.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,047,787.37 | 1,875,723.50 |
| 应交税费 | 9,494,946.48 | 1,127,927.74 |
| 其他应付款 | 2,095,218.89 | 1,185,188.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 46,954,902.64 | 89,485,044.73 |
| 其他流动负债 | 9,595,253.41 | 468,116.31 |
| 流动负债合计 | 542,261,507.98 | 488,835,231.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 29,150,000.00 | 6,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,452,049.04 | 3,648,302.89 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,602,049.04 | 9,648,302.89 |
| 负债合计 | 574,863,557.02 | 498,483,534.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 637,696,270.13 | 143,365,864.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,526,715.18 | 62,526,715.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 656,205,093.94 | 557,808,716.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,556,428,079.25 | 913,701,296.17 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,556,428,079.25 | 913,701,296.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,131,291,636.27 | 1,412,184,830.99 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 536,950,563.30 | 511,275,520.39 |
| 其中：营业收入 | 536,950,563.30 | 511,275,520.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 430,153,658.92 | 408,833,319.56 |
| 其中：营业成本 | 401,148,540.04 | 373,332,537.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,759,048.12 | 2,881,872.09 |
| 销售费用 | 845,503.58 | 748,251.12 |
| 管理费用 | 8,927,443.70 | 9,233,788.54 |
| 研发费用 | 9,830,789.17 | 15,188,695.63 |
| 财务费用 | 6,642,334.31 | 7,448,174.76 |
| 其中：利息费用 | 6,526,252.14 | 7,102,021.94 |
| 利息收入 | 373,618.85 | 95,949.86 |
| 加：其他收益 | 6,323,496.98 | 10,297,532.71 |
| 投资收益（损失以“—”号填 列） | -93,312.02 | -23,736.88 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“— ”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号 填列） | -17,952,049.36 | -13,202,671.39 |
| 资产减值损失（损失以“—”号 填列） | 3,311,404.27 | -2,887,384.12 |
| 资产处置收益（损失以“—”号 填列） | 27,524.96 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 98,413,969.21 | 96,625,941.15 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 加：营业外收入 | 690.47 | 2,323.40 |
| 减：营业外支出 | 18,282.25 | 1.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列） | 98,396,377.43 | 96,628,263.48 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 98,396,377.43 | 96,628,263.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列） | 98,396,377.43 | 96,628,263.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列） | 98,396,377.43 | 96,628,263.48 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 98,396,377.43 | 96,628,263.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 98,396,377.43 | 96,628,263.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6215 | 0.6442 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6215 | 0.6442 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,519,476.57 | 475,906,376.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,676,128.08 | 7,125,805.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 385,195,604.65 | 483,032,181.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,804,680.34 | 365,629,373.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,451,493.12 | 6,781,204.75 |
| 支付的各项税费 | 4,411,564.72 | 3,741,866.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,682,870.84 | 19,034,491.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 528,350,609.02 | 395,186,936.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,155,004.37 | 87,845,245.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 44,996.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 60,000.00 | 44,996.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 3,124,312.91 | 16,134,085.83 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 53,124,312.91 | 16,134,085.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,064,312.91 | -16,089,089.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 554,180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 | ||
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 127,250,000.00 | 103,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 681,430,000.00 | 103,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,350,000.00 | 148,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 6,550,404.64 | 7,191,928.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,742,600.00 | 360,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,643,004.64 | 155,851,928.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 551,786,995.36 | -52,351,928.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -0.25 | 1.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 355,567,677.83 | 19,404,228.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,872,837.52 | 106,597,451.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 494,440,515.35 | 126,001,680.36 |
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 股东 权益 | 所有者权益合 计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 150,000,000.00 | 143,365,864.48 | 62,526,715.18 | 557,808,716.51 | 913,701,296.17 | 913,701,296.17 | |||||||||
| 加：会计政策 变更 | |||||||||||||||
| 前期差错 更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 150,000,000.00 | 143,365,864.48 | 62,526,715.18 | 557,808,716.51 | 913,701,296.17 | 913,701,296.17 | |||||||||
| 三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列） | 50,000,000.00 | 494,330,405.65 | 98,396,377.43 | 642,726,783.08 | 642,726,783.08 | ||||||||||
| （一）综合收益总 额 | 98,396,377.43 | 98,396,377.43 | 98,396,377.43 | ||||||||||||
| （二）所有者投入 和减少资本 | 50,000,000.00 | 494,330,405.65 | 544,330,405.65 | 544,330,405.65 | |||||||||||
| 1．所有者投入的 普通股 | 50,000,000.00 | 494,330,405.65 | 544,330,405.65 | 544,330,405.65 | |||||||||||
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入 所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 股东 权益 | 所有者权益合 计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险 准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或 股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益 内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划 变动额结转留存收 益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益 结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 637,696,270.13 | 62,526,715.18 | 656,205,093.94 | 1,556,428,079.25 | 1,556,428,079.25 |
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 股东 权益 | 所有者权益合 计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 | |||||
| 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 150,000,000.00 | 143,365,864.48 | 45,707,443.43 | 406,435,270.80 | 745,508,578.71 | 745,508,578.71 | |||||||||
| 加：会计政策 变更 | |||||||||||||||
| 前期差错 更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 150,000,000.00 | 143,365,864.48 | 45,707,443.43 | 406,435,270.80 | 745,508,578.71 | 745,508,578.71 | |||||||||
| 三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列） | 96,628,263.48 | 96,628,263.48 | 96,628,263.48 | ||||||||||||
| （一）综合收益总 额 | 96,628,263.48 | 96,628,263.48 | 96,628,263.48 | ||||||||||||
| （二）所有者投入 和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普 通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持 有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所 有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准 | |||||||||||||||
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 股东 权益 | 所有者权益合 计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 | |||||
| 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | |||||||||||||
| 备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股 东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益 内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资 本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变 动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 150,000,000.00 | 143,365,864.48 | 45,707,443.43 | 503,063,534.28 | 842,136,842.19 | 842,136,842.19 |