海特生物(300683):董事会关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

 时间：2025年08月25日 21:32:01 中财网
原标题:海特生物:董事会关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-036
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会关于 2025半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年06月30日止的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、第二次向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会于2020年12月24日签发的证监许可
[2020]3610号文《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股18,749,125.00股，每股发行价格为人民币32.00元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币599,972,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,877,590.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币588,094,409.47元，上述资金于2021年9月17日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字（2021）0100077号】验资报告。

2、第三次向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会于2023年1月20日签发的证监许可[2023]14号文《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股集资金总额为人民币294,999,984.56元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币6,392,924.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币288,607,060.03元，上述资金于2023年2月2日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字（2023）0100006号】验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年使用金额及当前余额
1、第二次向特定对象发行股票
截至2025年06月30日，公司第二次定向发行股票募投项目累计使用募集资金480,292,159.27元，其中：以前年度使用476,491,742.44元，本年使用3,800,416.83元。期末尚未使用的募集资金余额43,785,083.78元。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币元

2、第三次向特定对象发行股票
截至2025年06月30日，公司第三次定向发行股票募投项目累计使用募集资金0.00元，期末尚未使用的募集资金余额145,292,603.35元。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》等有关规定制定了《武汉海特生物制药股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或内部审计部门没有按照规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。

（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、第二次向特定对象发行的股票
本公司在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户储存。账户明细如下：汉口银行股份有限公司江汉大学支行（账号266031000009674）、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行（账号421421082012001824854）、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行（账号266011000435749）、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行（11155000000947893）。

（1）截至2025年06月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

账号余额（元）
2660310000096746,523,794.32
4214210820120018248541,554,661.42
26601100043574927,790,793.56
111550000009478937,915,834.48
　43,785,083.78
注：汉口银行股份有限公司武汉经济开发区支行（账号266011000435749）为本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司募集资金专用账户。

截至2025年06月30日止，以结构性存款形式存放的募集资金为
80,000,000.00元，明细如下：

产品名称金额（元）预期收 益率（%）起始日
结构性存款 32天80,000,000.001.00-2.082025-06-12
2、第三次向特定对象发行的股票
本公司在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户储存。账户明细如下：交通银行股份有限公司武汉太平洋支行（账号421421082012002963956）、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行（账号421421082012002968522）、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行（账号266011000494266）。


账号余额（元）
42142108201200296395 61,196,545.44
266011000494266144,096,057.91
42142108201200296852 20.00
　145,292,603.35
注：交通银行股份有限公司武汉太平洋支行（账号421421082012002968522）为本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司募集资金专用账户。

截至2025年06月30日止，以结构性存款形式存放的募集资金为
153,000,000.00元，明细如下：

产品名称金额（元）预期收 益率（%）起始日
结构性存款 338天153,000,000.001.50-2.102024-11-27
（三）募集资金三方监管情况
1、第二次向特定对象发行的股票
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2021年 10月 14日与保荐机构安信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司江汉大学支行、浙商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司，于2021年10月14日与保荐机构安信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；本公司于2022年8月与保荐机构安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司于2023年11月与保荐机构安信证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、第三次向特定对象发行的股票
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2023年2月22日与保荐机构安信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行、汉口银行股份有限公司武汉经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司，于2023年2月22日与保荐机构安信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
2025年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（”附表1、附表2）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、管理、使用及披露违规情形。

武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
2025年8月25日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司 金额单位：人民币元

募集资金总额588,094,409.47本年度投入募集资金总额3,800,416.83　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额　已累计投入募集资金总额480,292,159.27　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额　　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　　0.00%　　　　　　　
承诺投资项目和超募 资金投向是否已 变更项 目（含部 分变更）募集资金承诺 投资总额调整后投资总 额(1)本年度投入金 额截至期末累计投 入金额(2)截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)项目达到预定可 使用状态日期本年度实现 的效益是否达到 预计效益项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
高端原料药生产基地 I期项目 （API&CDMO）否503,940,300.00503,940,300.001,601,136.83477,660,239.2094.79进行中不适用不适用否
国家一类新药CPT 产业化项目否96,031,700.0084,154,109.472,199,280.002,631,920.073.13进行中不适用不适用否
承诺投资项目小计　599,972,000.00588,094,409.473,800,416.83480,292,159.27　　　　　
超募资金投向　　　　　　　　　　
超募资金投向小计　　　　　　　　　　
合计　599,972,000.00588,094,409.473,800,416.83480,292,159.27　　　　　
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（1）高端原料药生产基地I期项目（API&CDMO）项目处于建设期，未产生单独收益。 （2）国家一类新药CPT产业化项目目前处于建设期，未产生单独收益。　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况（1）武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股18,749,125.00股，每股发行价格为人民币 32.00元，股款以人民币缴足，计人民币599,972,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共 计人民币11,877,590.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币588,094,409.47元；（2）2021年10月28日，经 公司第七届董事会第二十三次审议通过，本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司，以募集资金对先期投入的 220,948,387.84元自筹资金进行了置换，置换金额为179,200,928.37元，项目名称为高端原料药生产基地I期项目 （API&CDMO），该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月28日出具的众环专字（2021） 0101610号专项报告鉴证。　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用　　　　　　　　　
用闲置募集资金进行现金管理情况2024年11月12日公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人 民币110,000万元的资金购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。其中闲置募集资金的 使用额度不超过人民币45,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币65,000万元。在上述额度内，资金可以滚动 使用，期限为1年。 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为8,000万元，本报告期内产生理财收益90.89万元。　　　　　　　　　
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用　　　　　　　　　
尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金都存放于募集资金专户和购买保本理财产品。　　　　　　　　　
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　　　　　　　　
附表2
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司 金额单位：人民币元

募集资金总额288,607,060.03本年度投入募集资金总额　　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额　已累计投入募集资金总额　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额　　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　　0.00%　　　　　　　
承诺投资项目和超募 资金投向是否已 变更项 目（含部 分变更）募集资金承诺 投资总额调整后投资总 (1) 额本年度投入金 额截至期末累计投 (2) 入金额截至期末 投资进度 % (3) （ ） ＝(2)/(1)项目达到预定可 使用状态日期本年度实现 的效益是否达到 预计效益项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
高端原料药研发中试 项目否294,999,984.56288,607,060.030.000.000.00进行中不适用不适用否
承诺投资项目小计　294,999,984.56288,607,060.030.000.000.00　　　　
超募资金投向　　　　　　　　　　
超募资金投向小计　　　　　　　　　　
合计　294,999,984.56288,607,060.030.000.000.00　　　　
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（1）高端原料药研发中试项目处于建设期，未产生单独收益。 2024年8月26日公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》，在对项目进行可行性分析论证之后，决定在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资 规模都不发生变更的情况下，将“高端原料药研发中试项目”达到预计可使用状态日期从2025年2月15日延至2026 2 15 2024-044 年 月 日（公告编号： ）。　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用　　　　　　　　　
用闲置募集资金进行现金管理情况2024年11月12日公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人 民币110,000万元的资金购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。其中闲置募集资金 的使用额度不超过人民币45,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币65,000万元。在上述额度内，资金可以滚 动使用，期限为1年。 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为15,300万元，本报告期内未产生收益。　　　　　　　　　
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用　　　　　　　　　
尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金都存放于募集资金专户和购买保本理财产品。　　　　　　　　　
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　　　　　　　　

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