康力源(301287):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 时间：2025年08月25日 21:35:25 中财网

原标题:康力源:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-039
江苏康力源体育科技股份有限公司
关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股，发行价格为每股人民币40.11元，募集资金总额为人民币668,633,700元，扣除相关不含税发行费用78,163,504.45元，实际募集资金净额为人民币590,470,195.55元，上述募集资金于2023年6月9日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2023]275号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金
122,521,238.67元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,921,909.05元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币485,474,545.21元，其中未到期的用于现金管理的募集资金金额为406,469,682.87元，募集资金专户余额为79,004,862.34元。具体使用情况如下：
单位：人民币元

项目金额
募集资金总额668,633,700.00
减：券商承销保荐费44,708,203.77
实际到账募集资金623,925,496.23
减：支付其他发行费用33,455,300.68
募集资金净额590,470,195.55
加：募集资金利息收入12,929,668.79
减：银行手续费7,759.75
加：募集资金现金管理收益5,990,792.64
减：募集资金使用金额122,521,238.67
减：汇兑损益1,374,252.42
减：募集资金永久补充流动资金12,860.94
募集资金余额485,474,545.21
减：本期使用募集资金进行现金管理金额406,469,682.87
截至 2025年 6月 30日募集资金专户余额79,004,862.34
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。

公司在中国建设银行股份有限公司邳州支行、中国工商银行股份有限公司邳州支行、中国银行股份有限公司邳州支行、兴业银行股份有限公司徐州分行、交通银行股份有限公司徐州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行设立了专项账户，并于2023年6月21日分别与上述开户银行、保荐机构东海证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024年3月11日，公司、控股子公司江苏加一健康科技有限公司与中国建金四方监管协议》。

2025年4月3日，公司、全资子公司KLYFitnessEquipmentSdn.Bhd.与中国银行（马来西亚）新山分行及保荐机构东海证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2025年4月11日，公司、全资子公司KrownInternationalTradeCo.,Limited（香港皇冠国际贸易有限公司）分别与交通银行股份有限公司及保荐机构东海证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2025年4月18日，公司、全资子公司KangliyuanInternationalTradePrivateLimited分别与上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行及保荐机构东海证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2025年4月18日，公司、全资子公司KrownInternationalTradeCo.,Limited（香港皇冠国际贸易有限公司）分别与交通银行股份有限公司徐州分行及保荐机构东海证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况
截至2025年6月30日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：
单位：人民币元

开户银行银行账号募集资金专户余额
中国建设银行股份有限公 司邳州支行320501717536091999998,790,602.21
中国民生银行股份有限公 司邳州支行63970915450,801,959.63
中国工商银行股份有限公 司邳州支行110602602921083564215,036,627.32
中国银行股份有限公司邳 州支行462479363520731,990.51
兴业银行股份有限公司邳 州支行408050100100099854833,214.15
交通银行股份有限公司徐 州邳州支行77089999101300010787540,094.61
中国建设银行股份有限公 司邳州支行32050171753600004765706,060.84
中国银行（马来西亚）新山 分行100000404182081（林吉特）2,059,554.94
中国银行（马来西亚）新山 分行100000404182241（美元）3,181.5
中国银行（马来西亚）新山 分行100000404182218（人民币）70.23
中国银行（马来西亚）新山 分行100000404182161（港币）0
中国银行（马来西亚）新山 分行100000404182263（新币）0
交通银行股份有限公司OSA323899999993010001124435.24
上海浦东发展银行股份有 限公司新加坡分行85000074CNH200210010
上海浦东发展银行股份有 限公司新加坡分行85000074USD200250020
上海浦东发展银行股份有 限公司新加坡分行85000074SGD200290030
交通银行股份有限公司徐 州分行NRA7708999910171300002390
中国建设银行股份有限公 司邳州支行320501717536000056660
国泰海通证券股份有限公 司邳州珠江路证券营业部269988211.77
申万宏源证券有限公司上 海浦东新区川沙路证券营 业部1676091257859.39
合计79,004,862.34　
注：公司在兴业银行股份有限公司邳州支行、交通银行股份有限公司徐州邳州支行开立的账户为募集资金理财专户，在国泰君安证券股份有限公司邳州珠江路证券营业部、申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部开立的证券账户为募集资金购买国债逆回购、收益凭证专用账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，公司结合实际生产经营的需要和目前募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，决定变更“马来西亚健身器材生产项目”的实施方式，在购置土地自建厂房的基础上，增加租赁厂房、安装设备进行生产，加快产能落地、满足市场需求。

3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年6月20日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。

截至2025年6月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金18,821.12万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2025 6 19
年 月 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。

5
、节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。

7、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
2024年6月20日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超5.20亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序 号受托方名称产品 类型产品名 称金额预计年 化收益 率起息日到期 日备 注
1国泰海通保本 收益国债逆 回购13499.9 万元3.185%2025-1 -242025- 1-27已 到 期
2国泰海通保本 收益国债逆 回购13510.5 万元2.600%2025-1 -272025- 2-5已 到 期
3国泰海通保本 收益国债逆 回购13511.5 万元2.285%2025-2 -52025- 2-6已 到 期
4国泰海通保本 收益国债逆 回购13512.3 万元1.705%2025-2 -62025- 2-7已 到 期
5兴业银行股份有公司 邳州支行保本 浮动 收益结构性 存款20 天封闭 式产品5000.0万 元1.3%-2. 25%2025-2 -62025- 2-27已 到 期
6国泰海通保本 收益国债逆 回购13514.2 万元1.705%2025-2 -72025- 2-10已 到 期
7兴业银行股份有公司 邳州支行保本 浮动 收益结构性 存款16 天封闭 式产品3000.0万 元1.30%-2 .25%2025-2 -112025- 2-27已 到 期
8国泰海通保本 收益国债逆 回购13514.8 万元1.810%2025-2 -102025- 2-11已 到 期
9国泰海通保本国债逆13515.41.760%2025-22025-已
　　收益回购万元　-112-12到 期
10兴业银行股份有公司 邳州支行保本 浮动 收益结构性 存款92 天封闭 式产品2000.0万 元1.30%-2 .15%2025-2 -132025- 5-14已 到 期
11国泰海通保本 收益国债逆 回购13516.1 万元1.730%2025-2 -122025- 2-13已 到 期
12国泰海通保本 收益国债逆 回购13516.7 万元1.730%2025-2 -132025- 2-14已 到 期
13国泰海通保本 收益国债逆 回购13518.6 万元1.90%2025-2 -142025- 2-17已 到 期
14国泰海通保本 收益国债逆 回购13519.2 万元2.155%2025-2 -172025- 2-18已 到 期
15国泰海通保本 收益国债逆 回购13520.0 万元2.230%2025-2 -182025- 2-19已 到 期
16国泰海通保本 收益国债逆 回购13520.8 万元1.980%2025-2 -192025- 2-20已 到 期
17国泰海通保本 收益国债逆 回购13521.5 万元2.015%2025-2 -202025- 2-21已 到 期
18国泰海通保本 收益国债逆 回购13523.8 万元2.33%2025-2 -212025- 2-24已 到 期
19国泰海通保本 收益国债逆 回购13524.6 万元2.300%2025-2 -242025- 2-25已 到 期
20国泰海通保本 收益国债逆 回购13525.4 万元2.210%2025-2 -252025- 2-26已 到 期
21国泰海通保本 收益国债逆 回购13526.2 万元2.22%2025-2 -262025- 2-27已 到 期
22国泰海通保本 收益国债逆 回购13527.0 万元2.060%2025-2 -272025- 2-28已 到 期
23兴业银行股份有公司 邳州支行保本 浮动 收益结构性 存款28 天封闭 式产品6000.0万 元1.3%-2. 4%2025-3 -32025- 3-31已 到 期
24兴业银行股份有公司 邳州支行保本 浮动 收益结构性 存款28 天封闭 式产品2000.0万 元1.30%-2 .15%2025-3 -32025- 3-31已 到 期
25国泰海通保本 收益国债逆 回购13529.3 万元2.205%2025-2 -282025- 3-3已 到 期
26国泰海通保本 收益国债逆 回购13530.1 万元1.845%2025-3 -32025- 3-4已 到 期
27国泰海通保本 收益国债逆 回购13530.8 万元1.700%2025-3 -42025- 3-5已 到 期
28国泰海通保本 收益国债逆 回购　1.685%2025-3 -52025- 3-6已 到 期
29国泰海通保本 收益国债逆 回购13531.4 万元1.425%2025-3 -62025- 3-7已 到 期
30国泰海通保本 收益国债逆 回购13533.0 万元1.865%2025-3 -72025- 3-10已 到 期
31国泰海通保本 收益国债逆 回购13533.6 万元1.755%2025-3 -102025- 3-11已 到 期
32国泰海通保本 收益国债逆 回购13534.3 万元1.520%2025-3 -112025- 3-12已 到 期
33国泰海通保本 收益国债逆 回购13534.8 万元1.675%2025-3 -122025- 3-13已 到 期
34国泰海通保本 收益国债逆 回购13535.4 万元1.630%2025-3 -132025- 3-14已 到 期
35国泰海通保本 收益国债逆 回购13537.2 万元1.930%2025-3 -172025- 3-18已 到 期
36国泰海通保本 收益国债逆 回购13537.9 万元2.010%2025-3 -182025- 3-18已 到 期
37国泰海通保本 收益国债逆 回购13538.6 万元2.475%2025-3 -192025- 3-20已 到 期
38国泰海通保本 收益国债逆 回购13539.5 万元1.670%2025-3 -202025- 3-21已 到 期
39国泰海通保本 收益国债逆 回购13541.4 万元1.885%2025-3 -212025- 3-24已 到 期
40国泰海通保本 收益国债逆 回购13542.2 万元1.885%2025-3 -242025- 3-25已 到 期
41国泰海通保本国债逆13542.9 万元1.970%2025-3 -252025- 3-26已
　　收益回购　　　　到 期
42国泰海通保本 收益国债逆 回购13543.6 万元1.915%2025-3 -262025- 3-27已 到 期
43国泰海通保本 收益国债逆 回购13544.3 万元1.985%2025-3 -272025- 3-28已 到 期
44国泰海通保本 收益国债逆 回购13546.5 万元3.005%2025-3 -282025- 3-31已 到 期
45国泰海通保本 收益国债逆 回购13547.6 万元3.520%2025-3 -312025- 4-1已 到 期
46国泰海通保本 收益国债逆 回购13548.9 万元1.830%2025-4 -12025- 4-2已 到 期
47国泰海通保本 收益国债逆 回购13549.6 万元1.365%2025-4 -22025- 4-3已 到 期
48国泰海通保本 收益国债逆 回购13551.6 万元1.620%2025-4 -32025- 4-7已 到 期
49兴业银行股份有公司 邳州支行保本 浮动 收益结构性 存款28 天封闭 式产品8000.0万 元1.30%-2 .4%2025-4 -12025- 4-29已 到 期
50国泰海通保本 收益国债逆 回购13552.1 万元1.735%2025-4 -72025- 4-8已 到 期
51国泰海通保本 收益国债逆 回购13552.8 万元1.890%2025-4 -82025- 4-9已 到 期
52国泰海通保本 收益国债逆 回购13553.5 万元1.760%2025-4 -92025- 4-10已 到 期
53国泰海通保本 收益国债逆 回购13554.1 万元1.520%2025-4 -102025- 4-11已 到 期
54兴业银行股份有公司 邳州支行保本 浮动 收益结构性 存款92 天封闭 式产品8000.0万 元1.30%-2 .05%2025-5 -72025- 8-7未 到 期
55国泰海通保本 收益国债逆 回购万 8999.9 元1.460%2025-5 -152025- 5-16已 到 期
56国泰海通保本 收益国债逆 回购9001.0万 元1.590%2025-5 -162025- 5-17已 到 期
57国泰海通保本 收益国债逆 回购2499.9万 元1.650%2025-6 -112025- 7-10未 到 期
58申万宏源保本 收益国债逆 回购1999.9万 元1.605%2025-6 -242025- 6-25已 到 期
59申万宏源保本 收益收益凭 证2000.0万 元2.1-2.2 %2025-6 -262025- 7-29未 到 期
60国泰海通保本 收益国债逆 回购9000.0万 元1.870%2025-6 -242025- 7-1未 到 期
61交通银行股份有限公 司邳州支行保本 收益大额存 单5115.93 万元2.30%2024-1 1-112025- 11-8未 到 期
62中国银行（马来西亚） 新山分行保本 收益定期存 款100万元 美元4.20%2025-4 -302025- 7-2未 到 期
63中国银行（马来西亚） 新山分行保本 收益定期存 款200万美 元4.20%2025-4 -302025- 5-30已 到 期
64中国银行（马来西亚） 新山分行保本 收益定期存 款200.7万 美元4.20%2025-5 -302025- 6-30已 到 期
65中国银行（马来西亚） 新山分行保本 收益定期存 款201.43万 美元4.20%2025-6 -302025- 7-31未 到 期
66中国银行（马来西亚） 新山分行保本 收益定期存 款649.96万 美元4.35%2025-4 -302025- 7-31未 到 期
67中国银行（马来西亚） 新山分行保本 收益定期存 款999.98万 美元4.35%2025-5 -282025- 8-28未 到 期
8、募集资金使用的其他情况（未完）
各版头条