|
朗坤科技(301305):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月25日 21:45:29 中财网 |
深圳市朗坤科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519号）同意注册，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票60,892,700股，每股发行价格为人民币25.25元，募集资金总额为1,537,540,675.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为1,424,995,576.10元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月17日进行了审验，并出具天健验〔2023〕3-19号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 153,754.07 |
| 减：发行费用 | 11,254.51 |
| 募集资金净额 | 142,499.56 |
| 减：2023年投入金额 | 85,659.07 |
| 减：2024年投入金额 | 31,641.78 |
| 减：2025年上半年投入金额 | 1,473.24 |
| 减：现金管理金额 | 24,021.04 |
| 加：利息收入扣除手续费 | 2,285.81 |
| 减：利息补充流动资金 | 630.92 |
| 募集资金专户余额 | 1,359.32 |
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2023年5月，公司及全资子公司中山市朗坤环境科技有限公司和保荐机构招商证券股份有限公司已分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行、华夏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。
2024年8月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司及全资子公司北京朗坤生物质新能源有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司和中国银行股份有限公司深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》。
以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金存放情况
截至2025年6月30日，本公司有3个募集资金专户、3个定期存款账户和1个募集资金现金管理结算账户，募集资金存放情况如下：
单位：元
| 序 号 | 银行名称 | 银行账号 | 对应项目名称 | 余额 |
| 1 | 中国工商银行 股份有限公司 深圳福园支行 | 4000028029200607191 | 研发中心及信息化 建设项目 | 17,944.98 |
| 2 | 中国建设银行 股份有限公司 深圳坪地支行 | 44250100018500002373 | 超募资金及发行费 用 | 15,844.63 |
| 3 | 中国银行股份 有限公司深圳 坪地支行 | 744579067115 | 募集资金现金管理 结算账户 | 203.99 |
| 4 | 中国银行股份 有限公司深圳 坪地支行 | 774473970158 | 大额存单 | 188,137,508.08 |
| 5 | 中国银行股份 有限公司深圳 龙岗支行 | 753678940797 | 通州区有机垃圾资 源化综合处理中心 项目 | 13,559,110.58 |
| 6 | 中国银行股份 有限公司深圳 龙岗支行 | 745878949598 | 大额存单 | 10,332,876.35 |
| 7 | 交通银行股份 有限公司深圳 龙岗支行 | 443899999603000087765 | 大额存单 | 41,740,000.00 |
| 合计 | 253,803,488.61 |
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年6月30日，募集资金项目使用及各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年6月6日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金64,503.39万元。
截至2023年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金64,503.39万元。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安排。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-008）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于2023年8月21日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司已实施完毕的“中山市南部组团垃圾综合处理基地有机垃圾资源化处理项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金2,129.56万元（其中2,038.15万元为募集资金，91.41万元为利息收入）永久补充流动资金。
2023年8月25日，公司将上述募集资金专户节余的募集资金2,129.56万元转出用于永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
截至2025年6月30日，公司尚未使用的超募资金总额为13,864.14万元。
公司于2024年2月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会议，2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A股）取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的资金总额为不低于人民币5,500.00万元（含），不超过人民币11,000.00万元（含）。
截至2025年2月28日，公司股份回购投入募集资金3,000.00万元。
公司于2024年6月21日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议，2024年7月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将超募资金27,639.81万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）全部投入到通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目。
截至2025年6月30日，投入通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目的募集资金为14,544.15万元，其余超募资金存放在募集资金专户。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2025年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好，期限最长不超过12个月（可转让大额存单除外）的保本型理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过后12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集资金。
截至2025年6月30日，募集资金用于现金管理的余额为23,000.00（本金）万元。其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，募集资金现金管理明细如下。
单位：万元
| 序 号 | 银行名称 | 产品名称 | 购买金额 | 购买日期 | 到期日期 | 利率 |
| 1 | 中国银行股份有限 公司深圳坪地支行 | 三年可转让 大额存单 | 1,000.00 | 2024-09-26 | 2026-07-05 | 2.90% |
| 2 | 中国银行股份有限 公司深圳坪地支行 | 三年可转让 大额存单 | 3,000.00 | 2024-10-12 | 2026-05-30 | 3.00% |
| 3 | 交通银行股份有限 公司深圳龙岗支行 | 三年可转让 大额存单 | 4,000.00 | 2024-10-18 | 2026-07-06 | 3.00% |
| 4 | 中国银行股份有限 公司深圳坪地支行 | 三年可转让 大额存单 | 3,000.00 | 2024-11-11 | 2026-06-30 | 2.90% |
| 5 | 中国银行股份有限 公司深圳坪地支行 | 三年可转让 大额存单 | 5,000.00 | 2024-12-17 | 2026-06-01 | 3.10% |
| 6 | 中国银行股份有限 公司深圳坪地支行 | 三年可转让 大额存单 | 3,000.00 | 2024-12-24 | 2026-06-01 | 3.10% |
| 7 | 中国银行股份有限 公司深圳龙岗支行 | 三年可转让 大额存单 | 1,000.00 | 2024-08-23 | 2026-06-30 | 2.90% |
| 8 | 中国银行股份有限 公司深圳坪地支行 | 三年可转让 大额存单 | 2,000.00 | 2025-01-14 | 2026-06-01 | 3.10% |
| 9 | 中国银行股份有限 公司深圳坪地支行 | 三年可转让 大额存单 | 1,000.00 | 2025-01-14 | 2026-06-30 | 2.90% |
| 10 | 合计 | 23,000.00 |
公司于2024年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会决议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心及信息化建设项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“房山区生物质资源再生中心项目”（以下简称“房山项目”）及“永久补充流动资金”，并将原募投项目剩余募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）全部变更投入到房山项目和永久补充流动资金中。
截至2025年6月30日，永久补充流动资金的金额为16,103.63万元，其中15,570.87万元为募集资金本金，532.76万元为利息收入，其余资金存放在募集资金专户，详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循《上市公司募集资金监管规则》、公司《募集资金管理制度》、公司与有关各方签署的《募集资金三方（四方）监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
深圳市朗坤科技股份有限公司董事会
2025年8月25日
附表1
募集资金使用情况对照表（截至 2025年 6月 30日）
单位：万元
| 募集资金总额 | 142,499.56 | 本报告期内投 入募集资金总 额 | 1,473.24 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募 集资金总额 | 118,774.09 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 26,570.87 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 18.65% | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变 更项目 （含部分 变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 本报告期投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 （2） | 截至期末投资 进度%（3）＝ （2）/（1） | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益（万元） | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.中山市南部组 团垃圾综合处理 基地有机垃圾资 源化处理项目 （以下简称中山 项目） | 否 | 65,659.07 | 65,659.07 | 0.00 | 63,620.92 | 96.90% | 2023年6月 30日 | 2,574.00 | 是 | 否 |
| 2.研发中心及信 息化建设项目 | 是 | 26,570.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2025年6月 30日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 补充流动资金 3. | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00% | 2023年6月 27日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 4.中山项目节余 资金补充流动资 金 | 否 | 0.00 | 2,038.15 | 不适用 | 2023年8月 25日 | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 5.房山区生物质 资源再生中心项 目 | 是 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2026年8月 31日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 6.永久补充流动 资金 | 是 | 15,570.87 | 0.00 | 15,570.87 | 100.00% | 2025年4月 1日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小 计 | -- | 112,229.94 | 112,229.94 | 0.00 | 101,229.94 | -- | -- | 2,574.00 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1.公司股份回购 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100% | 2025年2月 28日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2.通州区有机垃 圾资源化综合处 理中心项目 | 否 | 27,269.62 | 27,269.62 | 1,473.24 | 14,544.15 | 53.33% | 2026年8月 31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小 计 | -- | 30,269.62 | 30,269.62 | 1,473.24 | 17,544.15 | -- | -- | -- | -- | 否 |
| 合计 | -- | 142,499.56 | 142,499.56 | 1,473.24 | 118,774.09 | -- | -- | 2,574.00 | -- | -- |
| 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） | 公司于2024年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，2024年11月11日召开2024年第四次 临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心及信息化建设项目”变更为“房山区 生物质资源再生中心项目”及“永久补充流动资金”。 研发中心及信息化建设项目，随着生物质资源再生及合成生物智造领域客户需求的显著提升，以及新技术和新产品推出的速度加 快，公司需要维持技术和产品的先进性以保持行业竞争力。研发中心及信息化建设项目已无法满足当前对新技术应用和新产品研究与 开发的需求，已变更投资内容，因此不适用达到预计收益。 |
| 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 | 公司于2024年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，2024年11月11日召开2024年第四次 临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心及信息化建设项目”变更为“房山区 生物质资源再生中心项目”及“永久补充流动资金”。 研发中心及信息化建设项目，随着生物质资源再生及合成生物智造领域客户需求的显著提升，以及新技术和新产品推出的速度加 快，公司需要维持技术和产品的先进性以保持行业竞争力。研发中心及信息化建设项目已无法满足当前对新技术应用和新产品研究与 开发的需求，已变更投资内容，因此项目可行性发生变化。 |
| 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 | 1、公司于2025年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用总额度不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理； 2、2024年2月27日、2024年3月15日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会议、2024年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A股）取得 的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）； 3、2024年6月21日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议，2024年7月9日召开了2024年第二次临时 股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将超募资金27,639.81万元（具体金额以实际结转时 募集资金专户余额为准）全部投入到通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目。 公司超募资金总额为30,269.62万元，2024年度用于股份回购金额为3,000.00万元，2024年度投入通州区有机垃圾资源化综合处 理中心项目13,070.91万元，本报告期投入通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目1,473.24万元，合计投入14,544.15万元。 截至2025年6月30日，超募资金余额为13,864.14万元（本金为12,725.47万元，利息为1,138.67万元），其中超募资金进行现 金管理的金额为12,000.00万元，其余存放在募集资金专户。 |
| 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 | 截至2023年5月22日，公司以自筹资金预先投入中山项目的金额为63,620.92万元。公司于2023年6月6日召开的第三届董事 会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，并且独立董事、监事会以及 保荐机构都已发表明确同意意见。公司已于2023年6月12日完成63,620.92万元募集资金的置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已对上述以自筹资金预先投入情况进行专项审核，并出具了《关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及 支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕3-354号）。 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金 进行现金管理情 况 | 截至2025年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理，购买大额存单23,000.00万元（本金）。 |
| 项目实施出现募 集资金节余的金 额及原因 | 1、公司已完成中山项目，累计投入63,620.92万元，节余资金2,129.56万元（资金节余原因系部分合同尾款及质保金支付时间周 期较长，计划使用自有资金支付），其中2,038.15万元为募集资金，91.41万元为利息收入。 2、公司已完成补充流动资金项目，累计投入20,006.75万元，（其中20,000.00万元为募集资金，6.75万元为利息收入）。 3、中山项目节余资金永久补充流动资金，节余资金2,129.56万元（其中2,038.15万元为募集资金，91.41万元为利息收入），公 司于2023年8月21日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，并于2023年8月25日完成2,129.56万元补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集 资金用途及去向 | 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为23,000.00（本金）万元，其余资金存放于 募集资金专户。 |
| 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 | 不适用 |
变更募集资金投资项目情况表（截至 2025年 6月 30日）
单位：万元
| 募集方式 | 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额(2) | 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 首次公开发 行 | 房山区生物 质资源再生 中心项目 | 研发中心及 信息化建设 项目 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2026年8月 31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 首次公开发 行 | 永久补充流 动资金 | 研发中心及 信息化建设 项目 | 15,570.87 | 0.00 | 15,570.87 | 100.00% | 2025年4月 日 1 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 26,570.87 | 0.00 | 15,570.87 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 变更原因、 决策程序及 信息披露情 况说明（分 具体项目） | 原募投项目系公司根据当时的市场环境、行业发展状况及公司实际情况等因素制定。根据外部市场环境变化和公司战略需要，为更好 地维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，结合现有业务发展情况及未来战略方向，对原募投项目的投资内 容及投资方向进行调整，将原募投项目尚未使用的募集资金及累计收益变更用于变更后的募投项目的建设与实施。随着生物质资源再生及 合成生物智造领域客户需求的显著提升，以及新技术和新产品推出的速度加快，公司需要维持技术和产品的先进性以保持行业竞争力。原 募投项目计划的研发中心及信息系统建设已无法满足当前对新技术应用和新产品研究与开发的需求，因此需要变更投资内容，加大在生物 质资源再生及合成生物智造领域的投入，以把握行业技术发展趋势和客户需求，提升产品研发质量和效率，提高募集资金使用效益。 随着公司业务布局聚焦于粤港澳大湾区、京津冀、长三角等核心经济圈，并在全国多个省份的重点城市和地区展开，原计划依托于深圳 市龙岗区总部大楼的研发中心建设，已无法满足公司的市场营销布局和客户的最新运维服务需求。因此，公司将原募投项目剩余募集资金 及累计理财收益和利息合计 11,000.00万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）投入房山项目，房山项目的实施不仅有利于推 |
| 动公司核心技术得到进一步实践运用及提升，还可以进一步提升公司在一线城市的市场占有率及对各类生物质废弃物的处理和深度资源化 能力。 为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，降低财务成本，并为公司日常生产经营及业务的发展提供资金支持，公司将原募投项 目剩余募集资金及累计理财收益和利息合计15,570.87万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司将根据 经营发展需要，审慎、有序地投入到业务开拓、项目建设、公司运营等日常经营活动中。 总体来看，公司综合考虑生物质资源再生及合成生物智造领域最新发展趋势、公司经营战略以及优化财务结构的需要，对原募投项目 做出变更调整。 公司于2024年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，2024年11月11日召开2024年第四次临时 股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心及信息化建设项目”变更为“房山区生物质资 源再生中心项目”及“永久补充流动资金”，并将原募投项目剩余募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金 额以实际结转时募集资金账户余额为准）全部变更投入到房山项目和永久补充流动资金中。 截至2025年6月30日，永久补充流动资金的金额为16,103.63万元，其中15,570.87万元为募集资金本金，532.76万元为利息收入。 | |
| 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） | 不适用 |
| 变更后的项 目可行性发 生重大变化 的情况说明 | 不适用 |
中财网