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恒辉安防(300952):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月25日 22:00:49 中财网 |
江苏恒辉安防股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1063号)核准，公司于2024年8月向不特定对象发行可转换公司债券500万张，发行价格为每张面值100元，按面值发行，共计募集资金500,000,000.00元。
扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及其他费用等合计（不含税）人民币7,398,674.25元后，本次发行实际募集资金净额为人民币492,601,325.75元。
上述资金于2024年8月27日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2024年8月28日出具信会师报字[2024]第ZA14213号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用金额和当前余额如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 500,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 7,398,674.25 |
| 募集资金净额 | 492,601,325.75 |
| 加：截至2025年6月30日银行利息收入扣除手续费净额 | 882,071.13 |
| 加：截至2025年6月30日收到理财本金赎回 | 182,000,000.00 |
| 加：截至2025年6月30日收到理财收益 | 1,258,153.06 |
| 加：尚未支付的持续督导费用 | 66,037.73 |
| 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 971,000.00 |
| 减：购买理财产品 | 323,000,000.00 |
| 减：临时补充流动资金 | 200,000,000.00 |
| 减：截至2025年6月30日销户补充流动资金 | 40,489.20 |
| 减：截至2025年6月30日直接投入募投项目 | 138,059,311.15 |
| 截至2025年6月30日募集资金专户余额 | 14,736,787.32 |
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并在2024年9月12日会同保荐人华泰联合证券分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
| 户名 | 开户行 | 账号 | 本期余额（元） | 存储形 式 | 募集资金用途 |
| 江苏恒辉安防股 份有限公司 | 中信银行股 份有限公司 如东支行 | 8110501012902543716 | 1,566,579.85 | 活期 | 年产4,800吨超高 分子量聚乙烯纤 维项目 |
| 恒越安全防护用 品（南通）有限 公司 | 中信银行股 份有限公司 如东支行 | 8110501012302555171 | 13,170,207.47 | 活期 | 年产4,800吨超高 分子量聚乙烯纤 维项目 |
| 合计 | 14,736,787.32 |
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1-1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为971,000.00元，需置换自筹资金971,000.00元，公司已用自筹资金支付发行费用2,934,145.95元（不含税），拟用募集资金置换已支付的发行费用2,934,145.95元，合计3,905,145.95元。上述置换资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA14319号）。公司于2024年10月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金971,000.00元及已支付发行费用的自筹资金2,934,145.95元，合计3,905,145.95元。公司监事会、独立董事于2024年10月12日发表同意意见。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于2024年10月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至2025年6月30日，本公司已实际使用20,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
(六)超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
2024年10月11日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用总额不超过25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-080)。
截至2025年6月30日，募集资金余额为355,736,787.32元（含利息），其中，募集资金专户余额14,736,787.32元（含利息），购买的尚未赎回理财产品余额141,000,000.00元，闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。
(八)募集资金使用的其他情况
2024年10月11日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投资管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年10月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏恒辉安防股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-080)。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为14,100.00万元，上述现金管理安排未超过授权额度。具体情况如下：单位：人民币万元
| 现金管理主 体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益 起算日 | 产品 到期日 | 预期年化收 益率 | 是否 赎回 |
| 江苏恒辉安 防股份有限 公司 | 江苏南通 农村商业 银行 | 单位大额存单 | 固定收益型 | 5,000.00 | 2024/10/29 | 2025/10/29 | 1.80% | 否 |
| 江苏恒辉安 防股份有限 公司 | 华泰证券 股份有限 公司 | 华泰证券聚益第24 633号（中证500） 收益凭证 | 约定还本 付息浮动 收益型 | 1,000.00 | 2024/11/1 | 2025/4/24 | 1.7%- 4.4% | 是 |
| 江苏恒辉安 防股份有限 公司 | 华泰证券 股份有限 公司 | 华泰证券晟益第24 626号（中证1000 收益凭证 | 约定还本 付息浮动 收益型 | 1,000.00 | 2024/11/1 | 2025/10/23 | 0.1%/3% /4.05% | 是 |
| 江苏恒辉安 防股份有限 公司 | 华泰证券 股份有限 公司 | 华泰证券恒益2405 3号收益凭证 | 约定还本 付息固定 收益型 | 2,100.00 | 2024/11/5 | 2025/11/3 | 2.05% | 否 |
| 恒越安全防 护用品（南 通）有限公司 | 兴业银行 如东支行 | 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品 | 保本浮动 收益型 | 3,000.00 | 2024/11/1 | 2025/4/30 | 1.3%/2.25% | 是 |
| 恒越安全防 护用品（南 通）有限公司 | 兴业银行 如东支行 | 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品 | 保本浮动 收益型 | 2,000.00 | 2024/11/5 | 2024/11/29 | 1.3%/2.24% | 是 |
| 恒越安全防 护用品（南 通）有限公司 | 中信银行 如东支行 | 中信银行单位大额 存单240283期 | 固定收益型 | 4,000.00 | 2024/11/1 | 2025/11/1 | 1.65% | 是 |
| 恒越安全防 护用品（南 通）有限公司 | 中信银行 如东支行 | 中信银行单位大额 存单240282期 | 固定收益型 | 1,000.00 | 2024/11/1 | 2025/5/1 | 1.55% | 是 |
| 恒越安全防 护用品（南 通）有限公司 | 中信银行 如东支行 | 共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 06584期 | 保本浮动 收益型 | 4,500.00 | 2024/11/6 | 2024/11/29 | 1.05%/2.41% | 是 |
| 恒越安全防 护用品（南 通）有限公司 | 中信银行 如东支行 | 共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 18918期 | 保本浮动 收益型 | 4,000.00 | 2024/12/1 | 2025/3/3 | 1.05%/ 2.05% | 是 |
| 恒越安全防 护用品（南 通）有限公司 | 兴业银行 如东支行 | 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品 | 保本浮动 收益型 | 2,000.00 | 2024/12/2 | 2025/5/30 | 1.3%/ 2.15% | 是 |
| 江苏恒辉安 防股份有限 公司 | 华泰证券 股份有限 公司 | 华泰证券晟益第 24633号（中证 1000）收益凭证 | 约定还本 付息浮动 收益型 | 1,000.00 | 2024/12/18 | 2025/9/25 | 0.1%/2.5%/3 .7% | 是 |
| 恒越安全防 护用品（南 通）有限公司 | 中信银行 如东支行 | 共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 21771期 | 保本浮动收益 型 | 2,200.00 | 2025/3/10 | 2025/6/11 | 1.05/2.05 | 是 |
| 江苏恒辉安 防股份有限 公司 | 中信银行 股份有限 公司 | 共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 A02731期 | 保本浮动收益 型 | 1,000.00 | 2025/4/26 | 2025/7/28 | 1.05%/ 2.12% | 否 |
| 恒越安全防 护用品（南 通）有限公司 | 兴业银行 股份有限 公司 | 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品 | 保本浮动收益 型 | 2,000.00 | 2025/5/6 | 2025/7/31 | 1.3%/ 2.05% | 否 |
| 恒越安全防 护用品（南 通）有限公司 | 兴业银行 股份有限 公司 | 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品 | 保本浮动收益 型 | 1,000.00 | 2025/5/6 | 2025/8/29 | 1.3%/ 2.05% | 否 |
| 江苏恒辉安 防股份有限 公司 | 中信银行 股份有限 公司 | 共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 A04034期 | 保本浮动收益 型 | 1,000.00 | 2025/5/9 | 2025/8/10 | 1.05%/ 2.07% | 否 |
| 恒越安全防 护用品（南 通）有限公司 | 中信银行 股份有限 公司 | 共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 A06907期 | 保本浮动收益 型 | 1,000.00 | 2025/6/19 | 2025/8/18 | 1%/ 1.94% | 否 |
| 恒越安全防 护用品（南 通）有限公司 | 中信银行 股份有限 公司 | 共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 A06908期 | 保本浮动收益 型 | 1,000.00 | 2025/6/19 | 2025/7/21 | 1%/ 1.92% | 否 |
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理，真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2025年8月25日经董事会批准报出。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附表1-1：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2025
编制单位：江苏恒辉安防股份有限公司 年半年度 单位：人民币元
| 募集资金总额 | 492,601,325.75 | 2025年半年度 投入募集资金 总额 | 87,997,223.39 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募 集资金总额 | 139,070,800.35 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已 变更项 目（含部 分变更） | 募集资金承诺投 资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入 金额 | 截至期末累计投 入金额(2) | 截至期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告 期实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.年产4,800吨 超高分子量聚乙 烯纤维项目 | 否 | 450,000,000.00 | 442,601,300.00 | 87,997,223.39 | 89,030,311.15 | 20.12 | 2027年12月 31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.补充流动资金 | 否 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,040,489.20 | 100.08 | -- | -- | -- | 否 | |
| 承诺投资项目小 计 | 500,000,000.00 | 492,601,300.00 | 87,997,223.39 | 139,070,800.35 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 合计 | 500,000,000.00 | 492,601,300.00 | 87,997,223.39 | 139,070,800.35 |
| 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 | 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为971,000.00元，需置换自筹资金971,000.00元，公司已用自筹资金支付发行费用2,934,145.95 元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付的发行费用2,934,145.95元，合计3,905,145.95元。上述置换资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA14319号）。公司于2024年10月11日召开第三届董事会第 六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金971,000.00元及已支付发行费用的自筹资金2,934,145.95元，合计3,905,145.95元。公司监事会、独立董事于2024 年10月12日发表同意意见。 |
| 用闲置募集资金 | 本公司于2024年10月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 |
| 暂时补充流动资 金情况 | 案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的 闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资 金专用账户。 截至2025年6月30日，本公司已实际使用20,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。 |
| 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 | 公司“补充流动资金项目”实际累计投入募集资金5,000万元，该项目已实施完毕。鉴于募集资金投资项目“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预 定建设目标，为方便账户管理且该募集资金账户将不再使用，公司于2024年10月12日办理完毕兴业银行股份有限公司如东支行账户（408900100100026921） 注销手续，公司已将上述账户节余募集资金合计40,489.20元转入基本账户，永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。 |
| 尚未使用的募集 资金用途及去向 | 截至2025年6月30日，募集资金余额为355,736,787.32元（含利息），其中，募集资金专户余额14,736,787.32元（含利息），购买的尚未赎回理财 产品余额141,000,000.00元，闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。 |
| 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 | 不适用 |
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