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安徽合力(600761):安徽合力股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月25日 22:10:53 中财网 |
安徽合力股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2887号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2,047.505万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为2,047,505,000元，扣除发行费用人民币4,327,271.89元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,043,177,728.11元。上述资金于2022年12月19日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金151,606.58万元。2025
年上半年使用募集资金21,379.48万元，其中尚未以募集资金专户等额置换的银行承兑汇票已支付募投项目资金1791.50万元，募集资金专户利息收入及现金管理收益329.29万元(扣除银行手续费)，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为59,727.72万元，其中闲置募集资金进行现金管理56,000.00万元，募集资金专户余额合计3727.72万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证
| 甲方1 | 甲方2 | 乙方 | 丙方 | 银行账号 |
| 公司 | - | 中信银行合肥分行 | 招商证券 | 8112301011100881791 |
| 公司 | 六安铸造 | 合肥科技农村商业银行 | 招商证券 | 20010334368866600000011 |
| 公司 | 衡阳合力 | 招商银行衡阳分行 | 招商证券 | 734900101510666 |
| 公司 | 蚌埠液力 | 工商银行蚌埠龙子湖支行 | 招商证券 | 1303007319300231580 |
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
| 1 | 中信银行合肥南七支行 | 8112301011100881791 | 1457.07 |
| 2 | 合肥科技农村商业银行成都路支行 | 20010334368866600000011 | 1572.95 |
| 3 | 招商银行衡阳分行 | 734900101510666 | 277.59 |
| 4 | 工商银行蚌埠城南支行 | 1303007319300231580 | 420.11 |
| 合计 | 3727.72 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金151,606.58万元，本报告期实际使用募集资金21,379.48万元，具体情况详见附表“2025年半年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目建设，在募集资金到账前，公司已根据项目进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2022年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币23,664.55万元。公司于2022年12月29日召开了第十届董事会第十八次会议、监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，相关审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年1月17日，公司第十一届董事会第八次会议及审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币75,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司理财决策小组负责办理现金管理具体事宜。同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2025年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管
| 银行名称 | 产品名称 | 金额 | 购买日 | 到期日 | 是否赎回 | 备注 |
| 杭州银行股份有限 公司合肥分行 | 杭州银大额存单 | 30,000.00 | 2025-1-20 | 2027-1-20 | 否 | 随时可转让 |
| 杭州银行股份有限 公司合肥分行 | 杭州银行结构性 存款 | 10,000.00 | 2025-1-20 | 2025-7-22 | 否 | |
| 交通银行股份限 公司安徽省分行 | 交通银行结构性 存款 | 5,000.00 | 2025-1-22 | 2025-7-10 | 否 | |
| 东亚银行（中国） 有限公司合肥分行 | 东亚银行结构性 存款 | 5,000.00 | 2025-1-21 | 2025-7-10 | 否 | |
| 兴业银行股份有限 公司合肥分行 | 兴业银行结构性 存款 | 6,000.00 | 2025-3-14 | 2025-9-15 | 否 |
截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2025年6月30日，不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2024年12月16日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。为充分发挥募集资金使用效率，加快相关募投项目建设，公司拟终止公开发行可转换公司债券募投项目“新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目”和“工业车辆离散型制造智能工厂建设项目”，并将上述两个项目合计15,000万元的预计剩余募集资金投向变更至募投项目“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”。截至2025年4月末，“新能源车辆建设项目”投入终止后实际剩余募集资金7,205.92万元，“智能工厂二期项目”投入终止后实际剩余募集资金7,583.69万元，共计14,789.61万元实际剩余募集资金投向变更至募投项目“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”。
具体变更募集资金投资项目情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
截至2025年6月30日，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2025年8月26日
| 204,317.77 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| 14,789.61 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| 7.24% | ||||||||||
| 已变更项 目，含部分 变更（如有） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 是 | 18,567.22 | 11,361.30 | 11,361.30 | 949.82 | 11,361.30 | 0．00 | 100.00 | 2025年3月 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 20,776.67 | 13,192.98 | 13,192.98 | 0 | 13,192.98 | 0．00 | 100.00 | 2025年1月 | 不适用 | 不适用 |
| 无 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 14,831.17 | 47,667.21 | -332.79 | 99.31 | 2025年8月 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 65,000.00 | 79,789.61 | 79,789.61 | 2,575.26 | 51,672.83 | -28,116.78 | 64.76 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 无 | 51,973.88 | 51,973.88 | 51,973.88 | 3,023.23 | 27,712.26 | -24261.62 | 53.32 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 204,317.77 | 204,317.77 | 204,317.77 | 21,379.48 | 151,606.58 | -52,711.19 | |||||
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：“衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目”募集资金投入基本完毕，未来将逐步转入固定资产达到项目预定可
使用状态。
| 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募 集资金总额 | 截至期末计划累计 投资金额(1) | 本年度实际 投入金额 | 实际累计投入 金额(2) | 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态 日期 | 本年度实现的 效益 | 是否达到预计 效益 |
| 新能源电动托盘 车、堆垛车整机 及关键零部件制 造建设项目 | 11,361.30 | 11,361.30 | 949.82 | 11,361.30 | 100.00 | 2025年3月 | 不适用 | 不适用 |
| 工业车辆离散型 制造智能工厂建 设项目 | 13,192.98 | 13,192.98 | 0．00 | 13,192.98 | 100.00 | 2025年1月 | 不适用 | 不适用 |
| 合力（六安）高 端铸件及深加工 研发制造基地项 目 | 79,789.61 | 79,789.61 | 2,575.26 | 51,672.83 | 64.76 | 2025年8月 | 不适用 | 不适用 |
| 104,343.89 | 104,343.89 | 3,525.08 | 76,227.11 | |||||
注2：“衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目”募集资金投入基本完毕，未来将逐步转入固定资产达到项目预定可
使用状态。
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