沪江材料(870204):募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2025年08月25日 00:02:14 中财网
原标题:沪江材料:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-088
南京沪江复合材料股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2021年12月17日下发的《关于同意南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3981号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行股票数量为946.9445万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格为人民币18.68元/股，募集资金总额为人民币176,889,232.60元，扣除发行费用人民币15,097,352.10元（不含税）后募集资金净额为人民币161,791,880.50元。

公司本次公开发行募集资金已分别于2022年1月7日、2022年2月16日
到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。

截至2025年06月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目金额（元）
一、募集资金总额176,889,232.60
其中：发行费用15,097,352.10
募集资金净额161,791,880.50
二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减 手续费后净额4,835,440.85
三、减：募集资金使用122,017,075.70
其中：南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝 塑包装材料及制品生产线扩建项目66,537,195.20
用超募资金永久补充流动资金55,479,880.50
四、募集资金余额44,610,245.65
其中：募集资金专户余额44,610,245.65
结构性存款余额0
七天通知存款余额0


二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。

截至2025年06月30日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称银行名称账号金额（元）
南京沪江复合材 料股份有限公司中国银行股份有 限公司南京江宁 支行46377709570140,689,479.35
南京沪汇包装材 料有限公司中国农业银行股 份有限公司南京 江宁支行101318010400125623,920,766.30
合计--44,610,245.65
南京沪江复合材料股份有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。

南京沪汇包装材料有限公司与中国农业银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年06月30日未到期的现金管理余额为0.00元。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本次公开发行股数为9,469,445股，募集资金总额为176,889,232.60元，扣除发行费15,097,352.10元，募集资金净额为161,791,880.50元。

根据《南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书》公司募集资金用于全资子公司南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目和补充流动资金。

截至2025年06月30日，公司已使用募集资金 122,017,075.70元，未发生变更募集资金用途的情形。

公司已制定《募集资金管理制度》，按已有资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《招股说明书》规定的用途使用。

本次股票公开发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在未完成股份登记前使用本次股票发行募集的资金的情形。

截至2025年06月30日，募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额176,889,232.60
减:发行费用15,097,352.10
募集资金净额161,791,880.50
加:理财收益3,838,365.74
加:结息收入1,002,542.86
减:补充流动资金55,479,880.50
减:募投项目投入66,537,195.20
减:手续费5,467.75
减:暂时闲置募集资金进行现金管理0
投资　
2025年06月30日募集资金余额44,610,245.65


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
2022年3月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司此次发行的各项发行费用合计人民币 15,097,352.10元（不含税，超额配售选择权行使后），其中由公司自筹资金支付的发行费用为人民币717,874.46元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。

截至2022年12月31日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名 称委托理 财产品 类型产品名 称委托理 财金额 （万元）委托理财 起始日期委托理财 终止日期收益类 型预计年化收 益率%
中国银行 股份有限 公司南京 江宁支行大额存 单单位人 民币一 个月 CD24-N51,000.002025年 5 月 7日2025年 6 月 9日固定收 益1.15%
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益合计9,611.61元，利息收入合计140,072.74元。不存在质押上述理财产品的情况。

截至2025年06月30日，公司期末不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况，上述理财产品余额为0元。


（五）超募资金使用情况
2022年3月4日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将超募资金永久性用于补充公司流动资金。公司原拟募集资金总额为10,631.20万元，实际募集资金净额16,179.19万元，超过计划投资金额5,547.99万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司拟将超募资金永久用于补充公司流动资金。公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。上述事项经公司2022年3月22日第一次临时股东大会审议通过。

本报告期内，不存在使用超募资金的情况。


（六）募集资金使用的其他情况
不适用

四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形。


六、备查文件
1、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》； 2、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》


南京沪江复合材料股份有限公司
董事会
2025年 8月 25日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）161,791,880.50本报告期投入募集资金总额5,546,338.00　　　　　
改变用途的募集资金金额0已累计投入募集资金总额122,017,075.70　　　　　
改变用途的募集资金总额比例　　0%　　　　　
募集资金用 途是否已变更 项目，含部 分变更调整后投资总额 （1）本报告期投入金 额截至期末累计投 入金额（2）截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期是否达 到预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
南京沪汇包 装科技有限 公司塑料包 装、铝塑包装 材料及制品 生产线扩建否106,312,000.005,546,338.0066,537,195.2062.59%2025年 12 月 31日不适用否
项目　　　　　　　　
超募资金永 久补充流动 资金否55,479,880.50055,479,880.50100.00%不适用不适用否
合计-161,791,880.505,546,338.00122,017,075.70----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）公司于 2024年 4月 26日召开了第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，本议案已提交公司股东大会经审 议通过。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东 和公司的利益，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途都不发生变 更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间由 2023年 12月 31日调整为 2024年 12月 31日。（具体详见：公告编号 2024-035） 公司于 2024年 12月 20日召开了第三届董事会第十五次会议，第三届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，本议案已提交公司股东大会经 审议通过。 上市以来，公司积极推进募投项目的实施，但由于公司募投项目相关部门审批项目建 设设计方案耗时较长，外加宏观经济因素的影响，公司实际开工时间为 2022年 9月， 远晚于原计划开工时间 2022年 1月，公司募投项目建设及与此相关的其它建设内容开　　　　　　　

　展均有所推迟。在实际建设过程中，由于少数定制设备采购周期长、部分定制设备未 按期交付等因素影响，设备交付较原预计时间有所延后，公司无法如期开展设备的安 装联机调试工作，导致募投项目无法在 2024年 12月 31日投产。目前，公司建筑主体 已经竣工，已经办理项目竣工验收相关的各项手续，设备工艺前期的验证也已经完成， 待相关设备供应商交付定制的设备后即可以进行设备的安装联机调试工作。为保证募 投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安 全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，在募集资金投资用 途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目的竣工投产时间延长至 2025年 12 月 31日。（具体详见：公告编号 2024-063）
可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）不适用
募集资金置换自筹资金情况说明2022年 3月 4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司此次发行的各项发行费用 合计人民币 15,097,352.10元（不含税，超额配售选择权行使后），其中由公司自筹资 金支付的发行费用为人民币 717,874.46元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需
　提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用 的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。 截至 2022年 12月 31日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度公司于 2024年 8月 28日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 5000万元的闲置募 集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于 银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等），期限最长 不超过 12个月，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额0.00
超募资金使用的情况说明超募资金永久用于补充公司流动资金
节余募集资金转出的情况说明不适用
投资境外募投项目的情况说明不适用



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