新大正(002968):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月26日 10:05:25 中财网
原标题:新大正:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2025年6月
编制单位：新大正物业集团股份有限公司 单位：万元

资金占用方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2025年期初 占用资金余额2025年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)2025年半年度占 用资金的利息 (如有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年6月末 占用资金余额占用形成原因
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2025年期初 往来资金余额2025年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)2025年半年度往 来资金的利息 (如有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年6月末 往来资金余额往来形成原因
　　　　　　　　　
成都嘉峰世界清洁保养有限公司子公司其他应收款32.60336.72　369.32　代付费用及资金往来
贵阳市大正彗能智慧城市运营服务有限公司子公司其他应收款417.440.15　417.59　代付费用及资金往来
合肥云创工程管理有限公司子公司其他应收款41.55145.00　　186.55代付费用
禄劝和翔城市综合服务有限公司子公司其他应收款0.66　　　0.66代付费用
南京悦宁企业服务有限公司子公司其他应收款118.86215.00　　333.86代付费用
丘北和翔城市综合服务有限公司子公司其他应收款5.784.45　　10.23代付费用
瑞丽市和翔环境卫生管理有限责任公司子公司其他应收款0.15　　　0.15代付费用
上海新大正新企业服务有限公司子公司其他应收款149.4881.06　49.08181.46代付费用及资金往来
深圳慧链云科技有限公司子公司其他应收款457.18125.19　552.4929.88代付费用及资金往来
深圳市宝安区新大正物业管理有限公司子公司其他应收款0.230.60　　0.83代付费用
深圳市南山区新大正物业管理有限公司子公司其他应收款　0.76　　0.76代付费用
深圳市福田区新大正物业管理有限公司子公司其他应收款50.000.89　　50.89代付费用及资金往来
上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2025年6月
编制单位：新大正物业集团股份有限公司 单位：万元

资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2025年期初 往来资金余额2025年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)2025年半年度往 来资金的利息 (如有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年6月末 往来资金余额往来形成原因
深圳市罗湖区新大正物业管理有限公司子公司其他应收款30.000.38　　30.38代付费用及资金往来
石林和翔城市综合服务有限公司子公司其他应收款0.95　　　0.95代付费用
四川和翔环保科技有限公司子公司其他应收款3,666.631,217.53　　4,884.16代付费用及资金往来
苏州丰迈环境科技有限公司子公司其他应收款107.20186.00　　293.20代付费用
香格里拉市和翔环保科技有限公司子公司其他应收款0.105.39　　5.49代付费用
新大正（北京）物业管理有限公司子公司其他应收款34.640.04　34.68　资金往来
新大正（东莞）物业管理有限公司子公司其他应收款20.000.77　　20.77代付费用
新大正（河南）物业管理有限公司子公司其他应收款198.852.90　　201.75资金往来
新大正（重庆）无人机科技有限公司子公司其他应收款0.050.14　　0.19代付费用
新大正城市运营管理（重庆）有限公司子公司其他应收款60.00　　　60.00资金往来
新大正企业服务（安庆）有限公司子公司其他应收款　33.81　2.8031.01代付费用
易简大成（漯河）物业管理有限公司子公司其他应收款157.20　　1.83155.37代付费用及资金往来
易简执象（河南）物业管理有限公司子公司其他应收款2.512.82　　5.33代付费用及资金往来
重庆大疆商业管理有限公司子公司其他应收款235.5457.79　7.15286.18代付费用及资金往来
重庆大世界保洁有限公司子公司其他应收款508.551,211.47　1,000.07719.95代付费用及资金往来
重庆大正融信物业管理有限公司子公司其他应收款20.5217.22　　37.74代付费用及资金往来
重庆高筹智能工程有限公司子公司其他应收款428.44191.45　140.85479.04代付费用及资金往来
重庆航诚航空地面服务有限公司子公司其他应收款8.884.99　　13.87代付费用
重庆慧璧物业服务有限公司子公司其他应收款1.66220.79　222.45　代付费用及资金往来
重庆麟和瑄环保科技有限公司子公司其他应收款0.360.12　　0.48代付费用
重庆通维安达汽车维修服务有限公司子公司其他应收款159.3221.35　100.0180.66代付费用及资金往来
重庆欣益硕航空地面服务有限公司子公司其他应收款0.25236.18　235.001.43代付费用
重庆新大正航空科技服务有限公司子公司其他应收款243.1479.30　　322.44代付费用及资金往来
重庆重报智慧城市运营管理有限公司子公司其他应收款14.800.23　　15.03代付费用
资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2025年期初 往来资金余额2025年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)2025年半年度往 来资金的利息 (如有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年6月末 往来资金余额往来形成原因
上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2025年6月
编制单位：新大正物业集团股份有限公司 单位：万元

重庆山清停车场管理有限公司子公司其他应收款5.92　　5.92　资金往来
新大正（长沙）物业管理有限公司子公司其他应收款0.0543.51　0.0443.52资金往来
共创（北京）物业管理有限公司子公司其他应收款107.14199.53　　306.67代付费用及资金往来
逸兴（北京）物业管理有限公司子公司其他应收款24.85220.82　　245.67代付费用及资金往来
新大正（深圳）物业管理有限公司子公司其他应收款1.082.67　3.75　代付费用
新大正（广州）城市服务有限公司子公司其他应收款120.001.03　　121.03代付费用及资金往来
新大正（广州）物业服务管理有限公司子公司其他应收款78.001.27　　79.27资金往来
新大正（南京）物业管理有限公司子公司其他应收款95.35163.00　　258.35代付费用及资金往来
易简开务（河南）物业管理有限公司子公司其他应收款40.28　　40.28　代付费用
易简悦心（河南）物业管理有限公司子公司其他应收款279.5829.89　　309.47代付费用及资金往来
易简同心（河南）物业管理有限公司子公司其他应收款111.88　　　111.88代付费用
州驰（北京）物业管理有限公司子公司其他应收款　124.30　16.79107.51代付费用及资金往来
翔跃（北京）物业管理有限公司子公司其他应收款　162.22　80.9181.31代付费用及资金往来
和翔餐厨废弃物综合利用（香格里拉）有限司 子公司其他应收款　0.03　　0.03代付费用
蚌埠逸和企业管理有限公司子公司其他应收款　290.90　　290.90代付费用
新大正（海南）物业管理有限责任公司子公司其他应收款　20.00　　20.00代付费用
瑞丽市缤南环境管理有限公司子公司其他应收款　0.07　　0.07代付费用
南阳新大正物业服务有限责任公司联营企业其他应收款39.7024.69　28.9035.49代付费用
---8,077.355,684.42　3,309.9110,451.86　
法定代表人：李茂顺 主管会计工作的负责人：杨谭 会计机构负责人：李艳

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