新大正(002968):2025年半年度财务报告

时间:2025年08月26日 10:05:25 中财网

原标题:新大正:2025年半年度财务报告

新大正物业集团股份有限公司
2025年半年度财务报告
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:新大正物业集团股份有限公司
2025年6月30日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金364,403,112.14599,880,907.26
应收票据145,174.76174,405.12
应收账款904,761,881.32765,975,224.20
预付款项13,576,525.416,988,934.12
其他应收款147,904,509.21140,784,417.07
存货6,675,646.047,934,427.07
一年内到期的非流动资产417,026.80409,272.92
其他流动资产17,571,213.3815,069,958.92
流动资产合计1,455,455,089.061,537,217,546.68
非流动资产:  
长期应收款768,545.86979,015.92
长期股权投资10,601,912.6624,845,591.28
其他非流动金融资产19,693,586.4319,693,586.43
投资性房地产92,806,420.0093,325,000.00
固定资产154,543,842.49160,390,159.58
在建工程2,021,756.12607,431.24
使用权资产26,825,067.6927,721,882.97
无形资产90,917,662.0095,524,312.06
商誉127,789,257.77127,789,257.77
长期待摊费用956,890.971,020,313.72
递延所得税资产7,446,390.696,757,864.18
其他非流动资产324,400.000.00
非流动资产合计534,695,732.68558,654,415.15
资产总计1,990,150,821.742,095,871,961.83
流动负债:  
短期借款777,000.00777,000.00
应付账款231,056,640.14308,704,342.04
预收款项0.000.00
合同负债24,538,149.1131,816,915.46
应付职工薪酬204,636,869.05242,196,155.97
应交税费32,893,779.0529,175,743.04
其他应付款130,441,590.73144,218,259.77
其中:应付利息  
应付股利568,770.8922,482,778.30
一年内到期的非流动负债18,997,986.8020,673,574.75
其他流动负债1,472,288.951,907,388.53
流动负债合计644,814,303.83779,469,379.56
非流动负债:  
长期借款31,234,029.8830,838,116.90
租赁负债13,434,842.9315,514,688.48
长期应付款170,940.380.00
递延收益6,905,253.457,048,753.47
递延所得税负债5,418,201.575,463,071.01
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计57,163,268.2158,864,629.86
负债合计701,977,572.04838,334,009.42
所有者权益:  
股本226,277,783.00226,277,783.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积368,039,039.03368,039,039.03
减:库存股15,188,696.6015,188,696.60
其他综合收益24,573,789.0224,742,789.02
专项储备0.000.00
盈余公积101,029,996.44101,029,996.44
一般风险准备0.000.00
未分配利润531,401,282.14501,817,590.87
归属于母公司所有者权益合计1,236,133,193.031,206,718,501.76
少数股东权益52,040,056.6750,819,450.65
所有者权益合计1,288,173,249.701,257,537,952.41
负债和所有者权益总计1,990,150,821.742,095,871,961.83
法定代表人:李茂顺 主管会计工作负责人:杨谭 会计机构负责人:李艳2、母公司资产负债表
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金276,702,114.44455,970,735.32
应收票据145,174.76174,405.12
应收账款611,603,782.20516,502,721.35
预付款项10,027,209.884,622,817.60
其他应收款257,151,441.64214,215,148.62
其中:应收利息  
应收股利39,589,478.4623,133,559.29
存货5,805,895.837,053,558.78
一年内到期的非流动资产450,000.00447,245.63
其他流动资产6,335,763.154,621,245.88
流动资产合计1,168,221,381.901,203,607,878.30
非流动资产:  
长期股权投资359,593,568.79371,225,580.51
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产19,193,586.4319,193,586.43
投资性房地产18,666,600.0018,666,600.00
固定资产126,245,253.28130,003,436.11
在建工程0.000.00
使用权资产15,073,440.8213,868,025.14
无形资产5,198,561.546,594,002.68
商誉0.000.00
长期待摊费用759,697.891,020,313.72
递延所得税资产3,963,809.883,987,779.80
其他非流动资产0.000.00
非流动资产合计548,694,518.63564,559,324.39
资产总计1,716,915,900.531,768,167,202.69
流动负债:  
应付账款246,698,142.97267,341,125.71
预收款项0.000.00
合同负债19,804,437.4825,750,091.76
应付职工薪酬147,110,142.23177,607,102.75
应交税费7,419,735.174,799,366.79
其他应付款90,013,469.73123,132,808.94
其中:应付利息  
应付股利0.0022,482,778.30
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债10,324,031.7913,686,660.75
其他流动负债1,188,266.251,545,005.50
流动负债合计522,558,225.62613,862,162.20
非流动负债:  
租赁负债4,691,857.434,726,120.68
递延收益6,905,253.457,048,753.47
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计11,597,110.8811,774,874.15
负债合计534,155,336.50625,637,036.35
所有者权益:  
股本226,277,783.00226,277,783.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积373,474,988.97373,474,988.97
减:库存股15,188,696.6015,188,696.60
其他综合收益9,987,558.519,987,558.51
专项储备0.000.00
盈余公积101,029,996.44101,029,996.44
未分配利润487,178,933.71446,948,536.02
所有者权益合计1,182,760,564.031,142,530,166.34
负债和所有者权益总计1,716,915,900.531,768,167,202.69
3、合并利润表
单位:元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入1,503,009,290.641,725,303,527.91
其中:营业收入1,503,009,290.641,725,303,527.91
二、营业总成本1,411,542,209.271,630,415,277.09
其中:营业成本1,297,945,574.441,505,596,243.97
税金及附加8,246,794.809,986,217.31
销售费用21,066,052.4020,133,451.14
管理费用85,076,430.0395,964,661.90
财务费用-792,642.40-1,265,297.23
其中:利息费用1,389,117.01663,817.35
利息收入2,803,446.432,816,681.58
加:其他收益11,143,663.1215,921,635.11
投资收益(损失以“—”号填列)1,313,159.42729,519.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,783,509.47729,519.40
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)-160,781.78 
信用减值损失(损失以“—”号填列)-8,862,007.81-8,307,745.36
资产减值损失(损失以“—”号填列)0.000.00
资产处置收益(损失以“—”号填列)-89,639.36468,745.44
三、营业利润(亏损以“—”号填列)94,811,474.96103,700,405.41
加:营业外收入212,780.1496,732.27
减:营业外支出574,433.25289,421.87
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)94,449,821.85103,507,715.81
减:所得税费用14,139,472.9814,580,207.86
五、净利润(净亏损以“—”号填列)80,310,348.8788,927,507.95
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)80,310,348.8788,927,507.95
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)71,176,831.1281,778,489.26
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)9,133,517.757,149,018.69
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额80,310,348.8788,927,507.95
归属于母公司所有者的综合收益总额71,176,831.1281,778,489.26
归属于少数股东的综合收益总额9,133,517.757,149,018.69
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.310.36
(二)稀释每股收益0.310.36
法定代表人:李茂顺 主管会计工作负责人:杨谭 会计机构负责人:李艳4、母公司利润表
单位:元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入1,241,556,340.131,449,762,972.21
减:营业成本1,097,560,767.031,290,462,016.45
税金及附加4,105,265.455,060,724.19
销售费用18,116,399.8316,886,121.65
管理费用65,980,887.6774,470,362.27
研发费用0.000.00
财务费用-1,737,543.41-1,324,208.47
其中:利息费用337,673.53395,067.32
利息收入2,578,535.272,346,725.27
加:其他收益3,173,587.932,913,798.47
投资收益(损失以“—”号填列)37,079,846.5725,515,821.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,980,109.051,387,425.17
信用减值损失(损失以“—”号填列)-5,202,244.11-4,502,856.24
资产减值损失(损失以“—”号填列)0.000.00
资产处置收益(损失以“—”号填列)-121,314.5374,796.70
二、营业利润(亏损以“—”号填列)92,460,439.4288,209,516.97
加:营业外收入169,239.028,772.30
减:营业外支出396,671.90239,973.85
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)92,233,006.5487,978,315.42
减:所得税费用10,409,469.0010,450,777.43
四、净利润(净亏损以“—”号填列)81,823,537.5477,527,537.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)81,823,537.5477,527,537.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)0.000.00
五、其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
六、综合收益总额81,823,537.5477,527,537.99
七、每股收益:  
(一)基本每股收益  
(二)稀释每股收益  
5、合并现金流量表
单位:元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,395,409,624.271,560,539,353.03
收到其他与经营活动有关的现金38,397,341.1935,030,187.93
经营活动现金流入小计1,433,806,965.461,595,569,540.96
购买商品、接受劳务支付的现金351,402,830.34360,898,575.23
支付给职工以及为职工支付的现金1,089,198,894.861,215,290,210.09
支付的各项税费85,811,638.25103,701,931.56
支付其他与经营活动有关的现金51,213,371.9176,926,846.74
经营活动现金流出小计1,577,626,735.361,756,817,563.62
经营活动产生的现金流量净额-143,819,769.90-161,248,022.66
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金12,079,600.000.00
取得投资收益收到的现金955,700.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额219,319.52726,526.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计13,254,619.52726,526.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,942,409.5620,765,439.02
投资支付的现金0.002,250,000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,786,311.2021,688,488.90
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计15,728,720.7644,703,927.92
投资活动产生的现金流量净额-2,474,101.24-43,977,401.31
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.0010,598,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金3,115,025.737,066,921.72
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计3,115,025.7317,664,921.72
偿还债务支付的现金1,368,926.531,978,858.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金74,747,533.3465,104,918.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,979,945.511,029,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金14,196,738.7239,045,205.91
筹资活动现金流出小计90,313,198.59106,128,982.17
筹资活动产生的现金流量净额-87,198,172.86-88,464,060.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-233,492,044.00-293,689,484.42
加:期初现金及现金等价物余额593,484,682.03604,342,325.83
六、期末现金及现金等价物余额359,992,638.03310,652,841.41
6、母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,182,302,830.761,353,991,184.83
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金97,801,904.6381,093,781.81
经营活动现金流入小计1,280,104,735.391,435,084,966.64
购买商品、接受劳务支付的现金432,170,862.60433,645,569.00
支付给职工以及为职工支付的现金853,506,907.34991,098,930.55
支付的各项税费39,708,789.7845,982,072.20
支付其他与经营活动有关的现金85,613,390.9972,527,710.09
经营活动现金流出小计1,410,999,950.711,543,254,281.84
经营活动产生的现金流量净额-130,895,215.32-108,169,315.20
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金12,079,600.000.00
取得投资收益收到的现金20,176,340.126,834,432.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额212,848.8745,702.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计32,468,788.996,880,134.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,580,384.792,835,988.74
投资支付的现金0.003,270,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,111,701.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计4,692,085.796,105,988.74
投资活动产生的现金流量净额27,776,703.20774,146.24
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,075,918.1564,075,918.15
支付其他与筹资活动有关的现金11,524,190.6132,900,749.63
筹资活动现金流出小计75,600,108.7696,976,667.78
筹资活动产生的现金流量净额-75,600,108.76-96,976,667.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-178,718,620.88-204,371,836.74
加:期初现金及现金等价物余额453,695,767.57411,106,583.55
六、期末现金及现金等价物余额274,977,146.69206,734,746.81
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元

项目2025年半年度              
 归属于母公司所有者权益          少数股东权益所有者权益合计  
 股本其他权益 工具  资本公积减:库存股其他综合收益专 项 储 备盈余公积一 般 风 险 准 备未分配利润其 他小计  
  优 先 股永 续 债其 他           
一、上年期末余额226,277,783---368,039,039.0315,188,696.6024,742,789.02-101,029,996.44-501,817,590.87-1,206,718,501.7650,819,450.651,257,537,952.41
加:会计政策变更---------------
前期差错更正---------------
其他---------------
二、本年期初余额226,277,783---368,039,039.0315,188,696.6024,742,789.02-101,029,996.44-501,817,590.87-1,206,718,501.7650,819,450.651,257,537,952.41
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)-------169,000.00---29,583,691.27-29,414,691.271,220,606.0230,635,297.29
(一)综合收益总额-------169,000.00---71,176,831.12-71,007,831.129,133,517.7580,141,348.87
(二)所有者投入和减少资本-------------2,635,804.672,635,804.67
1.所有者投入的普通股---------------
2.其他权益工具持有者投入资本---------------
3.股份支付计入所有者权益的金 额---------------
4.其他-------------2,635,804.672,635,804.67
(三)利润分配-----------41,593,139.85--41,593,139.85-10,548,716.40-52,141,856.25
1.提取盈余公积---------------
2.提取一般风险准备---------------
3.对所有者(或股东)的分配-----------41,593,139.85--41,593,139.85-10,548,716.40-52,141,856.25
4.其他---------------
(四)所有者权益内部结转---------------
1.资本公积转增资本(或股本)---------------
2.盈余公积转增资本(或股本)---------------
3.盈余公积弥补亏损---------------
4.设定受益计划变动额结转留存 收益---------------
5.其他综合收益结转留存收益---------------
6.其他---------------
(五)专项储备---------------
1.本期提取---------------
2.本期使用---------------
(六)其他---------------
四、本期期末余额226,277,783---368,039,039.0315,188,696.6024,573,789.02-101,029,996.44-531,401,282.14-1,236,133,193.0352,040,056.671,288,173,249.70
上年金额(未完)
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