新大正(002968):2025年半年度财务报告
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时间:2025年08月26日 10:05:25 中财网 |
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原标题: 新大正:2025年半年度财务报告
 新大正物业集团股份有限公司
2025年半年度财务报告
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位: 新大正物业集团股份有限公司
2025年6月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 364,403,112.14 | 599,880,907.26 | 应收票据 | 145,174.76 | 174,405.12 | 应收账款 | 904,761,881.32 | 765,975,224.20 | 预付款项 | 13,576,525.41 | 6,988,934.12 | 其他应收款 | 147,904,509.21 | 140,784,417.07 | 存货 | 6,675,646.04 | 7,934,427.07 | 一年内到期的非流动资产 | 417,026.80 | 409,272.92 | 其他流动资产 | 17,571,213.38 | 15,069,958.92 | 流动资产合计 | 1,455,455,089.06 | 1,537,217,546.68 | 非流动资产: | | | 长期应收款 | 768,545.86 | 979,015.92 | 长期股权投资 | 10,601,912.66 | 24,845,591.28 | 其他非流动金融资产 | 19,693,586.43 | 19,693,586.43 | 投资性房地产 | 92,806,420.00 | 93,325,000.00 | 固定资产 | 154,543,842.49 | 160,390,159.58 | 在建工程 | 2,021,756.12 | 607,431.24 | 使用权资产 | 26,825,067.69 | 27,721,882.97 | 无形资产 | 90,917,662.00 | 95,524,312.06 | 商誉 | 127,789,257.77 | 127,789,257.77 | 长期待摊费用 | 956,890.97 | 1,020,313.72 | 递延所得税资产 | 7,446,390.69 | 6,757,864.18 | 其他非流动资产 | 324,400.00 | 0.00 | 非流动资产合计 | 534,695,732.68 | 558,654,415.15 | 资产总计 | 1,990,150,821.74 | 2,095,871,961.83 | 流动负债: | | | 短期借款 | 777,000.00 | 777,000.00 | 应付账款 | 231,056,640.14 | 308,704,342.04 | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 合同负债 | 24,538,149.11 | 31,816,915.46 | 应付职工薪酬 | 204,636,869.05 | 242,196,155.97 | 应交税费 | 32,893,779.05 | 29,175,743.04 | 其他应付款 | 130,441,590.73 | 144,218,259.77 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 568,770.89 | 22,482,778.30 | 一年内到期的非流动负债 | 18,997,986.80 | 20,673,574.75 | 其他流动负债 | 1,472,288.95 | 1,907,388.53 | 流动负债合计 | 644,814,303.83 | 779,469,379.56 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 31,234,029.88 | 30,838,116.90 | 租赁负债 | 13,434,842.93 | 15,514,688.48 | 长期应付款 | 170,940.38 | 0.00 | 递延收益 | 6,905,253.45 | 7,048,753.47 | 递延所得税负债 | 5,418,201.57 | 5,463,071.01 | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 57,163,268.21 | 58,864,629.86 | 负债合计 | 701,977,572.04 | 838,334,009.42 | 所有者权益: | | | 股本 | 226,277,783.00 | 226,277,783.00 | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | 永续债 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 368,039,039.03 | 368,039,039.03 | 减:库存股 | 15,188,696.60 | 15,188,696.60 | 其他综合收益 | 24,573,789.02 | 24,742,789.02 | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 101,029,996.44 | 101,029,996.44 | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 531,401,282.14 | 501,817,590.87 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,236,133,193.03 | 1,206,718,501.76 | 少数股东权益 | 52,040,056.67 | 50,819,450.65 | 所有者权益合计 | 1,288,173,249.70 | 1,257,537,952.41 | 负债和所有者权益总计 | 1,990,150,821.74 | 2,095,871,961.83 |
法定代表人:李茂顺 主管会计工作负责人:杨谭 会计机构负责人:李艳2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 276,702,114.44 | 455,970,735.32 | 应收票据 | 145,174.76 | 174,405.12 | 应收账款 | 611,603,782.20 | 516,502,721.35 | 预付款项 | 10,027,209.88 | 4,622,817.60 | 其他应收款 | 257,151,441.64 | 214,215,148.62 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 39,589,478.46 | 23,133,559.29 | 存货 | 5,805,895.83 | 7,053,558.78 | 一年内到期的非流动资产 | 450,000.00 | 447,245.63 | 其他流动资产 | 6,335,763.15 | 4,621,245.88 | 流动资产合计 | 1,168,221,381.90 | 1,203,607,878.30 | 非流动资产: | | | 长期股权投资 | 359,593,568.79 | 371,225,580.51 | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动金融资产 | 19,193,586.43 | 19,193,586.43 | 投资性房地产 | 18,666,600.00 | 18,666,600.00 | 固定资产 | 126,245,253.28 | 130,003,436.11 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 使用权资产 | 15,073,440.82 | 13,868,025.14 | 无形资产 | 5,198,561.54 | 6,594,002.68 | 商誉 | 0.00 | 0.00 | 长期待摊费用 | 759,697.89 | 1,020,313.72 | 递延所得税资产 | 3,963,809.88 | 3,987,779.80 | 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 非流动资产合计 | 548,694,518.63 | 564,559,324.39 | 资产总计 | 1,716,915,900.53 | 1,768,167,202.69 | 流动负债: | | | 应付账款 | 246,698,142.97 | 267,341,125.71 | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 合同负债 | 19,804,437.48 | 25,750,091.76 | 应付职工薪酬 | 147,110,142.23 | 177,607,102.75 | 应交税费 | 7,419,735.17 | 4,799,366.79 | 其他应付款 | 90,013,469.73 | 123,132,808.94 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 0.00 | 22,482,778.30 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 10,324,031.79 | 13,686,660.75 | 其他流动负债 | 1,188,266.25 | 1,545,005.50 | 流动负债合计 | 522,558,225.62 | 613,862,162.20 | 非流动负债: | | | 租赁负债 | 4,691,857.43 | 4,726,120.68 | 递延收益 | 6,905,253.45 | 7,048,753.47 | 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 11,597,110.88 | 11,774,874.15 | 负债合计 | 534,155,336.50 | 625,637,036.35 | 所有者权益: | | | 股本 | 226,277,783.00 | 226,277,783.00 | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | 永续债 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 373,474,988.97 | 373,474,988.97 | 减:库存股 | 15,188,696.60 | 15,188,696.60 | 其他综合收益 | 9,987,558.51 | 9,987,558.51 | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 101,029,996.44 | 101,029,996.44 | 未分配利润 | 487,178,933.71 | 446,948,536.02 | 所有者权益合计 | 1,182,760,564.03 | 1,142,530,166.34 | 负债和所有者权益总计 | 1,716,915,900.53 | 1,768,167,202.69 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业总收入 | 1,503,009,290.64 | 1,725,303,527.91 | 其中:营业收入 | 1,503,009,290.64 | 1,725,303,527.91 | 二、营业总成本 | 1,411,542,209.27 | 1,630,415,277.09 | 其中:营业成本 | 1,297,945,574.44 | 1,505,596,243.97 | 税金及附加 | 8,246,794.80 | 9,986,217.31 | 销售费用 | 21,066,052.40 | 20,133,451.14 | 管理费用 | 85,076,430.03 | 95,964,661.90 | 财务费用 | -792,642.40 | -1,265,297.23 | 其中:利息费用 | 1,389,117.01 | 663,817.35 | 利息收入 | 2,803,446.43 | 2,816,681.58 | 加:其他收益 | 11,143,663.12 | 15,921,635.11 | 投资收益(损失以“—”号填列) | 1,313,159.42 | 729,519.40 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,783,509.47 | 729,519.40 | 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | -160,781.78 | | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | -8,862,007.81 | -8,307,745.36 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | 0.00 | 0.00 | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | -89,639.36 | 468,745.44 | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 94,811,474.96 | 103,700,405.41 | 加:营业外收入 | 212,780.14 | 96,732.27 | 减:营业外支出 | 574,433.25 | 289,421.87 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 94,449,821.85 | 103,507,715.81 | 减:所得税费用 | 14,139,472.98 | 14,580,207.86 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 80,310,348.87 | 88,927,507.95 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 80,310,348.87 | 88,927,507.95 | 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 0.00 | 0.00 | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列) | 71,176,831.12 | 81,778,489.26 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列) | 9,133,517.75 | 7,149,018.69 | 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | 七、综合收益总额 | 80,310,348.87 | 88,927,507.95 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,176,831.12 | 81,778,489.26 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,133,517.75 | 7,149,018.69 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.31 | 0.36 | (二)稀释每股收益 | 0.31 | 0.36 |
法定代表人:李茂顺 主管会计工作负责人:杨谭 会计机构负责人:李艳4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业收入 | 1,241,556,340.13 | 1,449,762,972.21 | 减:营业成本 | 1,097,560,767.03 | 1,290,462,016.45 | 税金及附加 | 4,105,265.45 | 5,060,724.19 | 销售费用 | 18,116,399.83 | 16,886,121.65 | 管理费用 | 65,980,887.67 | 74,470,362.27 | 研发费用 | 0.00 | 0.00 | 财务费用 | -1,737,543.41 | -1,324,208.47 | 其中:利息费用 | 337,673.53 | 395,067.32 | 利息收入 | 2,578,535.27 | 2,346,725.27 | 加:其他收益 | 3,173,587.93 | 2,913,798.47 | 投资收益(损失以“—”号填列) | 37,079,846.57 | 25,515,821.92 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,980,109.05 | 1,387,425.17 | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | -5,202,244.11 | -4,502,856.24 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | 0.00 | 0.00 | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | -121,314.53 | 74,796.70 | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 92,460,439.42 | 88,209,516.97 | 加:营业外收入 | 169,239.02 | 8,772.30 | 减:营业外支出 | 396,671.90 | 239,973.85 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 92,233,006.54 | 87,978,315.42 | 减:所得税费用 | 10,409,469.00 | 10,450,777.43 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 81,823,537.54 | 77,527,537.99 | (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 81,823,537.54 | 77,527,537.99 | (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 0.00 | 0.00 | 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 六、综合收益总额 | 81,823,537.54 | 77,527,537.99 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,395,409,624.27 | 1,560,539,353.03 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,397,341.19 | 35,030,187.93 | 经营活动现金流入小计 | 1,433,806,965.46 | 1,595,569,540.96 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,402,830.34 | 360,898,575.23 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,089,198,894.86 | 1,215,290,210.09 | 支付的各项税费 | 85,811,638.25 | 103,701,931.56 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,213,371.91 | 76,926,846.74 | 经营活动现金流出小计 | 1,577,626,735.36 | 1,756,817,563.62 | 经营活动产生的现金流量净额 | -143,819,769.90 | -161,248,022.66 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 12,079,600.00 | 0.00 | 取得投资收益收到的现金 | 955,700.00 | 0.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 219,319.52 | 726,526.61 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流入小计 | 13,254,619.52 | 726,526.61 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,942,409.56 | 20,765,439.02 | 投资支付的现金 | 0.00 | 2,250,000.00 | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,786,311.20 | 21,688,488.90 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流出小计 | 15,728,720.76 | 44,703,927.92 | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,474,101.24 | -43,977,401.31 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 10,598,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 取得借款收到的现金 | 3,115,025.73 | 7,066,921.72 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 筹资活动现金流入小计 | 3,115,025.73 | 17,664,921.72 | 偿还债务支付的现金 | 1,368,926.53 | 1,978,858.11 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,747,533.34 | 65,104,918.15 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,979,945.51 | 1,029,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,196,738.72 | 39,045,205.91 | 筹资活动现金流出小计 | 90,313,198.59 | 106,128,982.17 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,198,172.86 | -88,464,060.45 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -233,492,044.00 | -293,689,484.42 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 593,484,682.03 | 604,342,325.83 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,992,638.03 | 310,652,841.41 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,182,302,830.76 | 1,353,991,184.83 | 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,801,904.63 | 81,093,781.81 | 经营活动现金流入小计 | 1,280,104,735.39 | 1,435,084,966.64 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,170,862.60 | 433,645,569.00 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 853,506,907.34 | 991,098,930.55 | 支付的各项税费 | 39,708,789.78 | 45,982,072.20 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,613,390.99 | 72,527,710.09 | 经营活动现金流出小计 | 1,410,999,950.71 | 1,543,254,281.84 | 经营活动产生的现金流量净额 | -130,895,215.32 | -108,169,315.20 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 12,079,600.00 | 0.00 | 取得投资收益收到的现金 | 20,176,340.12 | 6,834,432.47 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 212,848.87 | 45,702.51 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流入小计 | 32,468,788.99 | 6,880,134.98 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,580,384.79 | 2,835,988.74 | 投资支付的现金 | 0.00 | 3,270,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,111,701.00 | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流出小计 | 4,692,085.79 | 6,105,988.74 | 投资活动产生的现金流量净额 | 27,776,703.20 | 774,146.24 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,075,918.15 | 64,075,918.15 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,524,190.61 | 32,900,749.63 | 筹资活动现金流出小计 | 75,600,108.76 | 96,976,667.78 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,600,108.76 | -96,976,667.78 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,718,620.88 | -204,371,836.74 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 453,695,767.57 | 411,106,583.55 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,977,146.69 | 206,734,746.81 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2025年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | | 股本 | 其他权益
工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专
项
储
备 | 盈余公积 | 一
般
风
险
准
备 | 未分配利润 | 其
他 | 小计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | | 一、上年期末余额 | 226,277,783 | - | - | - | 368,039,039.03 | 15,188,696.60 | 24,742,789.02 | - | 101,029,996.44 | - | 501,817,590.87 | - | 1,206,718,501.76 | 50,819,450.65 | 1,257,537,952.41 | 加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二、本年期初余额 | 226,277,783 | - | - | - | 368,039,039.03 | 15,188,696.60 | 24,742,789.02 | - | 101,029,996.44 | - | 501,817,590.87 | - | 1,206,718,501.76 | 50,819,450.65 | 1,257,537,952.41 | 三、本期增减变动金额(减少以
“—”号填列) | - | - | - | - | - | - | -169,000.00 | - | - | - | 29,583,691.27 | - | 29,414,691.27 | 1,220,606.02 | 30,635,297.29 | (一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | -169,000.00 | - | - | - | 71,176,831.12 | - | 71,007,831.12 | 9,133,517.75 | 80,141,348.87 | (二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,635,804.67 | 2,635,804.67 | 1.所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.股份支付计入所有者权益的金
额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,635,804.67 | 2,635,804.67 | (三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,593,139.85 | - | -41,593,139.85 | -10,548,716.40 | -52,141,856.25 | 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,593,139.85 | - | -41,593,139.85 | -10,548,716.40 | -52,141,856.25 | 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.设定受益计划变动额结转留存
收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四、本期期末余额 | 226,277,783 | - | - | - | 368,039,039.03 | 15,188,696.60 | 24,573,789.02 | - | 101,029,996.44 | - | 531,401,282.14 | - | 1,236,133,193.03 | 52,040,056.67 | 1,288,173,249.70 |
上年金额(未完)

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