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新城市(300778):公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月26日 10:10:40 中财网 |
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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根据《上市公司监管指引第 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额为人民币54,660.00万元，扣除6,694.31 47,965.69
发行费用 万元，募集资金净额为 万元。
上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2019年5月6日出具“信会师报字[2019]第ZI10442号”《验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有[2021]1180
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
号）同意注册，公司向不特定对象发行460万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为人民币46,000.00万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 47,965.69 |
| 减：截至期末累计已使用募集资金（含置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金） | 42,269.29 |
| 加：截至期末银行利息扣除手续费净额 | 4,115.28 |
| 减：项目结项补充流动资金 | 9,811.69 |
| 截至2025年6月30日募集资金余额 | 0.00 |
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 45,001.65 |
| 减：截至期末累计已使用募集资金 | 963.07 |
| 加：截至期末银行利息扣除手续费净额 | 3,865.47 |
| 加：截至期末未支付的发行费 | 30.76 |
| 截至2025年6月30日募集资金余额 | 47,934.80 |
| 其中：购买理财产品 | 17,500.00 |
| 定期存款 | 28,800.00 |
| 募集资金专户余额 | 1,634.80 |
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公
| 帐号 | 开户行名称 | 募集资金用途 | 截止日余额 （2025年6月30日） |
| 337100100100241934 | 兴业银行股份有限 公司深圳深南支行 | 信息系统建设项 目 | 0 |
单位：人民币元
| 序 号 | 帐号 | 开户行名称 | 募集资金用途 | 截止日余额 （2025年6月30日） |
| 1 | 337100100100364027 | 兴业银行股份有限 公司深圳深南支行 | 国土空间规划与 土地统筹业务中 心项目 | 7,633,310.80 |
| 2 | 9550880219482900383 | 广发银行股份有限 公司深圳龙岗支行 | 智慧城市感知系 统设计中心项目 | 659,494.92 |
| 3 | 10864000001114700 | 华夏银行股份有限 公司深圳龙岗支行 | 全过程工程咨询 服务中心项目 | 8,055,237.95 |
| 合计 | 16,348,043.67 |
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、募集资金投资项目实施地点变更情况
2025年1-6月公司募集资金投资项目实施地点不存在变更的情况。
2、募集资金投资项目实施方式调整情况
公司于2025年4月22日、2025年5月13日分别召开第三届董事会第十
一次会议及第三届监事会第十次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调整募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“全过程工程咨询服务中心项目”的内部投资结构。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-025）。
上述变更未改变募集资金的投资方向，不存在损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生重大不利影响。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。具体内容详见公司于2025年6月3日在巨潮资讯网上披露的《新城市：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-035）。截至2025年6月30日，累计已置换金额为129.03万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
3、公司于2025年4月22日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，于2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”予以结项。除预留募集资金354.92万元用于支付该项目尚未支付的款项外，公司拟将节余募集资金1,645.13万元（含利息收入净额，具体金额以资金转出当日募集资金专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-024）。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自获公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内和决议有效期限内，现金管理业务可循环开展，资金可以循环滚动使用。
截至2025年6月30日，公司募集资金17,500.00万元用于购买银行理财产品，28,800.00万元用于购买定期存款产品，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2025年4月22日、2025年5月13日分别召开第三届董事会第十
一次会议及第三届监事会第十次会议、2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“智慧城市感知系统设计中心项目”，认为在当前市场条件、政策条件和技术条件下，继续实施该项目的经济效益和战略价值已不再显著，相关项目实施的外部环境已发生重大变化。因此，公司终止“智慧城市感知系统设计中心项目”，以降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率。
“智慧城市感知系统设计中心项目”终止后，公司将该项目的剩余募集资金继续留存于募集资金专用账户，并按照相关规定做好募集资金的管理。目前公司正在根据发展战略规划筹划新的募集资金投资项目，承诺将审慎做好新项目的可行性分析，有效防范投资风险并提高募集资金使用效益。公司后续将根据募集资金使用的相关法律法规，合法合规投资新项目建设，并履行必要的审批程序及信息披露义务。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行存放与使用，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
2025年8月25日
| 募集资金总额 | 47,965.69 | 本年度投入募集资金总额 | 757.09 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集 资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 42,269.69 | ||||||||
| 累计变更用途的募集 资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集 资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投 向 | 是否已 变更项 目(含 部分变 更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 截止报告期 末累计实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行性是否 发生重大变化 |
| 承诺投资项目： |
| 信息系统建设 项目 | 否 | 2,643.90 | 2,643.90 | 757.09 | 1,434.85 | 100%（注3） | 2025年4月 30日（注4） | 不适用 | 不适用 | 注5 | 否 |
| 设计平台建设 项目 | 否 | 16,698.70 | 16,698.70 | 0.00 | 16,698.70 | 100% | 2023年4月 27日 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 创新发展研究 中心建设项目 | 否 | 21,123.09 | 21,123.09 | 0.00 | 16,635.74 | 100%(注1) | 2023年10 月26日（注 2） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 项目 | 否 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 100% | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | — | 47,965.69 | 47,965.69 | 757.09 | 42,269.29 | -- | — | — | — | ||
| 超募资金投向 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金投向 小计 | — | ||||||||||
| 合计 | — | 47,965.69 | 47,965.69 | 757.09 | 42,269.29 | -- | — | — | — |
| 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） | 受行业宏观因素等的综合影响，公司募投项目“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”涉及的设备采购、建设施工进度等受 制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓。公司于2023年4月27日，召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司对“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”的实施进度 进行调整，将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至2023年12月31日。 公司于2024年4月25日，召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计 划进度的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”的实施进度进行调整，将上述募集资金投资项目达到可使用 状态的期限延长至2025年4月30日。 |
| 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 | 公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事会第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（设 计平台建设项目）投入计划的议案》，同意根据公司战略发展及实际业务发展的需要，调整募投项目之“设计平台建设项目”中新建、改扩 建分公司的具体实施地点，不局限于原计划中实施地点的范围，具体实施地点由公司管理层根据实际经营需要确定，同时根据业务实际需要， 视情况调整部分设计平台的改扩建或新建的先后顺序。 |
| 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 | 公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事会第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（创 新发展研究中心建设项目）投入结构的议案》，同意在满足公司未来实际发展需要的基础上，结合公司目前的发展速度，进一步完善相关配 套基础设施，在保证募集资金投资总金额不变的前提下，调整“创新发展研究中心建设项目”中内部具体实施项目的投入结构。 公司于2022年11月30日、2022年12月19日分别召开第二届董事会第二十五次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“设计平台建设项目”的内部投资结构。 |
| 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 | 2019年5月27日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同 意公司使用募集资金6,122.86万元置换预先已投入的自筹资金6,122.86万元；截至2023年12月31日已完成置换。 |
| 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 | 首次公开发行股票募投项目“设计平台建设项目”已完成募集资金的投入，专户节余资金全部为募集资金的理财收益。公司于2023年4月27日 召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开 发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“设计平台建设项目”结项并 将节余募集资金1,839.23万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。 首次公开发行股票募投项目“创新发展研究中心建设项目”已完成募集资金的投入，专户节余资金为未使用完毕的募集资金、尚未到期的理 财产品以及募集资金理财收益。公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，并于2023年11月17日召 开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 将公司首次公开发行股票募投项目“创新发展研究中心建设项目”结项并将节余募集资金6,258.22万元（包括利息收入，具体金额以资金转出 当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。公司于2025年4月22日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，2025 年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态。同意将公司首次公开发行股票募投项目“信息系 统建设项目”予以结项，结余募集资金1,658.31万元用于永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募 集资金用途及 去向 | 不适用 |
| 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 | 无 |
东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目
“创新发展研究中心建设项目”结项，因此项目进度为100%。
注3、注4：公司于2025年4月22日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，
审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设
项目”已建设完毕，达到预定可使用状态。同意将公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”予以结项，因此项目进度为100%。
注5：该项目并不直接创造经济效益，但从资源优化配置的角度考虑：BIM系统的建设是建筑设计业务的迫切需要，对公司应对下一轮市场竞争，提升
企业品牌和服务形象，争取大客户、大项目具有重要支撑作用；ERP系统的完善可降低协调成本，提升公司管理水平、提高决策的科学性，对公司高效
运作和主业服务具有重要的意义。
| 募集资金总额 | 45,001.65 | 本年度投入募集资金总额 | 182.96 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集 资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 963.07 | ||||||||
| 累计变更用途的募集 资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集 资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投 向 | 是否已 变更项 目(含 部分变 更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 截止报告期 末累计实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目： |
| 国土空间规划 与土地统筹业 务中心项目 | 否 | 15,750.00 | 15,750.00 | 66.42 | 169.49 | 1.08% | 2027年4月 30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 智慧城市感知 系统设计中心 项目 | 是 | 14,650.00 | 14,650.00 | 0 | 213.75 | 1.46% | 终止 | 0 | 0 | 不适用 | 是 |
| 全过程工程咨 询服务中心项 目 | 否 | 14,601.65 | 14,601.65 | 116.53 | 579.84 | 3.97% | 2027年4月 30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | — | 45,001.65 | 45,001.65 | 182.96 | 963.07 | -- | — | 0 | 0 | — | — |
| 超募资金投向 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金投向 小计 | — | ||||||||||
| 合计 | — | 45,001.65 | 45,001.65 | 182.96 | 963.07 | -- | — | 0 | 0 | — | — |
| 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） | 公司于2025年4月22日、2025年5月13日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议、2024年年度股东大会，分 别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调 整募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“全过程工程咨询服务中心项目”的内部投资结构和投资内容及计划进度，将上述 募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至2027年4月30日。 |
| 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 | 公司于2025年4月22日、2025年5月13日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议、2024年年度股东大会，分 别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》，公司终止对 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“智慧城市感知系统设计中心项目”，认为在当前市场条件、政策条件和技术条件下，继续实 施该项目的经济效益和战略价值已不再显著，相关项目实施的外部环境已发生重大变化。因此，公司终止“智慧城市感知系统设计中心项 目”，以降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率。项目计划总投资16,523.73万元，募集资金承诺投资总额14,650.00万元，该 募集资金投资项目的原定完成时间为2025年4月30日。截至2025年4月30日，“智慧城市感知系统设计中心项目”累计已投入募集资 金金额213.75万元。 |
| 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 | 公司于2025年4月22日、2025年5月13日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议、2024年年度股东大会，分 别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调 整募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“全过程工程咨询服务中心项目”的内部投资结构。 |
| 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 | 公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，2025年6月累计已置换金额为129.03万元。 |
| 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募 集资金用途及 去向 | 1、公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币5亿元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理。截至2025年6月30日，公司未赎回的短期、保本型现金管理产品余额为46,300.00万元。 2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。 |
| 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 | 公司使用闲置募集资金进行现金管理时，存在将部分募集资金转入至公司一般户并立即从一般户中等额申购保本型理财产品的情况。公司 到期后的理财产品及收益均立即从一般户转回至募集户，未影响募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保 荐机构已督促公司应当尽快公开披露相关产品专用结算账户，并确保专用结算账户专门用于闲置募集资金现金管理。公司承诺将尽快设立 募集资金理财专户，后续将严格执行募集资金理财专户管理，进一步规范、完善募集资金管理。 |
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