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联动科技(301369):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月26日 10:35:28 中财网 |
佛山市联动科技股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证2
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 号——公告格式》的相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司2021年4月15日召开的2020年年度股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]1532号文《关于同意佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据公司本次发行股票报送深圳证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果：公开发行人民币普通股（A股）不超过1,160.0045万股。公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,160.0045万股，每股发行认购价格为人民币96.58元，募集资金总额为人民币1,120,332,346.10元，扣除各项发行费用合计人民币105,782,486.43元后，实际募集资金净额为人民币1,014,549,859.67元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第ZC10346号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，公司已使用募集资金人民币25,434.35万元，剩余金额为76,020.64万元。
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币13,951.24万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况详见下表：
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行南海光明新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2022年9月，本公司及保荐机构分别与招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行南海光明新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行、广东顺德农村商业银行利和义务。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：货币单位：元
| 开户行名称 | 账号 | 余额 |
| 广东南海农村商业银行 股份有限公司罗村支行 | 80020000018799424 | 1,785,407.55 |
| 中国民生银行 股份有限公司佛山分行(注1) | 636773111 | 102,522,312.93 |
| 中国银行股份有限公司 佛山分行南海光明新城支行 | 680876230562 | 2,306,377.25 |
| 广东顺德农村商业银行 股份有限公司南海支行 | 801101001317650687 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司 佛山分行 | 757901647810618 | 119,723,180.17 |
| 226,337,277.90 |
综上，截至2025年6月30日止，本公司公开发行股票募集资金账户余额合计为人民币226,337,277.90元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年8月11日，本公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将公司募投项目“营销服务网络建设项目”的实施地点由“西安市、上海市、成都市、中国台湾、马来西亚吉隆坡”变更为“上海市、无锡市、苏州市及华东其他地区；成区”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年11月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,631.98万元，募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2022】第ZC10376号《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
公司于2023年2月6日由公司募集资金账户80020000018799424转出626.94万元，账户636773111转出928.41万元，账户680876230562转出76.63万元，合计1,631.98万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022年11月11日，本公司召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和正常经营的情况下，使用总额不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。2022年11月30日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述事项。
2023年8月11日，本公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。2023年9月1日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述事项。
2024年4月24日，本公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。2024年5月21日，公司2023年度股东大会审议通过上述事项。
2025年4月16日，本公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。2025年5月13日，公司2024年度股东大会审议通过上述事项。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币43,700万元。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
2025年4月2日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司适用部分超募资金11,000万元永久补充流动资金事项。2025年4月21日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述事项。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
2022年11月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票预先支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
2024年12月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意对公司募投项目“半导体封装测试设备研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整，并对“半导体封装测试设备产业化扩产建设项目”和“营销服务网络建设项目”进行延期。项目达到预定可使用状态日期由2024年12月调整为2026年12月，本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期事项,未改变募投项目的募集资金投资总额，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
佛山市联动科技股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：佛山市联动科技股份有限公司 2025年半年度 货币单位：万元
| 101,454.99 | 本年度投入募集资金总 额 | |||||||
| 0.00 | 已累计投入募集资金总 额 | |||||||
| 0.00 | ||||||||
| 0.00% | ||||||||
| 是否已变更 项目（含部 分变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 否 | 25,250.43 | 25,250.43 | 57.85 | 3,983.61 | 15.78% | 2026年12月 | — | 不适用 |
| 否 | 25,360.42 | 25,360.42 | 2,521.02 | 14,766.11 | 58.23% | 2025年12月 | — | 不适用 |
| 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 372.37 | 1259.01 | 25.18% | 2026年12月 | — | 不适用 |
| 否 | 8,156.53 | 8,156.53 | 0 | 8,376.86 | 102.70%（注1） | - | — | 不适用 |
| 否 | 63,767.38 | 63,767.38 | 2,951.24 | 28,385.59 | 44.51% | - | — | — |
| 是 | 37,687.61 | 37,687.61 | 11,000.00 | 11,000.00 | 不适用 | - | — | 不适用 |
| 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 不适用 | - | — | 不适用 | ||
| 26,687.61 | 0 | 0 | 不适用 | - | — | 不适用 | ||
| 101,454.99 | 101,454.99 | 13,951.24 | 39,385.59 | — |
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：佛山市联动科技股份有限公司 2025年半年度 货币单位：万元
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