日上集团(002593):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月26日 11:06:15 中财网
原标题:日上集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

厦门日上集团股份有限公司2025年上半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元

非经营性资 金占用资金占用方名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公 司核算 的会计 科目2025年期初占 用资金余额2025年上半年占用 累计发生金额（不 含利息）2025年上半 年占用资金 的利息(如 有)2025年上半年 偿还累计发生 金额2025年上半年 期末占用资金 余额占用形成原因占用性质
控股股东、实 际控制人及 其附属企业无　　　　　　　　非经营性占用
　无　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业无　　　　　　　　非经营性占用
　无　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
其他关联方 及其附属企 业无　　　　　　　　非经营性占用
小计　　　　　　　　　　
总计---　　　　　--
其他关联资 金往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公 司核算 的会计 科目2025年期初往 来资金余额2025年上半年往来 累计发生金额（不 含利息）2025年上半 年往来资金 的利息(如 有)2025年上半年 偿还累计发生 金额2025年上半年 期末往来资金 余额往来形成原因往来性质
　　　　　　　　　　（经营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实 际控制人及 其附属企业无　　　　　　　　　
　无　　　　　　　　　
上市公司的 子公司及其 附属企业厦门日上钢圈有限公司子公司应收账 款　97.02　97.02　集团内交易经营性往来
　厦门日上金属有限公司子公司应收账 款　595.15　595.15　集团内交易经营性往来
　厦门日上运通国际物流有限公司子公司应收账 款0.030.04　00.07集团内交易经营性往来
　福建日上锻造有限公司子公司应收账 款71.11321.14　312.0480.21集团内交易经营性往来
　河北日上车轮有限公司子公司应收账 款37.95212.71　233.0817.58集团内交易经营性往来
　厦门新长诚钢构工程有限公司子公司应收账 款3.9928.61　25.007.6集团内交易经营性往来
　新长诚(漳州)重工有限公司子公司应收账 款5.6459.60　52.1513.09集团内交易经营性往来
　漳州新长诚钢格板有限公司子公司应收账 款0.7312.78　11.711.8集团内交易经营性往来
　四川日上金属工业有限公司子公司应收账 款　96.06　96.06　集团内交易经营性往来
　厦门多富进出口有限公司子公司应收账 款1,569.133,979.21　4,508.391,039.95集团内交易经营性往来
　新长诚(越南)有限公司子公司应收账 款7276.6311,326.60　10,680.377,922.86集团内交易经营性往来
　厦门日上运通国际物流有限公司子公司其他应 收款839.25283.20　01122.45集团内资金往来非经营性往来
　福建日上锻造有限公司子公司其他应 收款7773.660.00　1680.426,093.24集团内资金往来非经营性往来
　河北日上车轮有限公司子公司其他应 收款10995.270.00　3815.717,179.56集团内资金往来非经营性往来
　厦门新长诚钢构工程有限公司子公司其他应 收款40893.610.00　11,108.6829,784.93集团内资金往来非经营性往来
　新长诚(漳州)重工有限公司子公司其他应 收款10371.253,982.09　014,353.34集团内资金往来非经营性往来
　厦门多富进出口有限公司子公司其他应 收款2698.380.00　2387.91310.47集团内资金往来非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业无　　　　　　　　　
　无　　　　　　　　　
总计　　　82,536.6320,994.21　35,603.6967,927.15　-

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