中信海直(000099):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月26日 11:10:45 中财网

原标题:中信海直:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2025年1月1日至2025年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2025年1月1日至2025年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2025年1月1日至2025年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

银行账号
	募集资金	利息收入
8110301013000582023	119,524,447.63	5,790,718.80
	119,524,447.63	5,790,718.80

2025年1月1日至2025年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2025年1月1日至2025年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

总额：110,304.82	本年度投入募集资金总额
净额：108,124.66
	已累计投入募集资金总额
是否已变 更项目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（注 2）（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 （3）= （2）/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益
—	33,900.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用
—	61,300.00	45,687.26	1,413.96	33,734.82	73.84%	不适用	不适用	不适用
—	40,800.00	32,437.40		32,437.40	100.00%	不适用	不适用	不适用
	136,000.00	108,124.66	1,413.96	96,172.22	88.95%

2025年1月1日至2025年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2025年1月1日至2025年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

总投资金额	募集资金拟投入 金额
33,900.00	33,900.00
61,300.00	61,300.00
40,800.00	40,800.00
136,000.00	136,000.00

注 3：经公司第七届董事会第三次会议和 2020年第一次临时股东大会审议，通过了公司《关于公司购置6架H135直升机的议案》。2021年9月29日，本公司与直升机供应商青岛联合通用航空产业发展有限责任公司签订了《6架H135直升机购销合同》，合同总价为 32,971,000.00欧元，不包含关税、增值税，折合人民币约24,761.22 万元(汇率如按 1:7.51计)。6架 H135直升机已于 2022年交付并投入运营，累计支付飞机购买价款 240,599,822.68元。由于市场价格波动及汇率波动的影响，最终实际购机价格低于预估价格，因此完成既定购置计划后仍有募集资金节余。为提高募集资金的使用效率，经公司第八届董事会第四次会议和 2024年第一次临时股东大会审议，通过了公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将飞机购置项目进行结项，将节余募集资金59,400,177.32元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

注4：航材购置及维修项目本年度共支付14,139,632.24元，截至2025年6月30日止累计支付航材购置及维修项目337,348,170.93元。本项目不直接产生收益，本项目投入后，将进一步支持公司通航业务安全、高效运营，提升公司通航服务水平和市场竞争力。

注 5：本年度公司无使用募集资金偿还有息负债及补充流动资金，截至2025年6月30日止，本公司偿还有息负债及补充流动资金项目累计支出324,374,018.00元。本募集资金项目不直接产生经济效益，偿还有息负债和补充流动资金后，缓解了公司的营运资金压力，同时减少了相关财务费用，提高公司的盈利水平。

四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》管理募集资金，本公司募集资金使用和管理合法、有效。本公司严格履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时的披露募集资金管理使用情况，不存在募集资金管理和披露违规的行为。

2025年1月1日至2025年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）




中信海洋直升机股份有限公司董事会
2025年8月26日