道恩股份(002838):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823号）核准，核准公司非公开发行不超过122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币11,490,756.62元，实际募集资金净额为人民币760,009,182.74元。2022年7月1日，保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金765,356,190.12元划入募集资金账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042号《验资报告》验证确认。 截至2025年6月30日，募投项目已累计投入金额67,888.07万元，其中以前年度已投入金额67,064.03万元，2025年半年度募投项目投入金额824.04万元；尚未使用的募集资金余额9,765.91万元，其中使用闲置募集资金进行暂时补流的余额4,000万元，使用闲置募集资金购买理财产品3,000万元，募集资金专户余额2,765.91万元(含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出)。 二、募集资金存放和管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。 为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2022年7月8日与保荐机构申港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
2、截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行暂时补流的余额4,000万元，使用闲置募集资金购买理财产品3,000万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 2022年非公开发行股票募集资金本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司2022年非公开发行股票募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表：2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025年8月26日 附表： 2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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