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兴业银锡(000426):2025年半年度财务报告
| 时间：2025年08月26日 11:31:43 中财网 |
原标题:兴业银锡:2025年半年度财务报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 494,204,018.35 | 1,138,780,376.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 4,377,482.03 | 4,456,440.71 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,738,971.37 | 5,247,587.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 49,495,111.99 | 47,298,253.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,519,773.35 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 400,893,596.63 | 506,076,573.09 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,527,217.48 | 3,542,037.51 |
| 流动资产合计 | 964,236,397.85 | 1,705,401,269.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 232,413,766.22 | 219,031,396.70 |
| 其他权益工具投资 | 206,227,627.75 | 201,228,123.43 |
| 其他非流动金融资产 | 167,606,900.00 | 167,606,900.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,718,934,738.54 | 4,325,701,890.11 |
| 在建工程 | 633,203,713.70 | 497,820,293.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 43,984,474.59 | 27,286,490.97 |
| 无形资产 | 7,655,483,927.76 | 4,123,599,946.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 193,433,018.87 | 193,433,018.87 |
| 长期待摊费用 | 28,533,880.42 | 29,537,165.92 |
| 递延所得税资产 | 337,466,527.51 | 280,718,332.41 |
| 其他非流动资产 | 160,020,674.67 | 393,889,569.40 |
| 非流动资产合计 | 14,377,309,250.03 | 10,459,853,127.83 |
| 资产总计 | 15,341,545,647.88 | 12,165,254,397.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 558,555,253.05 | 304,037,901.38 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,104,250,721.22 | 929,717,830.92 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 428,016,723.94 | 34,749,864.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 70,201,219.76 | 82,301,535.23 |
| 应交税费 | 160,331,112.97 | 125,606,690.36 |
| 其他应付款 | 1,287,435,417.82 | 734,910,315.70 |
| 其中：应付利息 | 311,330,189.34 | 311,330,189.34 |
| 应付股利 | 143,580,211.73 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,049,273,794.88 | 799,291,516.23 |
| 其他流动负债 | 52,517,343.05 | 4,506,853.29 |
| 流动负债合计 | 4,716,581,586.69 | 3,033,122,507.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 719,408,772.71 | 739,950,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 27,151,501.16 | 14,568,425.93 |
| 长期应付款 | 443,043,369.13 | 58,081,531.70 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 159,858,021.69 | 123,441,664.50 |
| 递延收益 | 11,765,000.00 | 11,415,000.00 |
| 递延所得税负债 | 193,716,359.64 | 202,495,061.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,554,943,024.33 | 1,149,951,684.00 |
| 负债合计 | 6,271,524,611.02 | 4,183,074,191.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,775,635,739.00 | 1,775,635,739.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,308,590,534.80 | 2,308,590,534.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 97,616,789.70 | 95,086,848.25 |
| 专项储备 | 9,738,231.57 | 4,659,216.94 |
| 盈余公积 | 352,596,478.29 | 352,596,478.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,035,349,323.30 | 3,363,968,708.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,579,527,096.66 | 7,900,537,526.26 |
| 少数股东权益 | 490,493,940.20 | 81,642,679.04 |
| 所有者权益合计 | 9,070,021,036.86 | 7,982,180,205.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,341,545,647.88 | 12,165,254,397.20 |
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 23,555,268.59 | 164,116,989.39 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 309,900.83 | 194,066.66 |
| 其他应收款 | 1,803,138,803.26 | 1,413,986,582.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,519,773.35 | 235,000,000.00 |
| 存货 | 105,666.62 | 79,874.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 107,547.91 | 634,687.37 |
| 流动资产合计 | 1,827,217,187.21 | 1,579,012,200.46 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,153,025,866.19 | 4,749,337,158.65 |
| 其他权益工具投资 | 206,227,627.75 | 201,228,123.43 |
| 其他非流动金融资产 | 167,606,900.00 | 167,606,900.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,409,308.39 | 2,729,124.99 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,298,907.17 | 27,065,209.56 |
| 无形资产 | 15,787,515.04 | 15,823,462.37 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 90,889,424.71 | 105,623,494.96 |
| 其他非流动资产 | 11,125,000.00 | 311,033,000.00 |
| 非流动资产合计 | 7,667,370,549.25 | 5,580,446,473.96 |
| 资产总计 | 9,494,587,736.46 | 7,159,458,674.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 53,289,283.57 | 62,362,673.46 |
| 预收款项 | 9,700,000.00 | 8,000,000.00 |
| 合同负债 | 4,177,198.68 | 8,548,408.14 |
| 应付职工薪酬 | 14,173,752.46 | 15,182,985.10 |
| 应交税费 | 1,256,000.57 | 313,351.89 |
| 其他应付款 | 678,610,623.76 | 2,046,029.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 124,294,501.73 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 696,238,656.54 | 415,493,060.78 |
| 其他流动负债 | 250,631.92 | 512,904.48 |
| 流动负债合计 | 1,457,696,147.50 | 512,459,413.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 479,950,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,496,486.24 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 494,446,486.24 | |
| 负债合计 | 1,457,696,147.50 | 1,006,905,900.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,775,635,739.00 | 1,775,635,739.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,294,129,267.85 | 2,294,129,267.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 99,097,648.75 | 95,348,020.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 352,596,478.29 | 352,596,478.29 |
| 未分配利润 | 3,515,432,455.07 | 1,634,843,268.77 |
| 所有者权益合计 | 8,036,891,588.96 | 6,152,552,774.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,494,587,736.46 | 7,159,458,674.42 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,473,099,239.08 | 2,198,268,777.07 |
| 其中：营业收入 | 2,473,099,239.08 | 2,198,268,777.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,530,631,298.41 | 1,151,987,480.81 |
| 其中：营业成本 | 1,065,993,475.13 | 777,496,314.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 154,157,910.66 | 131,454,736.21 |
| 销售费用 | 1,830,955.62 | 2,079,690.13 |
| 管理费用 | 168,021,203.43 | 146,504,205.15 |
| 研发费用 | 39,171,192.56 | 31,857,164.34 |
| 财务费用 | 101,456,561.01 | 62,595,370.64 |
| 其中：利息费用 | 96,656,681.82 | 59,280,106.90 |
| 利息收入 | 861,205.55 | 1,130,801.50 |
| 加：其他收益 | 787,287.38 | 623,265.92 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -4,655,525.16 | -9,420,086.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,175,298.51 | -7,235,908.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 118,500.00 | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 42,280.38 | 233,958.50 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 47,515.66 | 12,000.62 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 64,269.10 | 95,473.91 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 938,753,768.03 | 1,037,944,408.24 |
| 加：营业外收入 | 7,350.33 | 39,577.35 |
| 减：营业外支出 | 8,733,357.97 | 12,250,965.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 930,027,760.39 | 1,025,733,019.91 |
| 减：所得税费用 | 146,913,147.89 | 155,878,157.22 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 783,114,612.50 | 869,854,862.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 783,114,612.50 | 869,854,862.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—” 号填列） | 795,675,116.05 | 883,413,041.24 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -12,560,503.55 | -13,558,178.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,529,941.45 | -22,821,318.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,529,941.45 | -22,821,318.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,749,628.24 | -22,821,116.33 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 3,749,628.24 | -22,821,116.33 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,219,686.79 | -202.37 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,219,686.79 | -202.37 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 785,644,553.95 | 847,033,543.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 798,205,057.50 | 860,591,722.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,560,503.55 | -13,558,178.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4481 | 0.4808 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4481 | 0.4808 |
法定代表人：张树成 主管会计工作负责人：董永 会计机构负责人：姚艳松4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 139,763,348.51 | 134,657,447.65 |
| 减：营业成本 | 40,053,046.69 | 45,032,266.68 |
| 税金及附加 | 2,193,955.47 | 685,496.59 |
| 销售费用 | 744,873.74 | 645,448.92 |
| 管理费用 | 51,018,020.97 | 44,215,918.17 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -4,936,180.62 | 21,889,274.72 |
| 其中：利息费用 | 41,270,086.94 | 37,927,745.10 |
| 利息收入 | 46,214,425.16 | 16,041,757.34 |
| 加：其他收益 | 120,254.60 | 72,498.28 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,967,547,484.89 | 795,445,051.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,972,288.46 | -7,235,908.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 12,654.67 | -285,616.44 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 2,018,370,026.42 | 817,420,975.76 |
| 加：营业外收入 | 0.18 | 1,577.00 |
| 减：营业外支出 | 2,144.40 | 12,101.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 2,018,367,882.20 | 817,410,451.23 |
| 减：所得税费用 | 13,484,194.17 | 6,220,629.73 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 2,004,883,688.03 | 811,189,821.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 2,004,883,688.03 | 811,189,821.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,749,628.24 | -22,821,116.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,749,628.24 | -22,821,116.33 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 3,749,628.24 | -22,821,116.33 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,008,633,316.27 | 788,368,705.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,142,231,406.01 | 2,387,866,821.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,274,400.13 | 19,429,105.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,163,505,806.14 | 2,407,295,926.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 713,844,322.14 | 601,500,057.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,921,728.73 | 121,846,760.51 |
| 支付的各项税费 | 516,922,591.57 | 663,929,871.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,325,258.70 | 145,266,008.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,518,013,901.14 | 1,532,542,697.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,645,491,905.00 | 874,753,229.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,449,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 387,182.80 | 106,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 125,999,597.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,387,182.80 | 127,555,797.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 157,111,976.92 | 349,444,790.28 |
| 投资支付的现金 | 21,444,174.42 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,685,718,340.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130,757,490.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,864,274,492.08 | 480,202,281.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,843,887,309.28 | -352,646,483.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,669,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 373,032,275.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,669,000,000.00 | 423,032,275.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,862,984,343.30 | 54,006,903.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 229,629,538.15 | 59,815,331.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,100,000.00 | 388,532,275.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,106,713,881.45 | 502,354,510.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -437,713,881.45 | -79,322,235.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -374,507.49 | 2.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -636,483,793.22 | 442,784,512.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,103,032,571.09 | 314,751,598.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,548,777.87 | 757,536,110.52 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,599,752.42 | 142,656,228.47 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,328,216,588.63 | 913,921,268.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,470,816,341.05 | 1,056,577,497.0 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,398,455.91 | 3 48,071,142.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,710,756.69 | 19,187,038.10 |
| 支付的各项税费 | 9,093,744.10 | 5,378,454.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,972,920,776.72 | 1,398,465,991.4 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,043,123,733.42 | 6 1,471,102,625.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 427,692,607.63 | 6 -414,525,128.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,205,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 1,700,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 449,750,000.00 | 98,667,375.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,656,450,000.00 | 628,667,375.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 947,355.00 | 140,078.03 |
| 投资支付的现金 | 1,728,660,996.00 | 1,060,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,249,750,000.00 | 135,120,156.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,979,358,351.00 | 136,320,234.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,908,351.00 | 492,347,141.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 700,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 373,032,275.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 700,000,000.00 | 373,032,275.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 900,010,000.00 | 20,010,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,735,977.43 | 42,736,944.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,600,000.00 | 386,532,275.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 945,345,977.43 | 449,279,219.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -245,345,977.43 | -76,246,944.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,561,720.80 | 1,575,068.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,116,989.39 | 685,055.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,555,268.59 | 2,260,124.04 |