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山东赫达(002810):公司募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月26日 11:40:53 中财网 |
山东赫达集团股份有限公司
募集资金 2025年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会“）《上
市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，山东
赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1099号）批复同意，公司于2023年7月3日公开发行可转换
公司债券6,000,000.00张，每张面值总额为人民币100.00元，面值总额为人民币600,000,000.00元。截至2023年7月7日，公司本次公
开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币600,000,000.00元，本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币5,300,000.00元
（承销及保荐费用为5,800,000.00元，项目前期已预先支付保荐费
500,000.00元，本次扣除5,300,000.00元）后，本次可转换公司债券主承销商招商证券股份有限公司已于2023年7月7日将人民币
594,700,000.00元缴存于公司的中国民生银行股份有限公司淄博临淄债券代码：127088 债券简称：赫达转债
支行640282812账户内。募集资金扣除发行费用不含税金额人民币
7,249,418.44元后，实际募集资金净额为人民币592,750,581.56元。
上述募集资金已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了和信验字（2023）第000036号的验证报告。
（二）募集资金使用及结余情况
1、截至2023年7月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目
累计金额为341,226,850.48元，其中：本次使用募集资金置换的金额为 330,620,000.00元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
出具了上会师报字（2023）第10555号《关于山东赫达集团股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》予以确认，募集资金到位后已归还垫付款330,620,000.00元。
2、公司募集项目中用于补充流动资金金额130,000,000.00元，
募集资金到位后已支付补充流动资金金额122,750,581.56元（差额为：使用补充流动资金支付发行费用不含税金额人民币 7,249,418.44
元）。
3、根据公司于2023年7月21日召开的第九届董事会第三次会
议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司决定使用总额不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。截至2024年7月12日，公司
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
已将暂时补充流动资金的13,937.952万元募集资金全部归还至募集
资金专用账户，使用期限未超过12个月。
4、根据公司于2024年7月23日召开的第九届董事会第十二次
会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过12,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12
个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31
日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金120,000,000.00元。
5、2024年度，公司使用募集资金支付赫尔希年产150亿粒植物
胶囊及智能立体库提升改造项目款项金额933,609.58元。
6、2025年1-6月，公司使用募集资金支付赫尔希年产150亿粒
植物胶囊及智能立体库提升改造项目款项金额3,165,720.00元。
截至2025年6月30日，已累计使用募集资金457,469,911.14元，
尚未使用募集资金金额为135,763,177.88元，其中：募集资金专用账户余额为15,763,177.88元（含募集资金专户利息收入扣除银行手续
费等支出后的净额），公司使用闲置募集资金临时补充流动资金未到期的余额120,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照
《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，
结合公司的实际情况，制定了《山东赫达集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、使用、管理资金，对募集资金实行专户存储。公司及保荐人已与中国民生银行股份有限公司济南分行签署了《可转债募集资金三方监管协议》，三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2025年6月30日，
该协议得到公司切实有效的履行。
截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户行 | 银行账号 |
| 中国民生银行股份有 限公司淄博临淄支行 | 640282812 |
| 中国民生银行股份有 限公司淄博临淄支行 | 640293924 |
公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募
集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资
金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年半年度，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和深
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，本公司的募集资金存放、使用、及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日
附表：
募集资金使用情况对照表
2025年1-6月
编制单位：山东赫达集团股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 59,275.06 | 本年度投入募集资金总额 | 316.57 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 45,746.99 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已 变更项 目（含部 分变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额（1） | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额（2） | 截至期末 投入进度 (%)（3）＝ （2）/（1） | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 淄博赫达30000t/a纤维素醚项目 | 否 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0 | 32,000.00 | 100.00% | 2023年12月 | -2,031.01 | 否 | 否 |
| 赫尔希年产150亿粒植物胶囊及 智能立体库提升改造项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 316.57 | 1,471.93 | 9.81% | 正在建设中 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充公司流动资金 | 否 | 13,000.00 | 12,275.06 | 0 | 12,275.06 | 100.00% | － | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 60,000.00 | 59,275.06 | 0 | 45,337.06 | － | － | - | － | － | |
| 合计 | 60,000.00 | 59,275.06 | 316.57 | 45,746.99 | － | － | -2,031.01 | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 淄博赫达30000ta纤维素醚项目效益未达预期的主要原因：项目投产时的市场格局较预算发 生了较大变化：①需求未及预期，尤其是国内房地产行业持续低迷，对建材级纤维素醚的产 能释放产生了较大影响；②价格未及预期，因原材料价格下降、产品竞争加剧等因素影响， 产品价格一路走低，对产品盈利能力产生负面影响。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 根据公司2024年7月23日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加募投项 目实施地点的议案》，同意在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、实施方式 的前提下，拟在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于“山东省淄博 市周村区赫达路赫尔希公司厂区内一车间”，与原实施地点间隔不超过500米，位于同一个 厂区。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司于2023年7月21日召开的第九届董事会第三次会议审议通过的《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 330,620,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金，募集资金到位后，公司以募集资金置换 已预先投入募投项目的自筹资金330,620,000.00元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据公司于2024年7月23日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过12,000万元（含本数）的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上 述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金 专用账户。截至2024年12月31日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金120,000,000.00 元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金金额为135,763,177.88元，其中：募集资金专用 账户余额为15,763,177.88元（含募集资金专户利息收入扣除银行手续费等支出后的净额）， 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金未到期余额120,000,000.00元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
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