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佳力奇(301586):公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月26日 12:11:49 中财网 |
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司2023 2139
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 〕 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,743,876股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.09元/股，募集资金总额为375,256,716.84元，扣除与募集资金相关的发行费用43,587,743.26元（不含增值税），实际募集资金净额为331,668,973.58元。
上述募集资金已于2024年8月23日划至公司指定账户，已经立信会计师事务2024 ZA90969
所（特殊普通合伙）审验并出具了（信会师报字[ ]第 号）《验资报告》。
截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下（金额单位：万元）：
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的专户存储、审批使用流程及管理监督机制。公司和中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）与中国农业银行股份有限公司宿州金穗支行，于2024年8月23日签订了《募集资金三方监管协议》（创业板）；公司和中信建投与中国建设银行股份有限公司宿州建业支行，于2024年9月26日签订了《募集资金三方监管协议》；公司和中信建投与交通银行宿州分行，于2024年9月26日签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，与三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用严格实施审批和监管。
2025 6 30
截至 年 月 日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
| 账号 |
| 12120101040266661 |
| 34050172220800000998 |
| 577330000013000136779 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年9月25日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,602.53万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（不含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司保荐机构发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为人民币20,596.24万元（包含募集资金利息收入扣减手续费净额人民币197.90万元），其中8,000.00万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余12,596.24万元均存放于公司募集资金专项账户。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 9 25
年 月 日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币18,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。公司保荐机构发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金2025 6 30
进行现金管理事项。截至 年 月 日，公司已购买未到期的募集资金现金管8,000.00
理产品余额为 万元，剩余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司不存在募集资金使用及披露的其他问题。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
附表：1、募集资金使用情况对照表
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会
2025年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2025年半年度 单位：万元
| 33,166.90 | 本报告期投入募集资金总额 | |||||||
| 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||
| 不适用 | ||||||||
| 不适用 | ||||||||
| 是否已变更项目 （含部分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投 资总额(1) | 本报告期投 入金额 | 截至期末累计投 入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 |
| 否 | 16,214.00 | 16,214.00 | - | - | - | 2026年8月 | - | 不适用 |
| 否 | 10,443.59 | 10,443.59 | 555.00 | 8,687.07 | 83.18 | 2026年8月 | - | 不适用 |
| 否 | 6,509.31 | 6,509.31 | 3,240.09 | 4,081.49 | 62.70 | - | - | 不适用 |
| - | 33,166.90 | 33,166.90 | 3,795.09 | 12,768.56 | - | - | - | - |
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