博汇股份(300839):截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告
债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、 2020年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]349号《关于核准宁波博汇化工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,600万股，每股面值1元，发行价格为16.26元/股，募集资金总额422,760,000.00元，扣除承销和保荐费用人民币24,000,000.00元后的募集资金为398,760,000.00元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年6月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币16,662,600.00元后，公司本次募集资金净额为人民币382,097,400.00元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2020]第ZF10617号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、 2022年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1568号）核准，公司向不特定对象发行不超过人民币397,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量397万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币397,000,000.00元，扣除承销商发行费用人民币6,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币1,469,669.83元，实际募集资金净额为389,530,330.17元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZF11046号《验资报告》。 (二) 募集资金专户存储情况 1、 2020年首次公开发行股票 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表请详见附表1-1和附表1-2。 ( ) 二 前次募集资金实际投资项目变更情况 1、2020年首次公开发行股票 不存在募集资金实际投资项目变更情况。 2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券 2025年4月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点、产业链规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更可转债募投项目部分募集资金用途，将原计划用于“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金、偿还银行贷款。本次变更募集资金用途事项已经公司2024年度股东大会、2025年第一次债券持有人会议审议通过。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 (四) 暂时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况说明 1、 闲置募集资金的使用情况 （1）2020年首次公开发行股票 不存在暂时闲置募集资金使用情况。 （2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券 ①闲置募集资金进行现金管理 2022年8月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币34,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 2023年8月11日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 2024年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 截至2025年6月30日止，公司闲置募集资金投资的相关理财产品已全部赎回。 ②闲置募集资金暂时补充流动资金 2022年12月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。2023年10月17日，公司将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。 2023年10月25日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。2024年7月31日，公司将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。 2025年2月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前30,000 提下，同意公司使用不超过人民币 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。2025年5月12日，公司将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。 2、 未使用完毕募集资金的情况说明 （1）2020年首次公开发行股票 募集资金已使用完毕。 （2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金已使用完毕。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2-1和附表2-2。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 公司IPO募集资金项目中“补充营运资金”无法单独核算效益。该项目主要目的为：增加公司流动资金，充实公司周转资金，以提高资产流动性，改善财务结构，减少财务利息支出，降低财务风险。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况详见本报告附表2-1和附表2-2的注释说明。 四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。 五、 募集资金使用的其他情况 无。 六、报告的批准报出 本报告于2025年8月25日经董事会批准报出。 附表： 1-1、前次募集资金使用情况对照表——2020年首次公开发行股票募集资金投资项目（截至2025年6月30日） 1-2、前次募集资金使用情况对照表——2022年向不特定对象发行可转换公2-1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2020年首次公开发行股票募集资金投资项目（截至2025年6月30日） 2-2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2022年向不特定对象发行可转换公司债券投资项目（截至2025年6月30日） 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025年8月26日 附表1-1 前次募集资金使用情况对照表 2020年首次公开发行股票募集资金投资项目（截至2025年6月30日） 金额单位：人民币万元
附表1-2 前次募集资金使用情况对照表 2022年向不特定对象发行可转换公司债券投资项目（截至2025年6月30日）金额单位：人民币万元
金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》，将原计划用于“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入）永久补充流 动资金、偿还银行贷款。本次变更募集资金用途事项已经公司2024年度股东大会、2025年第一次债券持有人会议审议通过。 附表2-1 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 2020年首次公开发行股票募集资金投资项目（截至2025年6月30日） 金额单位：人民币万元
汽提装置、两套0.6万吨/年的硫磺回收装置及配套共用工程等）2022年-2023年受原材料供应偏紧及产品市场开拓需要一定时间等因素影响，生产负荷仍未达到预期，但 效益较2021年相比有明显增长，共计实现效益15,794.79万元。2024年度主要受宏观环境及短期停产等因素影响，效益出现亏损。2025年1-6月主要受宏观环境等因素 影响，效益出现亏损。 附表2-2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 2022年向不特定对象发行可转换公司债券投资项目（截至2025年6月30日）金额单位：人民币万元
金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》，将原计划用于“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入）永久补充流 动资金、偿还银行贷款。本次变更募集资金用途事项已经公司2024年度股东大会、2025年第一次债券持有人会议审议通过。 中财网
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