|
中嘉博创(000889):2025年半年度财务报告
| 时间：2025年08月26日 13:31:47 中财网 |
原标题:中嘉博创:2025年半年度财务报告
2025年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：中嘉博创信息技术股份有限公司
2025年06月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,227,056.46 | 55,184,731.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,411,146.98 | 11,662,358.47 |
| 应收账款 | 570,839,431.13 | 552,739,901.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,520,059.69 | 12,630,436.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,928,085.14 | 21,761,299.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 36,556,582.44 | 42,986,930.06 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,459,537.13 | 30,769,664.93 |
| 流动资产合计 | 744,941,898.97 | 727,735,322.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 45,728,401.84 | 47,961,838.48 |
| 在建工程 | 303,103.54 | 923,461.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,746,774.64 | 18,904,344.34 |
| 无形资产 | 619,657.62 | 835,113.21 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 110,142,408.56 | 110,142,408.56 |
| 长期待摊费用 | 2,044,902.10 | 2,357,069.31 |
| 递延所得税资产 | 11,942,893.82 | 12,000,508.82 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 183,528,142.12 | 193,124,743.73 |
| 资产总计 | 928,470,041.09 | 920,860,066.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 63,935,500.00 | 24,458,118.61 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 |
| 应付账款 | 430,397,973.76 | 430,265,361.67 |
| 预收款项 | 358,240.00 | |
| 合同负债 | 64,591,206.24 | 64,545,850.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 39,303,757.06 | 38,640,492.46 |
| 应交税费 | 3,865,003.44 | 2,190,806.94 |
| 其他应付款 | 169,948,977.72 | 176,172,803.01 |
| 其中：应付利息 | 236,500.00 | |
| 应付股利 | 874,026.67 | 874,026.67 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,106,963.07 | 5,050,458.01 |
| 其他流动负债 | 46,168,455.62 | 46,019,108.90 |
| 流动负债合计 | 830,776,076.91 | 797,442,999.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,905,344.85 | 14,129,452.79 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 7,769,588.84 | 8,810,682.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,674,933.69 | 22,940,135.49 |
| 负债合计 | 849,451,010.60 | 820,383,135.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 936,291,116.00 | 936,291,116.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,489,663,826.02 | 1,489,663,826.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 104,445,528.28 | 104,445,528.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,451,523,883.15 | -2,430,084,987.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 78,876,587.15 | 100,315,482.77 |
| 少数股东权益 | 142,443.34 | 161,448.57 |
| 所有者权益合计 | 79,019,030.49 | 100,476,931.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 928,470,041.09 | 920,860,066.68 |
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 587,434.06 | 631,088.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,709,203.54 | 2,014,183.54 |
| 其他应收款 | 28,671,364.78 | 28,737,847.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 28,576,014.41 | 28,576,014.41 |
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,825,343.00 | 3,765,077.00 |
| 流动资产合计 | 34,793,345.38 | 35,148,196.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 804,173,000.00 | 804,173,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,805.63 | 19,348.20 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 356,918.25 | 1,531,502.19 |
| 无形资产 | 12,246.88 | 15,248.44 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 804,549,970.76 | 805,739,098.83 |
| 资产总计 | 839,343,316.14 | 840,887,295.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 64,782.66 | 113,765.00 |
| 应交税费 | 29,657.13 | 49,737.47 |
| 其他应付款 | 726,227,328.63 | 708,831,078.54 |
| 其中：应付利息 | 126,675,716.75 | 114,541,653.32 |
| 应付股利 | 874,026.67 | 874,026.67 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 358,292.41 | 1,306,305.72 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 726,680,060.83 | 710,300,886.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | - | 288,697.73 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 89,229.56 | 382,875.55 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 89,229.56 | 671,573.28 |
| 负债合计 | 726,769,290.39 | 710,972,460.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 936,291,116.00 | 936,291,116.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,527,782,070.12 | 1,527,782,070.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 56,093,581.76 | 56,093,581.76 |
| 未分配利润 | -2,407,592,742.13 | -2,390,251,932.48 |
| 所有者权益合计 | 112,574,025.75 | 129,914,835.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 839,343,316.14 | 840,887,295.41 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 775,762,560.52 | 702,306,040.54 |
| 其中：营业收入 | 775,762,560.52 | 702,306,040.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 796,359,834.60 | 713,954,440.73 |
| 其中：营业成本 | 716,413,100.58 | 635,500,687.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,293,097.12 | 426,895.06 |
| 销售费用 | 3,313,570.05 | 3,805,511.07 |
| 管理费用 | 47,653,615.86 | 48,627,112.93 |
| 研发费用 | 25,522,832.90 | 23,950,960.14 |
| 财务费用 | 2,163,618.09 | 1,643,274.48 |
| 其中：利息费用 | 1,487,458.22 | 1,146,028.29 |
| 利息收入 | 45,289.06 | 142,994.91 |
| 加：其他收益 | 237,381.37 | 80,169.03 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 1,532,180.12 | -1,800,240.00 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 115,047.73 | 17,039.06 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -18,712,664.86 | -13,351,432.10 |
| 加：营业外收入 | 9,870.43 | 60,168.13 |
| 减：营业外支出 | 3,738,585.27 | 1,673,140.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -22,441,379.70 | -14,964,404.15 |
| 减：所得税费用 | -983,478.85 | -454,681.95 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -21,457,900.85 | -14,509,722.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -21,457,900.85 | -14,509,722.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填 列） | -21,438,895.62 | -14,494,500.96 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -19,005.23 | -15,221.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -21,457,900.85 | -14,509,722.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -21,438,895.62 | -14,494,500.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -19,005.23 | -15,221.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0229 | -0.0155 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0229 | -0.0155 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 67.71 | 290.22 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,582,988.29 | 6,193,129.14 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 12,152,158.39 | 11,902,386.67 |
| 其中：利息费用 | 12,152,253.61 | 11,902,102.21 |
| 利息收入 | 513.72 | 1,316.11 |
| 加：其他收益 | 11,558.61 | 8,394.16 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -2,500.90 | -4,744.25 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 91,781.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -17,634,374.71 | -18,092,156.12 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 80.94 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -17,634,455.65 | -18,092,156.12 |
| 减：所得税费用 | -293,646.00 | -153,150.23 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -17,340,809.65 | -17,939,005.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -17,340,809.65 | -17,939,005.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -17,340,809.65 | -17,939,005.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,573,444.72 | 699,360,573.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,655,178.50 | 3,428,083.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 808,228,623.22 | 702,788,656.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 656,682,805.33 | 607,318,321.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,012,876.47 | 133,393,264.39 |
| 支付的各项税费 | 10,959,352.48 | 6,309,875.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,594,122.88 | 39,755,335.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 835,249,157.16 | 786,776,797.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,020,533.94 | -83,988,140.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 | 122,612.50 | 26,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 122,612.50 | 26,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,195,318.48 | 4,114,287.30 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,195,318.48 | 4,114,287.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,072,705.98 | -4,087,787.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 52,430,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 52,430,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,930,000.00 | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,149,116.20 | 937,672.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,130,311.23 | 2,448,189.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,209,427.43 | 28,385,861.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,220,572.57 | 1,614,138.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,127,332.65 | -86,461,790.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,078,558.00 | 132,742,333.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,205,890.65 | 46,280,543.92 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 222,286.17 | 2,103,461.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,286.17 | 2,103,461.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,889,267.50 | 3,197,245.46 |
| 支付的各项税费 | 466.82 | 290.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,859,808.83 | 7,266,982.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,749,543.15 | 10,464,518.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,527,256.98 | -8,361,057.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 | 59,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 59,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,807,385.67 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,807,385.67 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 383,082.92 | 653,152.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 383,082.92 | 653,152.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,424,302.75 | 9,346,847.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,654.23 | 985,790.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 627,360.88 | 637,276.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 583,706.65 | 1,623,066.89 |
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 | |||||
| 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 936,291,116.00 | 1,489,663,826.02 | 104,445,528.28 | -2,430,084,987.53 | 100,315,482.77 | 161,448.57 | 100,476,931.34 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 936,291,116.00 | 1,489,663,826.02 | 104,445,528.28 | -2,430,084,987.53 | 100,315,482.77 | 161,448.57 | 100,476,931.34 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） | -21,438,895.62 | -21,438,895.62 | -19,005.23 | -21,457,900.85 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -21,438,895.62 | -21,438,895.62 | -19,005.23 | -21,457,900.85 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少 资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投 入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权 益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的 分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结 转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结 转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存 收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 936,291,116.00 | 1,489,663,826.02 | 104,445,528.28 | -2,451,523,883.15 | 78,876,587.15 | 142,443.34 | 79,019,030.49 |