华天酒店(000428):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月26日 14:03:53 中财网

原标题:华天酒店:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2025年6月30日
编制单位：华天酒店集团股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会计 科目	2025年期初 占用资金余额	2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2025年半年度占用资 金的利息 （如有）	2025年半年度偿还累 计发生金额	2025年半年度末 占用资金余额	占用形成原因
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娄底华天酒店管理有限责任公司	联营公司	其他应收款	17,148.94		171.98		17,320.92	资金拆借
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-	-	-	17,148.94		171.98		17,320.92
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会计 科目	2025年期初 往来资金余额	2025年半年度往来累 计发生金额 （不含利息）	2025年半年度往来资 金的利息 （如有）	2025年半年度偿还累 计发生金额	2025年半年度末 往来资金余额	往来形成原因
长沙景江房屋租赁有限责任公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	132.00	0.06	-	0.06	132.00	租赁保证金
湖南华天国际旅行社有限责任公司
		应收账款	1.97	-	-	0.42	1.55	销售商品
		其他应收款	415.02	39.10	-	5.41	448.71	房屋租赁及销售商品
湖南湘诚智慧城市服务有限公司
		应收账款	2.74	-	-	2.74	-	销售商品
		其他应收款	137.12	33.93	-	20.24	150.81	销售商品
湖南华悦阳光酒店有限公司
		应收账款	21.74	216.00	-	176.49	61.25	销售商品
湖南金源阳光酒店有限公司
		应收账款	97.72	296.23	-	278.64	115.31	销售商品
湖南省国瓴私募基金管理有限公司
		应收账款	-	23.55	-	19.43	4.12	房屋租赁
湖南省三湘俊通物贸有限公司
		应收账款	-	16.64	-	16.64	-	房屋租赁、销售商品
湖南省政府接待处专家村宾馆
		应收账款	9.22	28.12	-	33.95	3.39	销售商品
湖南旅游发展投资集团有限公司
		应收账款	-	281.01	-	252.51	28.50	销售商品
		其他应收款	-	253.39	-	-	253.39	销售商品
韶山旅游发展集团酒店管理有限公司
		应收账款	10.50	38.27	-	35.27	13.50	销售商品
深圳阳光酒店
		应收账款	11.54	76.52	-	71.04	17.02	销售商品
张家界阳光酒店有限公司
		应收账款	46.47	140.59	-	122.27	64.79	销售商品
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会计 科目	2025年期初 往来资金余额	2025年半年度往来累 计发生金额 （不含利息）	2025年半年度往来资 金的利息 （如有）	2025年半年度偿还累 计发生金额	2025年半年度末 往来资金余额	往来形成原因
湘诚现代城市运营服务股份有限公司	控股股东、实际控制人及 其附属企业	应收账款	26.52	66.52	-	83.40	9.64	销售商品
		其他应收款	68.20	-	-	68.20	-	销售商品
湖南旅游集团其他关联公司
		应收账款	0.27	67.43	-	44.11	23.59	销售商品
小 计			981.03	1,577.36	-	1,230.82	1,327.57
长沙华盾实业有限公司	子公司	其他应收款	174,429.96	148.13	-	199.50	174,378.59	内部往来
湖南星沙华天大酒店有限公司	子公司	其他应收款	21,017.83	1,050.47	-	708.82	21,359.48	内部往来
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	子公司	其他应收款	60,405.35	239.49	3,394.41	3,047.78	60,991.47	内部往来
湖南国际金融大厦有限公司(含潇湘华天)	子公司	其他应收款	57,923.79	5,597.96	-	3,384.21	60,137.54	内部往来
益阳华天置业有限公司（含益阳酒店）	子公司	其他应收款	24,326.52	2,435.20	-	2,185.13	24,576.59	内部往来
邵阳华天大酒店有限责任公司	子公司	其他应收款	21,630.70	927.22	332.33	1,011.61	21,878.64	内部往来
益阳市资阳商贸投资开发有限公司	子公司	其他应收款	11,437.92	257.93	-	22.69	11,673.16	内部往来
张家界华天酒店管理有限责任公司	子公司	其他应收款	15,201.89	8,584.04	210.46	4,086.72	19,909.67	内部往来
永州华天酒店管理有限责任公司	子公司	其他应收款	19,893.57	1,822.70	-	1,087.46	20,628.81	内部往来
湖南华天大酒店有限公司	子公司	其他应收款	11,586.44	5,215.58	-	3,281.81	13,520.21	内部往来
其他分子公司往来款(汇总)	分子公司	其他应收款	21,734.07	14,359.88	-	13,148.14	22,945.81	内部往来
小 计			439,588.04	40,638.60	3,937.20	32,163.87	451,999.97
娄底华天酒店管理有限责任公司	联营公司	其他应收款	24.79	40.56	-	46.09	19.26	销售商品
		应收账款	3.06	-	-	-	3.06	销售商品
湖南华天像数健康管理有限公司	联营公司	应收账款	0.95	-	-	0.02	0.93	销售商品
		其他应收款	284.80	38.67	-	-	323.47	房屋租赁
湖南蓝天支付有限公司	联营公司	其他应收款	2.50	-	-	-	2.50	销售商品
北京浩搏基业房地产开发有限公司(以下简称北京浩搏公司)	[注1]	其他应收款	62,321.26	-	-	-	62,321.26	待收债权
小 计			62,637.36	79.23	-	46.11	62,670.48
			503,206.43	42,295.19	3,937.20	33,440.80	515,998.02

[注1]本公司原子公司北京浩搏公司因亏损严重，资不抵债，经债权人申请，北京市密云区人民法院于2018年7月27日裁定北京浩搏公司进入破产重整程序，并聘请破产管理人对北京浩搏公司进行了接管，本公司自2018年8月1日开始不再将北京浩搏公司纳入合并范围
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：