德业股份(605117):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
宁波德业科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583号《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35,997,120股，发行价格55.56元/股，募集资金总额为1,999,999,987.20元，扣除保荐承销费用人民币7,547,169.76元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币701,833.13元，募集资金净额为人民币1,991,750,984.31元。上述募集资金已于2024年6月14日全部到位，到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第ZF10952号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2025年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 （一）募集资金管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。 2024年6月，公司、现任保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与募集资金存放机构招商银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国银行股份有限公司北仑分行、广发银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司海盐德业新能源科技有限公司、现任保荐机构中金公司分别与募集资金存放机构交通银行股份有限公司宁波北仑支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金专户的开立及存储情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止2025年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2025年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2025年4月28日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》。 在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及子公司在董事会审议通过之日起12个月内使用总额不超过80,000.00万元人民币（包含前期已使用但尚未到期的现金管理金额）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。 2025年1-6月，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：单位：人民币/元
2025年半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2025年半年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2025年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 2025年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 2025年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 2025年半年度，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年半年度，公司募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 2025年半年度，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 特此公告。 宁波德业科技股份有限公司 董事会 2025年8月26日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币/万元
要原因系2023年以来受行业景气度及海外去库存因素影响，组串和户用储能逆变器市场增长速度相较以往年度有所放缓，结合公司产能利用尚在合理 区间，考虑到宏观经济、市场环境和产业政策等方面存在一定的不确定性，可能造成募集资金投资项目建设周期延长或项目建成后不能如期产生效益或 实际效益低于预期效益的风险。公司将持续关注并积极跟进募集资金投资项目进展情况，及时掌握行业发展趋势和行业技术动态，深入了解市场发展状 况，根据外部形势变化及公司内部发展情况密切关注募集资金投资项目建设及投向。 中财网
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