鸿日达(301285):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2025年08月26日 14:53:56 中财网
原标题:鸿日达:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:301285 证券简称:鸿日达 公告编号:2025-059
鸿日达科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等规定,将鸿日达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“鸿日达”)2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447号《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意,公司于2022年9月向社会公开发行人民币普通股(A股)5,167万股,每股发行价为14.60元,应募集资金总额为人民币75,438.20万元,根据有关规定扣除发行费用7,855.35万元后,实际募集资金金额为67,582.85万元。该募集资金已于2022年9月23日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]215Z0050号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况
公司2024年末募集资金余额合计为37,132.84万元,其中募集资金专户余额为632.84万元。公司2025年上半年募集资金使用情况为:(1)本期直接投入募集资金项目3,472.02万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为人民币1,183.60万元;(2)公司当期获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为339.05万元;(3)截至2025年6月30日,募集资金余额合计为32,816.27万元,其中募集资金专户余额为4,816.27万元,尚未到期的现金管理产品28,000万元。

二、募集资金存放和管理情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年10月13日,公司及东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行(以下简称“民生银行苏州分行”)、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行(以下简称“上海浦发银行苏州分行”)、中国建设银行股份有限公司苏州分行(以下简称“建设银行苏州分行”)、江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行(以下简称“昆山农商行玉山支行”)、招商银行股份有限公司苏州分行(以下简称“招商银行苏州分行”)和中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称“中信银行苏州分行”)签署《募集资金三方监管协议》,子公司汉江机床(昆山)有限公司(以下简称“昆山汉江”)及东吴证券与上海浦发银行苏州分行签署《募集资金三方监管协议》。分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:636892708)、上海浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:89070078801000002857、89070078801300002862)、建设银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:32250198645000001410)、昆山农商行玉山支行开设募集资金专项账户(账号:2010020114341)、招商银行苏州分行开设募集资金512907714510508
专项账户(账号: )、中信银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:8112001013100684046)。

2023年10月9日,公司、全资子公司东台润田精密科技有限公司(以下简称“东台润田”)及东吴证券招商银行苏州分行签署《募集资金四方监管协议》,在招商银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:515900861010901)。

2024年5月24日,公司、全资子公司东台润田及东吴证券与上海浦发银行苏州分行签署《募集资金四方监管协议》,在上海浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:89070078801400003299)。

2024年5月27日,公司、全资子公司东台润田及东吴证券中信银行苏州分行签署《募集资金四方监管协议》,在中信银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:8112001013300804676)。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

银行帐号
512907714510508
515900861010901
8112001013100684046
636892708
89070078801000002857
89070078801300002862
32250198645000001410
2010020114341
8112001013300804676
89070078801400003299
 
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日止,公司2025年上半年实际投入相关项目的募集资金款项共计1
人民币3,472.02万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 。

(二)募投项目先期投入及置换情况
公司2025年5月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。截至2025年6月30日,本公司并未实际发生使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2025年5月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目建设及募集资金正常使用的情况下,拟使用不超过6000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为人民币1,183.60万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资产品情况
公司于2024年8月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议项目建设和公司正常经营的前提下,公司及子公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长不超过12个月。公司使用闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。

在上述额度内,资金可滚动使用。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,即2024年11月3日至2025年11月2日。

截至2025年6月30日止,公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:
发行主体产品名称认购金额 (万元)起息日到期日理财收益 (万元)是否 到期
昆山农村商业 银行玉山支行昆山农商银行结构性存款 YEP202403585,0002024年9月3 日2025年2 月28日56.08
中国民生银行 苏州姑苏支行聚赢汇率-挂钩欧元对美元 汇率结构性存款5,0002024年10月 11日2025年1 月13日26.38
上海浦东发展 银行昆山支行利多多公司稳利24JG3505 期(3个月早鸟款)人民币对 公结构性存款9,0002024年10月 14日2025年1 月14日49.50
上海浦东发展 银行昆山支行利多多公司稳利24JG3546 期(3个月早鸟款)人民币对 公结构性存款6,0002024年11月 11日2025年2 月11日30
中信银行昆山 高新技术产业 开发区支行共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款06925期3,0002024年11月 29日2025年2 月27日18.49
中国民生银行 苏州姑苏支行聚赢利率-挂钩中债10年 期国债到期收益率结构性 存款5,0002024年12月 6日2025年3 月7日21.79
中信银行昆山 高新技术产业 开发区支行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款19138期1,5002024年12月 9日2025年3 月12日7.26
招商银行昆山 高新区支行招商银行智汇系列看跌两 层区间31天结构性存款2,0002024年12月 27日2025年1 月27日3.65
上海浦东发展 银行昆山支行利多多公司稳利25JG3029 期(3个月早鸟款)人民币对 公结构性存款8,0002025年1月 20日2025年4 月21日17.19
中国民生银行 苏州姑苏支行聚赢利率-挂钩中债10年 期国债到期收益率结构性 存款2,5002025年1月 17日2025年4 月18日13.60
中国民生银行 苏州姑苏支行聚赢汇率-挂钩欧元对美元 汇率结构性存款2,5002025年1月 17日2025年4 月18日12.08
上海浦东发展 银行昆山支行利多多公司稳利25JG3064 期(3个月早鸟款)人民币对 公结构性存款5,0002025年2月 17日2025年5 月16日27.19
招商银行昆山 高新区支行招商银行智汇系列看跌两 层区间28天结构性存款1,5002025年2月 17日2025年3 月17日1.50
昆山农村商业 银行玉山支行昆山农商银行结构性存款 YEP202500874,0002025年3月4 日2025年9 月1日
中信银行昆山 高新技术产业 开发区支行共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款08986期2,0002025年 2月28日2025年 5月29日12.33
中国民生银行 苏州姑苏支行中国民生银行 对公大额存单(产品编码: FGG2503A06)5,0002025年 3月7日可随时转 让,持有 期限不超 过12个月
中信银行昆山 高新技术产业 开发区支行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款21962期1,0002025年 3月17日2025年 6月18日5.22
上海浦东发展 银行昆山支行利多多公司稳利25JG3138 期(月月滚利13期特供款 B)人民币对公结构性存款1,5002025年4月1 日2025年4 月30日2.96
中信银行昆山 高新技术产业 开发区支行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款22434期1,0002025年 3月26日2025年 6月27日5.86
招商银行昆山 高新区支行招商银行智汇系列看涨两 层区间31天结构性存款1,5002025年3月 24日2025年4 月24日2.74
中国民生银行 苏州姑苏支行聚赢汇率-挂钩欧元对美元 汇率看涨二元结构性存款5,1002025年4月 23日2025年4 月30日1.81
上海浦东发展 银行昆山支行利多多公司稳利25JG6451 期(三层看涨)人民币对公 结构性存款8,0002025 4 年 月 25日2025 7 年 月31日
招商银行昆山 高新区支行招商银行智汇系列看涨两 层区间30天结构性存款1,5002025年4月 29日2025年5 月29日2.71
中国民生银行 苏州姑苏支行- 聚赢汇率挂钩欧元对美元 汇率看涨二元结构性存款4,0002025 5 年 月 14日2025 8 年 月13日
上海浦东发展 银行昆山支行利多多公司稳利25JG3185 期(1个月早鸟款)人民币对 公结构性存款1,5002025年5月 12 日2025年6 12 月 日2.50
上海浦东发展 银行昆山支行利多多公司稳利25JG3203 期(3个月看涨网点专属)人 民币对公结构性存款4,0002025年5月 21日2025年8 月21日
中信银行昆山 高新技术产业 开发区支行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款A04886期1,5002025 年 5月26日2025 年 6月27日2.17
招商银行昆山 高新区支行七天通知存款3952025年5月 29日2025年6 月5日0.05
招商银行昆山 高新区支行招商银行智汇系列看跌两 层区间31天结构性存款1,5002025 5 年 月 30日2025 6 年 月30日2.48
中信银行昆山 高新技术产业 开发区支行共赢智信汇率挂钩人民币 A06110 结构性存款 期2,0002025年 6 5 月 日2025年 9 3 月 日
中信银行昆山 高新技术产业 开发区支行共赢智信利率挂钩人民币 结构性存款A07014期1,0002025年 6月21日2025年 9月22日
 102,495  325.54  
公司理财产品均为保本理财,不存在使用募集资金购买非保本型理财的情况。

(五)募集资金使用的其他情况
本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:2025年半年度募集资金使用情况对照表
附表2:2025年半年度变更募集资金投资项目情况表
鸿日达科技股份有限公司董事会
2025年8月26日
附表1:
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位:万元

募集资金总额67,582.85本年度投入 募集资金总 额3,472.02       
报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入 募集资金总 额36,690.71       
累计变更用途的募集资金总额18,566.08         
累计变更用途的募集资金总额比例  27.47%       
承诺投资项目和超募资 金投向是否已变 更项目 (含部分 变更)募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额 (1)本年度投入 金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实 现的效益是否达到 预计效益项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目          
昆山汉江精密连接器生 产项目42,253.0923,687.01251.0112,787.2553.98处于建设期不适用不适用
补充流动资金6,000.006,000.006,000.00100.00不适用不适用不适用
汽车高频信号线缆及连 接器项目7,137.91381.841065.9714.93处于建设期不适用不适用
半导体金属散热片材料 项目11,428.172839.175437.4947.58处于建设期不适用不适用
承诺投资项目小计48,253.0948,253.093,472.0225,290.7152.41  
超募资金投向          
汽车高频信号线缆及连 接器项目7,929.76处于建设期不适用不适用
归还银行贷款不适用不适用5,700.005,700.00100.00不适用不适用不适用
补充流动资金不适用不适用5,700.005,700.00100.00不适用不适用不适用
超募资金投向小计  19,329.7611,400.0058.98    
合计  67,582.853,472.0236,690.7154.29    
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目)昆山汉江精密连接器生产项目:截至2023年8月,原募投项目前置行政审批手续仍未完成,在原实施地点新建厂房的建筑工 程无法开工建设,为加快项目实施进度,同时综合考虑消费电子行业周期、未来战略布局规划等因素后,公司于2023年8月18 日召开第一届董事会第二十次会议、于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会,同意将募投项目“昆山汉江精 密连接器生产项目”中“软硬件设备购置及安装费用、铺底流动资金”内容变更由公司全资子公司东台润田利用其现有厂房实施。 变更后,公司已积极推进项目相关工作,目前部分产线已经投入使用。综合考虑未来市场环境、公司经营规划等因素后,为更好 地满足下游市场的需求,进一步提升产品的综合竞争力,公司对部分产品不断优化,同时不断调整、改进生产线配置,以提供更 好的产品品质,确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。结合募投项目当前的产线建设情况、设备调试进度等情况,经公 司审慎研究决定,在该项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模等均不发生变更的情况下,将该项目达到预定可使用 状态日期延长至2026年3月31日。汽车高频信号线缆及连接器项目、半导体金属散热片材料项目:为更好地满足客户需求, 提升产品竞争力,公司对“汽车高频信号线缆及连接器项目”、“半导体金属散热片材料项目”部分产品不断优化,调整、改进 生产线,确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。结合募投项目当前进展情况,经公司审慎研究决定,在该项目实施主体、 实施方式、募集资金用途和投资规模等均不发生变更的情况下,将该项目达到预定可使用状态日期延长至2026年11月30日。         
项目可行性发生重大变 化的情况说明         
超募资金的金额、用途及 使用进展情况         
募集资金投资项目实施 地点变更情况         
募集资金投资项目实施 方式调整情况         
募集资金投资项目先期 投入及置换情况详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况。         
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况详见本报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。         
项目实施出现募集资金 节余的金额及原因不适用         
尚未使用的募集资金用 途及去向截至2025年6月30日,募集资金余额合计为32,816.27万元。结余原因是投资的项目未全部建设完工。         
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况         
附表2:
2025年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位:万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟 投入募集资金 总额(1)本年度实际 投入金额截至期末实际 累计投入金额 (2)截至期末投资 进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可 使用状态日期本年度实 现的效益是否达到预 计效益变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
汽车高频信号线 缆及连接器项目昆山汉江精密连接 器生产项目15,067.67381.841065.977.07处于建设期不适用不适用
半导体金属散热 片材料项目昆山汉江精密连接 器生产项目11,428.172839.175437.4947.58处于建设期不适用不适用
合计-26,495.843221.016503.4624.55- --
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)变更原因:公司原募投项目的政府行政审批手续仍未完成,在原实施地点 新建厂房的建筑工程至今无法开工建设。若继续等待在原实施地点新建厂 房的工程建设完毕后,再生产原募投项目计划生产的应用于3C消费电子 行业的精密连接器产品,将不利于公司应对目前宏观经济、行业周期性、 市场竞争的新格局和变化,预计也将无法达到募投项目最初预估的投资收 益。 决策程序:公司于2024年4月22日召开第二届董事会第六次会议、第二 届监事会第五次会议,于2024年5月16日召开2023年年度股东大会, 审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资 额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金 开展半导体金属散热片材料、汽车连接器产品的研发制造,将原募投项目 中的部分内容变更为“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线 缆及连接器项目”,由公司全资子公司东台润田利用其现有厂房实施。两 个新项目合计总投资为27,194万元,拟使用原募投项目中建筑工程费用、 工程建设其他费用和预备费用合计18,566.08万元的募集资金,同时使用超 募资金7,929.76万元、自有资金698.16万元增加投资额。公司将通过向实 施主体东台润田增资的方式具体划转项目实施所需资金。 详情参见2024年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站        

 巨潮资讯网上的《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加 投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号: 2024-027)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。


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