鸿日达(301285):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间:2025年08月26日 14:53:56 中财网 |
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原标题:
鸿日达:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:301285 证券简称:
鸿日达 公告编号:2025-059
鸿日达科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等规定,将
鸿日达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“
鸿日达”)2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447号《关于同意
鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意,公司于2022年9月向社会公开发行人民币普通股(A股)5,167万股,每股发行价为14.60元,应募集资金总额为人民币75,438.20万元,根据有关规定扣除发行费用7,855.35万元后,实际募集资金金额为67,582.85万元。该募集资金已于2022年9月23日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]215Z0050号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
公司2024年末募集资金余额合计为37,132.84万元,其中募集资金专户余额为632.84万元。公司2025年上半年募集资金使用情况为:(1)本期直接投入募集资金项目3,472.02万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为人民币1,183.60万元;(2)公司当期获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为339.05万元;(3)截至2025年6月30日,募集资金余额合计为32,816.27万元,其中募集资金专户余额为4,816.27万元,尚未到期的现金管理产品28,000万元。
二、募集资金存放和管理情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年10月13日,公司及
东吴证券股份有限公司(以下简称“
东吴证券”)分别与中国
民生银行股份有限公司苏州分行(以下简称“
民生银行苏州分行”)、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行(以下简称“上海
浦发银行苏州分行”)、中国
建设银行股份有限公司苏州分行(以下简称“
建设银行苏州分行”)、江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行(以下简称“昆山农商行玉山支行”)、
招商银行股份有限公司苏州分行(以下简称“
招商银行苏州分行”)和
中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称“
中信银行苏州分行”)签署《募集资金三方监管协议》,子公司汉江机床(昆山)有限公司(以下简称“昆山汉江”)及
东吴证券与上海
浦发银行苏州分行签署《募集资金三方监管协议》。分别在
民生银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:636892708)、上海
浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:89070078801000002857、89070078801300002862)、
建设银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:32250198645000001410)、昆山农商行玉山支行开设募集资金专项账户(账号:2010020114341)、
招商银行苏州分行开设募集资金512907714510508
专项账户(账号: )、
中信银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:8112001013100684046)。
2023年10月9日,公司、全资子公司东台润田精密科技有限公司(以下简称“东台润田”)及
东吴证券与
招商银行苏州分行签署《募集资金四方监管协议》,在
招商银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:515900861010901)。
2024年5月24日,公司、全资子公司东台润田及
东吴证券与上海
浦发银行苏州分行签署《募集资金四方监管协议》,在上海
浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:89070078801400003299)。
2024年5月27日,公司、全资子公司东台润田及
东吴证券与
中信银行苏州分行签署《募集资金四方监管协议》,在
中信银行苏州分行开设募集资金专项账户(账号:8112001013300804676)。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:
银行帐号 |
512907714510508 |
515900861010901 |
8112001013100684046 |
636892708 |
89070078801000002857 |
89070078801300002862 |
32250198645000001410 |
2010020114341 |
8112001013300804676 |
89070078801400003299 |
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三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日止,公司2025年上半年实际投入相关项目的募集资金款项共计1
人民币3,472.02万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司2025年5月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。截至2025年6月30日,本公司并未实际发生使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2025年5月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目建设及募集资金正常使用的情况下,拟使用不超过6000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为人民币1,183.60万元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资产品情况
公司于2024年8月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议项目建设和公司正常经营的前提下,公司及子公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长不超过12个月。公司使用闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。
在上述额度内,资金可滚动使用。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,即2024年11月3日至2025年11月2日。
截至2025年6月30日止,公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:
发行主体 | 产品名称 | 认购金额
(万元) | 起息日 | 到期日 | 理财收益
(万元) | 是否
到期 |
昆山农村商业
银行玉山支行 | 昆山农商银行结构性存款
YEP20240358 | 5,000 | 2024年9月3
日 | 2025年2
月28日 | 56.08 | 是 |
中国民生银行
苏州姑苏支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元
汇率结构性存款 | 5,000 | 2024年10月
11日 | 2025年1
月13日 | 26.38 | 是 |
上海浦东发展
银行昆山支行 | 利多多公司稳利24JG3505
期(3个月早鸟款)人民币对
公结构性存款 | 9,000 | 2024年10月
14日 | 2025年1
月14日 | 49.50 | 是 |
上海浦东发展
银行昆山支行 | 利多多公司稳利24JG3546
期(3个月早鸟款)人民币对
公结构性存款 | 6,000 | 2024年11月
11日 | 2025年2
月11日 | 30 | 是 |
中信银行昆山
高新技术产业
开发区支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币
结构性存款06925期 | 3,000 | 2024年11月
29日 | 2025年2
月27日 | 18.49 | 是 |
中国民生银行
苏州姑苏支行 | 聚赢利率-挂钩中债10年
期国债到期收益率结构性
存款 | 5,000 | 2024年12月
6日 | 2025年3
月7日 | 21.79 | 是 |
中信银行昆山
高新技术产业
开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币
结构性存款19138期 | 1,500 | 2024年12月
9日 | 2025年3
月12日 | 7.26 | 是 |
招商银行昆山
高新区支行 | 招商银行智汇系列看跌两
层区间31天结构性存款 | 2,000 | 2024年12月
27日 | 2025年1
月27日 | 3.65 | 是 |
上海浦东发展
银行昆山支行 | 利多多公司稳利25JG3029
期(3个月早鸟款)人民币对
公结构性存款 | 8,000 | 2025年1月
20日 | 2025年4
月21日 | 17.19 | 是 |
中国民生银行
苏州姑苏支行 | 聚赢利率-挂钩中债10年
期国债到期收益率结构性
存款 | 2,500 | 2025年1月
17日 | 2025年4
月18日 | 13.60 | 是 |
中国民生银行
苏州姑苏支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元
汇率结构性存款 | 2,500 | 2025年1月
17日 | 2025年4
月18日 | 12.08 | 是 |
上海浦东发展
银行昆山支行 | 利多多公司稳利25JG3064
期(3个月早鸟款)人民币对
公结构性存款 | 5,000 | 2025年2月
17日 | 2025年5
月16日 | 27.19 | 是 |
招商银行昆山
高新区支行 | 招商银行智汇系列看跌两
层区间28天结构性存款 | 1,500 | 2025年2月
17日 | 2025年3
月17日 | 1.50 | 是 |
昆山农村商业
银行玉山支行 | 昆山农商银行结构性存款
YEP20250087 | 4,000 | 2025年3月4
日 | 2025年9
月1日 | — | 否 |
中信银行昆山
高新技术产业
开发区支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币
结构性存款08986期 | 2,000 | 2025年
2月28日 | 2025年
5月29日 | 12.33 | 是 |
中国民生银行
苏州姑苏支行 | 中国民生银行
对公大额存单(产品编码:
FGG2503A06) | 5,000 | 2025年
3月7日 | 可随时转
让,持有
期限不超
过12个月 | — | 否 |
中信银行昆山
高新技术产业
开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币
结构性存款21962期 | 1,000 | 2025年
3月17日 | 2025年
6月18日 | 5.22 | 是 |
上海浦东发展
银行昆山支行 | 利多多公司稳利25JG3138
期(月月滚利13期特供款
B)人民币对公结构性存款 | 1,500 | 2025年4月1
日 | 2025年4
月30日 | 2.96 | 是 |
中信银行昆山
高新技术产业
开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币
结构性存款22434期 | 1,000 | 2025年
3月26日 | 2025年
6月27日 | 5.86 | 是 |
招商银行昆山
高新区支行 | 招商银行智汇系列看涨两
层区间31天结构性存款 | 1,500 | 2025年3月
24日 | 2025年4
月24日 | 2.74 | 是 |
中国民生银行
苏州姑苏支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元
汇率看涨二元结构性存款 | 5,100 | 2025年4月
23日 | 2025年4
月30日 | 1.81 | 是 |
上海浦东发展
银行昆山支行 | 利多多公司稳利25JG6451
期(三层看涨)人民币对公
结构性存款 | 8,000 | 2025 4
年 月
25日 | 2025 7
年
月31日 | — | 否 |
招商银行昆山
高新区支行 | 招商银行智汇系列看涨两
层区间30天结构性存款 | 1,500 | 2025年4月
29日 | 2025年5
月29日 | 2.71 | 是 |
中国民生银行
苏州姑苏支行 | -
聚赢汇率挂钩欧元对美元
汇率看涨二元结构性存款 | 4,000 | 2025 5
年 月
14日 | 2025 8
年
月13日 | — | 否 |
上海浦东发展
银行昆山支行 | 利多多公司稳利25JG3185
期(1个月早鸟款)人民币对
公结构性存款 | 1,500 | 2025年5月
12
日 | 2025年6
12
月 日 | 2.50 | 是 |
上海浦东发展
银行昆山支行 | 利多多公司稳利25JG3203
期(3个月看涨网点专属)人
民币对公结构性存款 | 4,000 | 2025年5月
21日 | 2025年8
月21日 | — | 否 |
中信银行昆山
高新技术产业
开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币
结构性存款A04886期 | 1,500 | 2025
年
5月26日 | 2025
年
6月27日 | 2.17 | 是 |
招商银行昆山
高新区支行 | 七天通知存款 | 395 | 2025年5月
29日 | 2025年6
月5日 | 0.05 | 是 |
招商银行昆山
高新区支行 | 招商银行智汇系列看跌两
层区间31天结构性存款 | 1,500 | 2025 5
年 月
30日 | 2025 6
年
月30日 | 2.48 | 是 |
中信银行昆山
高新技术产业
开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币
A06110
结构性存款 期 | 2,000 | 2025年
6 5
月 日 | 2025年
9 3
月 日 | — | 否 |
中信银行昆山
高新技术产业
开发区支行 | 共赢智信利率挂钩人民币
结构性存款A07014期 | 1,000 | 2025年
6月21日 | 2025年
9月22日 | — | 否 |
| 102,495 | | | 325.54 | | |
公司理财产品均为保本理财,不存在使用募集资金购买非保本型理财的情况。
(五)募集资金使用的其他情况
本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1:2025年半年度募集资金使用情况对照表
附表2:2025年半年度变更募集资金投资项目情况表
鸿日达科技股份有限公司董事会
2025年8月26日
附表1:
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 67,582.85 | 本年度投入
募集资金总
额 | 3,472.02 | | | | | | | |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入
募集资金总
额 | 36,690.71 | | | | | | | |
累计变更用途的募集资金总额 | 18,566.08 | | | | | | | | | |
累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 27.47% | | | | | | | |
承诺投资项目和超募资
金投向 | 是否已变
更项目
(含部分
变更) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额
(1) | 本年度投入
金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投
资进度(%)
(3)=(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实
现的效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 |
承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
昆山汉江精密连接器生
产项目 | 是 | 42,253.09 | 23,687.01 | 251.01 | 12,787.25 | 53.98 | 处于建设期 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | — | 6,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
汽车高频信号线缆及连
接器项目 | 是 | — | 7,137.91 | 381.84 | 1065.97 | 14.93 | 处于建设期 | 不适用 | 不适用 | 否 |
半导体金属散热片材料
项目 | 是 | — | 11,428.17 | 2839.17 | 5437.49 | 47.58 | 处于建设期 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | — | 48,253.09 | 48,253.09 | 3,472.02 | 25,290.71 | 52.41 | | | — | — |
超募资金投向 | | | | | | | | | | |
汽车高频信号线缆及连
接器项目 | 是 | — | 7,929.76 | — | — | — | 处于建设期 | 不适用 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款 | 不适用 | 不适用 | 5,700.00 | — | 5,700.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 5,700.00 | — | 5,700.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
超募资金投向小计 | | | 19,329.76 | — | 11,400.00 | 58.98 | | | | |
合计 | | | 67,582.85 | 3,472.02 | 36,690.71 | 54.29 | | | | |
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因(分具
体项目) | 昆山汉江精密连接器生产项目:截至2023年8月,原募投项目前置行政审批手续仍未完成,在原实施地点新建厂房的建筑工
程无法开工建设,为加快项目实施进度,同时综合考虑消费电子行业周期、未来战略布局规划等因素后,公司于2023年8月18
日召开第一届董事会第二十次会议、于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会,同意将募投项目“昆山汉江精
密连接器生产项目”中“软硬件设备购置及安装费用、铺底流动资金”内容变更由公司全资子公司东台润田利用其现有厂房实施。
变更后,公司已积极推进项目相关工作,目前部分产线已经投入使用。综合考虑未来市场环境、公司经营规划等因素后,为更好
地满足下游市场的需求,进一步提升产品的综合竞争力,公司对部分产品不断优化,同时不断调整、改进生产线配置,以提供更
好的产品品质,确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。结合募投项目当前的产线建设情况、设备调试进度等情况,经公
司审慎研究决定,在该项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模等均不发生变更的情况下,将该项目达到预定可使用
状态日期延长至2026年3月31日。汽车高频信号线缆及连接器项目、半导体金属散热片材料项目:为更好地满足客户需求,
提升产品竞争力,公司对“汽车高频信号线缆及连接器项目”、“半导体金属散热片材料项目”部分产品不断优化,调整、改进
生产线,确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。结合募投项目当前进展情况,经公司审慎研究决定,在该项目实施主体、
实施方式、募集资金用途和投资规模等均不发生变更的情况下,将该项目达到预定可使用状态日期延长至2026年11月30日。 | | | | | | | | | |
项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
超募资金的金额、用途及
使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | |
募集资金投资项目实施
地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
募集资金投资项目实施
方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
募集资金投资项目先期
投入及置换情况 | 详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况。 | | | | | | | | | |
用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况 | 详见本报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | | | | | | | | | |
项目实施出现募集资金
节余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
尚未使用的募集资金用
途及去向 | 截至2025年6月30日,募集资金余额合计为32,816.27万元。结余原因是投资的项目未全部建设完工。 | | | | | | | | | |
募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |
附表2:
2025年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟
投入募集资金
总额(1) | 本年度实际
投入金额 | 截至期末实际
累计投入金额
(2) | 截至期末投资
进度(%)
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度实
现的效益 | 是否达到预
计效益 | 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化 |
汽车高频信号线
缆及连接器项目 | 昆山汉江精密连接
器生产项目 | 15,067.67 | 381.84 | 1065.97 | 7.07 | 处于建设期 | 不适用 | 不适用 | 否 |
半导体金属散热
片材料项目 | 昆山汉江精密连接
器生产项目 | 11,428.17 | 2839.17 | 5437.49 | 47.58 | 处于建设期 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 26,495.84 | 3221.01 | 6503.46 | 24.55 | - | | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 变更原因:公司原募投项目的政府行政审批手续仍未完成,在原实施地点
新建厂房的建筑工程至今无法开工建设。若继续等待在原实施地点新建厂
房的工程建设完毕后,再生产原募投项目计划生产的应用于3C消费电子
行业的精密连接器产品,将不利于公司应对目前宏观经济、行业周期性、
市场竞争的新格局和变化,预计也将无法达到募投项目最初预估的投资收
益。
决策程序:公司于2024年4月22日召开第二届董事会第六次会议、第二
届监事会第五次会议,于2024年5月16日召开2023年年度股东大会,
审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资
额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金
开展半导体金属散热片材料、汽车连接器产品的研发制造,将原募投项目
中的部分内容变更为“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线
缆及连接器项目”,由公司全资子公司东台润田利用其现有厂房实施。两
个新项目合计总投资为27,194万元,拟使用原募投项目中建筑工程费用、
工程建设其他费用和预备费用合计18,566.08万元的募集资金,同时使用超
募资金7,929.76万元、自有资金698.16万元增加投资额。公司将通过向实
施主体东台润田增资的方式具体划转项目实施所需资金。
详情参见2024年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 | | | | | | | | |
| 巨潮资讯网上的《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加
投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:
2024-027)。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
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