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东利机械(301298):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月26日 15:24:05 中财网 |
2025年1-6月
编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司 单位：人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6 月占用资 金的利息 （如有） | 2025年1-6 月偿还累计 发生金额 | 2025年6月 末 占用资金余 额 | 占用形成原 因 |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6 月往来资 金的利息 （如有） | 2025年1-6 月偿还累计 发生金额 | 2025年6月 末 往来资金余 额 | 往来形成原 因 |
| DongliDeutschland GmbH | 全资子公司 | 其他应收款 | 141.94 | 16.54 | 158.48 | 内部往来 | ||
| 河北阿诺达汽车减振 器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 内部往来 | |||
| 上海阿诺达科技有限 责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 内部往来 | |||
| DongliDeutschland GmbH | 全资子公司 | 应收账款 | 3,541.48 | 3,063.93 | 2,316.08 | 4,289.33 | 销售商品 | |
| 河北阿诺达汽车减振 器有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 998.01 | 31.88 | 966.13 | 销售商品 | ||
| 山东阿诺达汽车零件 制造有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 836.73 | 836.73 | 销售商品 | |||
| 山东阿诺达汽车零件 制造有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 220.22 | 220.22 | 销售固定资 产 | |||
| 山东阿诺达汽车零件 制造有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 3,331.34 | 10,692.26 | 9,825.81 | 4,197.79 | 采购商品 | |
| 山东阿诺达汽车零件 制造有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 29.84 | 29.84 | 接受劳务 | |||
| 山东阿诺达汽车零件 制造有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 2.28 | 2.28 | 租赁设备 | |||
| 山东阿诺达汽车零件 制造有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 0.32 | 0.32 | 采购固定资 产 | |||
| 7,034.76 | 15,960.13 | 13,283.16 | 9,711.73 |
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