ST易联众(300096):使用闲置自有资金购买理财产品
易联众信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：易联众信息技术有限公司（以下简称“公司”）将优先选择安全性高、流动性好、风险可控的保本型产品，在保本的前提下，优先选择收益利率弹性较大、赎回期限较短的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等。 2.投资额度：公司及子公司可以使用额度不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。在该额度范围内，资金可以滚动使用。 3.特别风险提示：虽然公司将优先选择购买安全性高、流动性好、风险可控且经过严格评估的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 公司于2025年8月22日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。现将有关情况公告如下： 一、投资情况概述 1.投资目的 在确保公司日常生产经营、项目建设等资金需求和资金安全的前提下，为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，提升自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。 2.投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。在该额度范围内，资金可以滚动使用。 3.投资品种 公司将严格按照相关规定控制风险，对拟购买的理财产品进行评估、筛选，优先选择安全性高、流动性好、风险可控的保本型产品，在保本的前提下，优先选择收益利率弹性较大、赎回期限较短的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等。 4.投资期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 5.资金来源 本次购买理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不存在使用募集资金或银行信贷资金进行投资理财的情形。 6.实施方式 在上述投资期限及额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施和管理。 7.关联关系说明 公司拟向不存在关联关系，且经有关政府部门批准、具有经营资质的银行等金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金购买理财产品不会构成关联交易。 二、投资风险分析及风险控制措施 1.投资风险 （1）虽然公司将优先选择购买安全性高、流动性好、风险可控且经过严格评估的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资理财的实际收益不可预期。 2.风险控制措施 （1）公司将严格按照相关法律法规及公司《投资理财管理制度》的规定遵守审慎投资原则，对理财产品进行严格的评估与筛选，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的合格专业金融机构所发行的产品。 （2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）公司内部审计部门对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况进行审计与监督，督促财务中心及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实，对于发现的问题及时上报董事会。 （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响 公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常生产经营、项目建设等资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营活动。购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。 四、审议程序 （一）董事会审议和表决情况 公司第五届董事会第三十九次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，同时授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施和管理。 （二）监事会审议情况 公司第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在确保公司日常生产经营、项目建设等资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司本次使用不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司的正常经营，且有助于实现公司资产的保值与增值，提升资金使用效率，提高公司收益，符合公司和全体股东的利益。同时，该事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《投资理财管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。 五、备查文件 1.《第五届董事会第三十九次会议决议》 2.《第五届监事会第二十九次会议决议》 特此公告。 易联众信息技术股份有限公司 董 事 会 2025年8月26日 中财网
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