南王科技(301355):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
福建南王环保科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会许可[2023]518号文核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年5月31日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,878.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.55元。截至2023年6月6日止，本公司共募集资金85,608.90万元，扣除发行费用8,228.07万元，募集资金净额77,380.83万元。 截止2023年6月6日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000209号”验资报告验证确认。 截止2025年6月30日，募集资金余额为人民币18,938.85万元，具体使用情况如下：单位：人民币万元 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《福建南王环保科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金使用管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）已于2023年6月27日与两家银行（中国工商银行股份有限公司惠安支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行）分别签订《募集资金三方监管协议》。本公司及全资子公司湖北南王环保科技有限公司与保荐机构已于2023年6月30日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订《四方监管协议》。 2024年10月，公司开立了新的募集资金专户，用于公司“年产38亿个环保纸质品建设项目”募集资金的存放与使用，公司及新项目实施主体公司全资子公司广东南王环保科技有限公司、珠海市中粤纸杯容器有限公司分别与中国民生银行股份有限公司泉州分行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。 以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。 （三）募集资金专户及现金管理专用结算账户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金专户余额如下： 金额单位：人民币万元
（一）募集资金使用情况 截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》，该议案已经2024年第四次临时股东大会审议通过。为进一步促进公司业务发展，加快产能规划及产下简称“原募投项目”）变更为“年产38亿个环保纸质品建设项目”（以下简称“新募投项目”），原募投项目不再建设。原募投项目未使用金额（不含利息收入净额）为22,271.93万元，新募投项目计划投入募集资金金额为32,672.75万元（其中，使用超募资金10,400.82万元，募集资金22,271.93万元）。原募投项目实施地点为武汉市东西湖区走马岭革新大道1108号（13）华莱士产业园内4#厂房，新募投项目实施地点为广东省江门市鹤山市鹤山工业城A区。具体情况详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的公告》（公告编号：2024-046）。 （三）募投项目先期投入及置换情况 2023年7月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为255,50.84万元，其中，置换预先投入募集资金投资项目金额24,937.09万元，置换预先支付发行费用金额613.74万元。截至2025年6月30日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金已完成置换。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司2025年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，于2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在保证资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元（包含本数）的超募资金和闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 截止2025年6月30日公司使用闲置募集资金用于购买大额存单已赎回。 （六）节余募集资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在使用节余募集资金情况。 （七）超募资金使用情况 2023年7月7日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300万元永久补充流动资金。 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》，该议案已经2024年第四次临时股东大会审议通过。原募投项目不再建设，原募投项目未使用金额（不含利息收入净额）为22,271.93万元，新募投项目计划投入募集资金金额为32,672.75万元（其中，使用超募资金10,400.82万元，募集资金22,271.93万元）。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金余额18,938.85万元，全部存放于募集资金专户中。 （九）募集资金使用的其他情况 公司于2025年1月13日召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月30日。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 四、改变募投项目的资金使用情况 改变募集资金投资项目情况详见本报告“附表2：改变募集资金投资项目情况表”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 七、备查文件 附表1：募集资金使用情况对照表 附表2：改变募集资金投资项目情况表 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 2025年8月26日 附表 1 2025 半年度募集资金使用情况对照表 编制单位：福建南王环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
注2：年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目投入金额含利息收入。 附表 2 2025 半年度改变募集资金投资项目情况表 编制单位：福建南王环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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