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吴通控股(300292):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月26日 16:31:01 中财网 |
吴通控股集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，现将吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吴通控股”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423号《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票66,914,498股，每股面值1元，发行价格2.69元/股，共计募集资金人民币179,999,999.62元，扣除保荐承销费用3,180,000.00元（含增值税）后实际收到募集资金金额176,819,999.62元。募集资金已于2021年5月11日全部到位，资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA14058号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
2021年度募集资金使用金额50,000,000.00元，均为偿还银行贷款。
2022年度募集资金使用金额820,000.00元，均为偿还银行贷款。
2、本半年度使用金额及当期余额
截至2025年6月30日，公司募集资金余额为137,346,450.13元，明细如下：单位：人民币元
| 事项 | 金额 |
| 2025年1月1日募集资金金额 | 136,536,330.91 |
| 减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 136,000,000.00 |
| 加：募集资金账户利息收入 | 68,641.90 |
| 加：闲置募集资金进行现金管理收益 | 741,477.32 |
| 截至2025年6月30日募集资金专用账户余额 | 1,346,450.13 |
| 截至2025年6月30日募集资金余额 | 137,346,450.13 |
| 其中：专户存款余额 | 1,346,450.13 |
| 现金管理余额 | 136,000,000.00 |
（一）募集资金的管理情况
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）、全资孙公司江苏国都互联科技有限公司（以下简称“江苏国都”），已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”），分别与中信银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，相关协议于2021年5月18日签订完成。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
| 开户银行 | 开户单位 | 银行账号 | 专户余额（元） （截至2025年6 月30日） | 募集资金用途 |
| 上海浦东发展银行 股份有限公司苏州 相城支行 | 吴通控股 | 89100078801200001700 | 607,003.80 | 鉴于拟变更募集资 金用途事宜尚需论 证、筹划，公司现将 尚未使用的募集资 金留存于募集资金 专户，并在保证不影 响募投项目建设及 确保资金安全的情 况下，使用审议额度 内的闲置募集资金 进行现金管理。后续 将科学、审慎地选择 新的投资项目，待变 更方案形成并提交 董事会、股东大会审 议通过后，将及时履 行信息披露义务。 |
| 江苏国都 | 89100078801500001699 | 0.00 | ||
| 中信银行股份有限 公司苏州相城支行 | 吴通控股 | 8112001014500600408 | 739,446.33 | |
| 物联科技 | 8112001013800600401 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,346,450.13 |
（一）募投项目资金使用情况
2025年半年度，各募投项目的投入情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年半年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2025年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2025年半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金余额13,734.65万元。
公司于2022年5月27日召开第四届董事会第十七次会议，并于2022年7月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的议案》，公司使5G 5G
用 消息云平台建设项目及 连接器生产项目中尚未投入的募集资金
12,902.93万元（含现金管理、利息收入等），用于收购福州四九八网络科技有限公司（以下简称“四九八科技”）90%股权。
2022 10 19 2022
公司于 年 月 日召开第四届董事会第十九次会议，并于 年
11月7日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止现金收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的议案》，鉴于标的公司经营情况发生重大变化且短期内无法恢复，经审慎考虑并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，各方友好协商后同意解除原资产购买协议并终止本次收购事宜。公司90%
终止募投项目部分募集资金用于收购四九八科技 股权，终止项目涉及的募集资金金额为12,902.93万元。
公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币13,600万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额13,600万元，相关现金管理产品尚未到期。
鉴于拟变更募集资金用途事宜尚需论证、筹划，公司现将尚未使用的募集资金留存于募集资金专户，并在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用审议额度内的闲置募集资金进行现金管理。后续将科学、审慎地选择新的投资项目，待变更方案形成并提交董事会、股东大会审议通过后，将及时履行信息披露义务。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2025年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：吴通控股集团股份有限公司 2025年6月30日 单位：人民币万元
| 17,682.00 | 报告期内投入募集 资金总额 | |||||||
| 0.00 | 已累计投入募集资 金总额 | |||||||
| 12,902.93 | ||||||||
| 72.97% | ||||||||
| 是否已变更项目 （含部分变更） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总 额 (1) | 报告期内 投入金额 | 截至期末累计 投入金额 (2) | 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 报告期 内实现 的效益 | 是否 达到 预计 效益 |
| 是 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2024年12月 31日 | - | 不适 用 |
| 是 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2022年12月 31日 | - | 不适 用 |
| 否 | 5,400.00 | 5,082.00（注） | 0.00 | 5,082.00 | 100.00% | 不适用 | - | 不适 |
| 用 | ||||||||
| 18,000.00 | 17,682.00 | 0.00 | 5,082.00 | 0.00 | ||||
| 18,000.00 | 17,682.00 | 0.00 | 5,082.00 | 0.00 | ||||
额调整为5,082.00万元。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：吴通控股集团股份有限公司 2025年6月30日 单位：人民币万元
| 对应的原承诺的项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) | 本年度实际 投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额 (2) | 截至期末投 资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 5G消息云平台建设项目 | 12,902.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | 不适用 |
| 5G连接器生产项目 | |||||||
| - | 12,902.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - |
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