山河药辅(300452):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和相关格式指引的规定，将公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268号）同意注册，公司向不特定对象发行32,000.00万元可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计3,200,000张，募集资金总额为 32,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币393.44万元，募集资金净额为31,606.56万元，上述募集资金已到账。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年6月16日对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]38988号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及余额情况 截至2025年6月30日，本公司累计使用金额人民币256,555,421.62元，募集资金专户余额为人民币22,999,226.21元，使用闲置募集资金40,000,000.00元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币316,065,566.04元的差异金额为人民3,489,081.79元，系公司购买理财产品取得的收益、活期存款结息扣除银行手续费支出后的净额。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023年6月，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司淮南分行和保荐人国元证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司淮南分行和保荐人国元证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司与募集资金专项账户开户银行中信银行股份有限公司合肥分行和保荐人国元证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 2025年6月，公司注销1个募集资金专户，截至2025年6月30日，本公 司剩余2个募集资金专户，存放情况如下： 金额单位：人民币元
（一）募投项目资金使用情况 截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资 金使用情况对照表》。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 2023年7月4日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于安徽山河药用辅料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]40594号）。 2023年7月4日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已使用自筹资金支付的发行费用，合计置换资金157,385,623.05元。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2025年4月21日召开公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币0.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，公司监事会、保荐机构对该事项已发表明确同意意见。2025年5月13日，公司召开2024年度股东大会审议通过了上述议案。 2025年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
（六）超募资金使用情况 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，尚未使用的募集资金均已按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，截至2025年6月30日，募集资金专户余额为 22,999,226.21元。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理，真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。 特此公告。 安徽山河药用辅股份有限公司董事会 2025年8月26日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
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