光格科技(688450):光格科技2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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时间：2025年08月26日 16:46:24 中财网 |
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原标题: 光格科技: 光格科技2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码：688450 证券简称： 光格科技 公告编号：2025-056
苏州 光格科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将苏州 光格科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177号文核准，本公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,650.00万股，每股发行价为53.09元，应募集资金总额为人民币87,598.50万元，根据有关规定扣除发行费用8,816.83万元后，实际募集资金金额为78,781.67万元。该募集资金已于2023年7月19日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2025年1-6月，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年7月14日，本公司及 中信证券股份有限公司（以下简称“ 中信证券”）与 招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在 招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：755920160510818）。
2023年7月17日，本公司及 中信证券分别与 中信银行股份有限公司苏州分行、中国 工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在 中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号8112001012500751179）、中国 工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行开设募集资金专项账户（账号：1102131119200003367）。
2023年7月18日，本公司及 中信证券分别与中国 民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“ 民生银行苏州分行”）、中国 农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，分别在 民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号640473304）、中国 农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户（账号：10551101040035312）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行开设募集资金专项账户（账号：89050078801800002230）。
2023年8月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。公司募投项目“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”、“资产数字化运维平台研发项目”和“研发中心建设项目”增加公司全资子公司苏州炎武软件有限公司（以下简称“炎武软件”）作为实施主体。公司与炎武软件、 中信证券及 兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“ 兴业银行苏州分行”）分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，2023年9月13日，在 兴业银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：206610100111120661）。
上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行帐号 | 余额 | | 755920160510818 | 11,160,447.03 | | 75592016057900040 | 10,000,000.00 | | 75592016057900053 | 10,000,000.00 | | 8112001012500751179 | 14,965,116.63 | | 8112001023500755065 | 10,000,000.00 | | 8112001024100755067 | 10,000,000.00 | | 8112001023400755071 | 10,000,000.00 | | 8112001023800755073 | 10,000,000.00 | | 8112001024100755074 | 10,000,000.00 | | 1102131119200003367 | 70,926,230.24 | | 640473304 | 11,363,309.27 | | 722377827 | 10,000,000.00 | | 722377884 | 10,000,000.00 | | 722378056 | 10,000,000.00 | | 10551101040035312 | 28,405,103.58 | | 89050078801800002230 | 7,612,243.43 | | 89050076801700000973 | 10,000,000.00 | | 89050076801500000974 | 10,000,000.00 | | 89050076801300000975 | 10,000,000.00 | | 89050076801100000976 | 10,000,000.00 | | 206610100111120661 | 12,121.46 | | | 284,444,571.64 |
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币51,714.01万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2025年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年1-6月，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年7月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
2025年半年度，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
| 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化
收益
率 | 报告期内收
益情况 | | 单位大额
存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.15% | 456,750.00 | | 单位大额
存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.15% | 565,250.00 | | 单位大额
存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.15% | — | | 单位大额
存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.15% | — | | 中信银行
单位大额
存单
230518期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | 467,666.66 | | 中信银行
单位大额
存单
230518期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | 467,666.66 | | 中信银行
单位大额
存单
230518期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | 467,666.66 | | 中信银行
单位大额
存单
230518期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | 519,347.22 | | 中信银行
单位大额
存单
230518期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | 519,347.22 | | 中信银行
单位大额
存单
230518期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | — | | 中信银行
单位大额
存单
230518期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | — | | 中信银行
单位大额
存单
230518期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | — | | 中信银行
单位大额 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | — | | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化
收益
率 | 报告期内收
益情况 | | 存单
230518期 | | | | | | | 中信银行
单位大额
存单
期
230518 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | — | | 中国工商
银行挂钩
汇率区间
累计型法
人人民币
结构性存
款产品-专
户型2025
年第009
期V款 | 50,000,000.00 | 2025/1/10 | 2025/3/31 | | 183,956.16 | | 中国工商
银行挂钩
汇率区间
累计型法
人人民币
结构性存
款产品-专
户型2025
年第026
期P款 | 10,000,000.00 | 2025/1/24 | 2025/4/28 | | 41,756.60 | | 中国工商
银行挂钩
汇率区间
累计型法
人人民币
结构性存
款产品-专
户型2025
年第127
期I款 | 30,000,000.00 | 2025/4/7 | 2025/7/8 | | — | | 中国工商
银行挂钩
汇率区间
累计型法
人人民币
结构性存
款产品-专
户型2025
年第175
期E款 | 20,000,000.00 | 2025/5/12 | 2025/6/11 | | 32,712.33 | | 中国工商
银行区间
累计型法 | 20,000,000.00 | 2025/6/20 | 2025/6/30 | | 9,863.01 | | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化
收益
率 | 报告期内收
益情况 | | 人人民币
结构性存
款产品-专
户型2025
年第227
期A款 | | | | | | | 单位定期
存款 | 40,000,000.00 | 2024/12/11 | 2025/3/11 | 1.05% | 105,000.00 | | 单位大额
存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.10% | 541,638.89 | | 单位大额
存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.10% | — | | 单位大额
存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.10% | — | | 单位大额
存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.10% | — | | 单位大额
存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.10% | — | | 2024年3
年期按月
集中转让
大额存单
第5期 | 10,000,000.00 | 2024/5/20 | 2027/5/20 | 2.30% | — | | 2024年3
年期按月
集中转让
大额存单
第5期 | 10,000,000.00 | 2024/5/20 | 2027/5/20 | 2.30% | — | | 2024年3
年期按月
集中转让
大额存单
第 期
5 | 10,000,000.00 | 2024/5/20 | 2027/5/20 | 2.30% | — | | | 390,000,000.00 | | | | 4,378,621.41 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2024年7月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资额占超募资金总额18,781.67万元的比例为30%。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人 中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。2025年2月份，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转出。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2025年1-6月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2025年1-6月，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。2025年1-6月，公司在募投项目实施期间，拟根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目中涉及的员工薪酬、社保公积金、各项税费并以募集资金等额置换。截至2025年6月30日，公司半年度实际置换金额3,258.94万元。
2025年4月10日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格拟不超过人民币36.77元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2025年4月11日、2025年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 光格科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-008）、《 光格科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-011）。2025年4月16日和2025年4月29日公司分别从超募资金账户转入回购资金账户金额1000万元、300万元，用于回购计划实施。
截至2025年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累557,605 66,000,000 0.8449%
计回购公司股份 股，占公司总股本 股的比例为 ，回购成交的
最高价为26.04元/股，最低价为22.16元/股，支付的资金总额为人民币1,299.940457万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表
苏州 光格科技股份有限公司董事会
2025年8月27日
附表 1：
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 78,781.67 | 本年度投入募集资金总额 | 15,370.83 | | | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 51,714.01 | | | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额比例 | | | | — | | | | | | | | | | 承诺投资项目 | 已变更项
目，含部分
变更 | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资总
额 | 截至期末承诺
投入金额(1) | 本年度投入金
额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入
进度(%)
(4)＝(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实现
的效益 | 是否达到预
计效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 分布式光纤传感
系统升级研发及
量产项目 | 否 | 30,908.93 | 30,908.93 | 30,908.93 | 3,707.85 | 21,550.67 | -9,358.26 | 69.72 | 2026 7
年 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 资产数字化运维
平台研发项目 | 否 | 8,000.28 | 8,000.28 | 8,000.28 | 2,539.69 | 5,037.14 | -2,963.14 | 62.96 | 2026年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 研发中心建设项
目 | 否 | 12,090.80 | 12,090.80 | 12,090.80 | 2,188.79 | 7,557.20 | -4,533.60 | 62.50 | 2026年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 补充流动资金 | 否 | 8,999.99 | 8,999.99 | 8,999.99 | 0.00 | 5,000.00 | -3,999.99 | 55.56 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 超募资金 | 否 | 18,781.67 | 18,781.67 | 18,781.67 | 6,934.50 | 12,569.00 | -6,212.67 | 66.92 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 合计 | — | 78,781.67 | 78,781.67 | 78,781.67 | 15,370.83 | 51,714.01 | -27,067.66 | — | — | | — | — | | 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | | | | | | | | | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | | 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况 |
注：上表中“截至期末累计投入金额”不包含公司2025年上半年度使用自有资金支付募投项目所需资金并应以募集资金等额置换而尚未置换的金额。
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