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天地数码(300743):董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月26日 17:01:25 中财网 |
杭州天地数码科技股份有限公司董事会关于
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含税）后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,103,048.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币164,296,951.82元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《验证报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和余额情况如下：
| 项目 | 金额（万元） |
| 募集资金净额 | 16,429.70 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费等金额 | 866.55 |
| 减：募集资金使用金额 | 6,699.63 |
| 其中：本报告期使用金额 | 1,818.24 |
| 其中：以前年度使用金额 | 4,881.39 |
| 补充流动资金 | 4,329.70 |
| 募集资金余额 | 6,266.92 |
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就可转债募集资金与中国工商银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》；与杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司变更可转换公司债券募集资金用途，将原拟投入“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”的可转换公司债券尚未使用的募集资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。该项目以安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称“维森智能”）为实施主体，项目投资总额10,018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于维森智能的项目建设，差额部分由维森智能以自有资金补足。
2024年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-004）。公司及全资子公司维森智能与招商银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额（元） | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公 司杭州临平支行 | 1202083129900662763 | 109,985.56 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公 司杭州临平支行 | 1202083129900662887 | 4,210,433.49 | 募集资金专户 |
| 杭州联合农村商业银行股 份有限公司同协支行 | 201000299929998 | 17,578.13 | 募集资金专户 |
| 招商银行股份有限公司杭 州临平支行 | 571918837810000 | 331,154.83 | 募集资金专户 |
| 温州银行股份有限公司杭 州临平支行 | 903030120190007810 | 58,000,000.00 | 现金管理账户 |
| 合 计 | - | 62,669,152.01 | - |
（一）募集资金使用情况
募集资金使用具体情况详见本报告附表1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，项目实施主体由公司变更为维森智能，实施地点由浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号变更为安徽省芜湖市三山经济开发区。
（三）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]7258号）。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、经2024年12月26日公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议同意，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
2、截至2025年6月30日，使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
| 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 益率 | 是否赎回 |
| 温州银行杭 州临平支行 | 活期 存款 | 保本型 | 6,800 | 2025.06.01 | 2025.08.31 | 0.75%-2.25% | 部分赎回 （1,000万元） |
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）结余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在结余募集资金。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转债募集资金账户余额为6,266.92万元，其中466.92万元存放于募集资金开户银行的活期账户内，另有5,800.00万元闲置募集资金用于现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。
该项目以公司全资子公司维森智能为实施主体，项目投资总额10,018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于维森智能的项目建设，差额部分由维森智能以自有资金补足。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附表1：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 16,429.70 | 本报告期投入 募集资金总额 | 1,818.24 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募 集资金总额 | 11,029.33 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 9,475.07 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 57.67% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投 向 | 是否已 变更项 目（含部 分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 本报告期投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 热转印涂布装备及产品技术 升级项目 | 是 | 6,624.50 | 1,400.04 | 1,400.04 | 100.00 | 2023年12月 31日 | -377.34 | 否 | 否 | |
| 信息化和研发中心升级项目 | 是 | 2,455.00 | 530.84 | 530.84 | 100.00 | - | - | 不适用 | 否 | |
| 安全环保升级项目 | 是 | 3,020.50 | 694.05 | 694.05 | 100.00 | - | - | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 4,329.70 | 4,329.70 | 4,329.70 | 100.00 | - | - | 不适用 | 否 | |
| 年产2.3亿平米智能识别材 料生产线（二期）项目 | 是 | 9,475.07 | 1,818.24 | 4,074.70 | 43.00 | 2026年10月 31日 | - | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 16,429.70 | 16,429.70 | 1,818.24 | 11,029.33 | - | - | -377.34 | - | - | |
| 超募资金投向 | 无 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | 无 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | 无 | |||||||||
| 合计 | 16,429.70 | 16,429.70 | 1,818.24 | 11,029.33 | - | - | -377.34 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因 | 热转印涂布装备及产品技术升级项目未达到预计收益，主要系市场竞争导致产品价格不及预期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点 变更情况 | 2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，基于整体战略布局及经营发 展的需要，为加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理 财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，项目实施主体由公司变更为维森智能，实施地点由浙江省 杭州市临平区东湖街道康信路600号变更为安徽省芜湖市三山经济开发区。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式 调整情况 | 2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原拟投入“热转印涂 布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”及“安全环保升级项目”尚未使用的向不特定对象发行可转债募集 资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），全部用于“年产2.3亿平米智能 |
| 识别材料生产线（二期）项目”的建设，该项目以公司全资子公司安徽维森公司为实施主体，项目投资总额10,018.34万元，公司 以借款的方式将上述募集资金用于安徽维森公司的项目建设，差额部分由安徽维森公司以自有资金补足。本次变更后，原募投项目 后续建设将根据实际进展情况由公司以自有资金继续投入实施。 | |
| 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 | 2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先 期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万元置换已预先投入募 投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目的鉴证报告》（天健审[2022]7258号）。本次置换已于以前年度实施完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管 理情况 | 2024年12月26日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币8,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存 款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。 本期公司累计购买温州银行股份有限公司现金管理13,600万元并累计赎回15,600万元。本期收到银行利息共计87.84万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及 去向 | 用途：尚未使用的募集资金余额为6,266.92万元（包括活期存款和现金管理等），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募 集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户、进行现金管理等。 |
| 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 | 不适用 |
变更募集资金投资项目情况表
2025年半年度
编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 变更后的 项目 | 对应的 原承诺项目 | 变更后项目拟 投入募集资金 总额(1) | 本报告期 实际投入金额 | 截至期末实际 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使 用状态日期 | 本报告 期实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 年产2.3 亿平米智 能识别材 料生产线 （二期） 项目 | 1、热转印涂 布装备及产 品技术升级 项目；2、信 息化和研发 中心升级项 目；3、安全 环保升级项 目。 | 9,475.07 | 1,818.24 | 4,074.70 | 43.00 | 2026年10月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 合 计 | － | 9,475.07 | 1,818.24 | 4,074.70 | 43.00 | － | － | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目： |
| （分具体项目） | 变更原因：原募投项目“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全 环保升级项目”处于实施阶段，实际执行过程中因受到市场新型设备升级、市场产品需求多样化以及安装工 作进度等多方面因素影响，未能按计划的进度实施，募集资金使用效率不高。公司董事会调整募集资金投资 计划，将尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金全部用于投资建设“年产2.3亿平米智能识别材料生 产线（二期）项目”。 决策程序：公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用 途的议案》。该议案经2023年12月21日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。 信息披露情况：公司于2023年12月6日披露《杭州天地数码科技股份有限公司关于变更募集资金用途 的公告》将变更情况对外公告。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 | 不适用 |
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