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尚品宅配(300616):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月26日 17:36:20 中财网 |
广州尚品宅配家居股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。尚品宅配本次向特定对象发行A股股票实际发行人民币普通股26,648,900股，每股发行价格人民币15.01元，募集资金总额为人民币 399,999,989.00元，扣除承销商的承销费用人民币4,499,999.84元（含增值税）后，实际收到的募集资金为人民币395,499,989.16元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）人民币5,859,549.14元，净募集资金为人民币394,140,439.86元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2024年1月24日出具了《广州尚品宅配家居股份有限公司验资报告》（华兴验字[2024]23002270283号）。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截至2025年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
| 项 目 | 金额 |
| 实际收到的募集资金 | 395,499,989.16 |
| 减：审计费、法定信息披露等发行费用 | 1,614,266.27 |
| 减：累计使用闲置募集资金购买理财产品 | 2,761,454,000.00 |
| 加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品 | 2,562,702,094.00 |
| 加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品收益 | 2,733,348.30 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 3,425,891.05 |
| 项 目 | 金额 |
| 减：以前年度使用金额 | 99,347,547.02 |
| 减：本年度使用金额 | 821,438.03 |
| 截至2025年6月30日募集资金专户余额 | 101,124,071.19 |
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2015年6月1日召开的2015年第一次临时股东大会上审议通过，并于2024年2月23日召开的2024年第一次临时股东大会上审议通过修订后的《管理制度》。
（二）募集资金管理制度的执行
根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。公司设立了募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。2024年2月4日，公司及成都维尚家居科技有限公司（募投项目实施主体，公司全资子公司）与中国农业银行股份有限公司广州城南支行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户金额 |
| 中国农业银行股 份有限公司广州 轻纺交易园支行 | 44051801040012097 | 101,124,071.19 |
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州尚品宅配家居股份有限公司 单位：人民币元
| 募集资金总额 | 394,140,439.86 | 本年度投入募集资金总额 | 821,438.03 | |||||||
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 100,168,985.05 | |||||||
| 累计改变用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额比例（%） | - | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已 改变项 目（含部 分改变） | 募集资金承诺投 资总额 | 调整后投资总额 （1） | 本年度投入金 额 | 截至期末累计投 入金额(2) | 截至期末投入进 度（%）(3)＝ (2)/(1) | 项目达到预定可使用 状态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 成都维尚生产 基地建设项目 | 不适用 | 394,140,439.86 | 394,140,439.86 | 821,438.03 | 100,168,985.05 | 25.41% | 2026年6月30日 | - | 不适用 | 否 |
| 合计 | 394,140,439.86 | 394,140,439.86 | 821,438.03 | 100,168,985.05 | 25.41% | |||||
| 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） | 项目处于建设期内，尚未达到预定可使用状态，因此尚未实现预计效益。根据成都维尚生产基地建设项目进度和募集资金使用情况，公司基于谨慎原则，决定将募 投项目“成都维尚生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年6月30日。前述事项已经公司第五届董事会第三次会议及第五届董事会第七次会 议审议通过。 | |||||||||
| 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、 途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资 项目实施地点 | 不适用 |
| 变更情况 | |
| 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 | 公司于2024年3月13日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自 筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币83,272,386.54元及预先投入发行费用的自筹资金人民币1,614,266.27元。本次 事项履行了必要的审议程序，保荐机构发表了同意的核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州尚品宅配家居股份有限公司使用募集资金置 换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2024]23002270305号）。 |
| 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资 金进行现金管 理情况 | 见“（二）闲置募集资金购买银行理财产品的情况” |
| 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募 集资金用途及 去向 | 存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 | 无 |
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，于2025年5月19日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日。
在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网