兴化股份(002109):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于2025年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，陕西兴化化学股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截 至2025年6月30日止的《关于2025年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督 管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323号）同意 注册，公司向不超过35名特定投资者发行不超过315,883,400 股人民币普通股（A股）股票。公司本次向特定对象发行人 民币普通股（A股）股票223,325,062股，发行价格为人民 币4.03元/股，股票面值为人民币1.00元/股，募集资金总额 为899,999,999.86元。扣除承销保荐费及其他发行费用人民 币23,110,731.86元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人民币 876,889,268.00元。其中增加股本人民币 223,325,062.00元，增加资本公积人民币653,564,206.00元。 该募集资金业经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并 出具了希会验字(2024)0002号验资报告。 根据《陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对 象发行股票募集说明书》以及《关于调整募投项目拟投入募 集资金金额的议案》,本次发行的募集资金中，34,400.00万 元应用于收购陕西延长石油兴化新能源有限公司80%股权， 53,288.93万元应用于投资建设产业升级就地改造项目。 （二）以前年度募集资金使用情况 2023年12月29日，公司主承销商粤开证券股份有限公 司将募集资金总额 899,999,999.86 元扣除承销费用 18,000,000.00元（含税）后的余额881,999,999.86元划转至 公司指定的本次发行募集资金专户内。除前述按照本次发行 募集说明书的约定支付发行费用之外，公司以前年度不存在 其他募集资金使用情况。 （三）2025年半年度募集资金使用情况及 2025年 6月 30日余额 单位：元
（一）募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公 司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制 定了《陕西兴化化学股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称“《募集资金管理办法》”）,对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集 资金的规范使用。 1、2024年1月9日至1月12日，公司、保荐机构粤开 证券股份有限公司、募集资金专户开户行中国工商银行股份 有限公司兴平市支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确 了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的 《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2、2024年1月9日至1月12日，公司、本公司的全资 子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化 工”，“收购陕西延长兴化新能源有限公司80%股权”的实施主 体）、保荐机构粤开证券股份有限公司、募集资金专户开户 行中国工商银行股份有限公司兴平市支行签订了《募集资金 四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳 证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存 在重大差异。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况列 示如下： 单位：元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 2025年半年度本公司不存在募集资金使用情况。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情 况 2025年半年度本公司不存在变更募集资金投资项目的 情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2024年1月25日，公司第七届董事会第三十三次会议 审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,929,458.00元置 换预先已支付发行费用的自筹资金。公司将预先已支付发行 费用5,929,458.00元从募集资金专户转出。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年半年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 2025年半年度本公司募集资金投资项目尚在进行中，无 节余募集资金使用情况。 （六）超募资金使用情况 2025年半年度本公司不存在超募资金使用的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途和去向 2025年半年度本公司尚未使用的募集资金仍存放于募 集资金专用账户。 （八）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存 在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年半年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司 《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完 整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金使用 及管理违规的情况。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2025年8月25日 中财网
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