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苏利股份(603585):苏利股份关于2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月26日 17:51:30 中财网 |
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928号)核准，于2022年2月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9,572,110张，每张面值100元，募集资金总额为人民币957,211,000.00元，扣除发行费用人民币13,591,559.88元，募集资金净额为人民币943,619,440.12元。上述募集资金已于2022年2月22日汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入671,382,673.53元，其中：元，募集资金余额为人民币63,617,631.31元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2025年06月30日，公司对募集资金项目累计投入779,633,737.88元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币131,694,225.49元。本年度使用募集资金108,251,064.35元，截至2025年06月30日，募集资金余额为人民币57,463,758.46元。
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏利股份募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及募集资金投资项目实施主体苏利（宁夏）新材料科技有限公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于2022年3月8日与广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2022年3月23日与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。公司对募集资金的使用实银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2024年10月28日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在中国建设银行股份有限公司临港新城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户；2024年11月25日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在中信银行股份有限公司江阴支行开立了募集资金现金管理专用结算账户；2025年4月11日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司银川公园华府支行开立了募集资金现金管理专用结算账户；2025年6月14日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在兴业银行股份有限公司江阴支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，募集资金现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金专项账户具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 银行账号 | 初时存放金 额 | 截至日余额 |
| 8110501012601872670 | 947,019,207 .06 | 279,097.05 |
| 32050161633600001192 | 455.69 | |
| 32050161633600001193 | 57,183,249.20 | |
| — | 947,019,207 .06 | 57,462,801.94 |
| 截至日余额 |
| 400.96 |
| 416.67 |
| 138.89 |
| 截至日余额 |
| 50,000,000.00 |
| 100,000,000.00 |
| 150,000,956.52 |
公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。使用不超过5.00亿元闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，闲置募集资金投资产品需满足保本要求，使用期限为自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于2025年4月22日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公的闲置募集资金以及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，闲置募集资金投资产品需满足保本要求，使用期限为自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
2022年度公司累计使用闲置募集资金现金管理金额633,634,109.58元，现金管理到期并收回金额为480,000,000.00元，收到现金管理收益3,639,550.34元，2023年度公司理财到期并收回金额为153,634,109.58元，收到理财收益1,915,890.42元，2024年度公司理财到期并收回金额累计700,000,000.00元，收到理财收益2,642,211.52元，2025年半年度公司理财到期并收回金额累计530,000,000.00元，收到理财收益1,742,018.70元，现金管理到期后本金及收益均存放于募集资金专户及现金管理专用结算账户内，截至2025年6月30日未到期理财金额150,000,000.00元。
2025年半年度公司实际使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
| 委托理 财类型 | 理财产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财 起始时间 | 委托理财终 止时间 | 期末金额 |
| 结构性 存款 | 共赢慧信利率挂钩 人民币结构性存款 01312期 | 100,000,000.00 | 2024/12/2 | 2025/3/6 | |
| 结构性 存款 | 结构性存款 JG-SLNX-2024005 | 150,000,000.00 | 2024/12/5 | 2025/1/4 | |
| 结构性 存款 | 结构性存款 JG-SLNX-2025001 | 100,000,000.00 | 2025/1/13 | 2025/2/12 | |
| 结构性 存款 | 共赢慧信利率挂钩 人民币结构性存款 02011期 | 70,000,000.00 | 2025/2/19 | 2025/5/20 | |
| 结构性 存款 | 结构性存款 JG-SLNX-2025002 | 30,000,000.00 | 2025/2/21 | 2025/3/24 | |
| 结构性 存款 | 共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 09624期 | 80,000,000.00 | 2025/3/12 | 2025/6/10 | |
| 结构性 存款 | 公司稳利 25JG6368期(三层 看跌) | 50,000,000.00 | 2025/4/21 | 2025/7/25 | 50,000,000.00 |
| 结构性 存款 | 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品 | 100,000,000.00 | 2025/6/17 | 2025/9/17 | 100,000,000.00 |
| 680,000,000.00 | 150,000,000.00 |
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（四）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（五）节余募集资金使用情况。
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况。
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年2月7日，公司为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、相关产品的市场需求以及公司战略规划等因素，拟将募投项目“年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”建设内容中的“1,000吨丙硫菌唑”变更为“2,000吨丙硫菌唑”、“500吨对氯苯硼酸”变更为“2,000吨霜霉威盐酸盐”、“5,000吨对苯二甲腈”变更为“10,000吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂房、年产2,000吨丙硫菌唑、1,000吨吡氟酰草胺、2,000吨4,6-二氯嘧啶、2,000吨苯并呋喃酮、2,000吨霜霉威盐酸盐、10,000吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”上述项目拟投资总额变更为148,328.09万元，拟用募集资金投资金额保持不变，仍为94,361.94万元。
公司本次变更部分可转债募集资金用途事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议、2024年第一次债券持有人会议及2024年第一次临时股东大会决议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2025年8月27日
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 94,361.94 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | ||||||||||
| 已变更项目， 含部分变更 | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承诺 投入金额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投 入金额(2) | 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1) | 截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 94,361.94 | 94,361.94 | 94,361.94 | 10,825.11 | 77,963.37 | -16,398.57 | 82.62% | 注1 | 注2 | 不适用 | |
| — | 94,361.94 | 94,361.94 | 94,361.94 | 10,825.11 | 77,963.37 | -16,398.57 | — | — | — | |
编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 对应的原项目 | 变更后项目拟 投入募集资金 总额 | 截至期末计划累 计投资金额(1) | 本年度实际投 入金额 | 实际累计投入 金额(2) | 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 年产1.15万吨 精细化工产品及 相关衍生产品项 目 | 94,361.94 | 94,361.94 | 10,825.11 | 77,963.37 | 82.62% | 注1 | 注2 | 不适用 |
| — | 94,361.94 | 94,361.94 | 10,825.11 | 77,963.37 | — | — | — | |
| 对应的原项目 | 变更后项目拟 投入募集资金 总额 | 截至期末计划累 计投资金额(1) | 本年度实际投 入金额 | 实际累计投入 金额(2) | 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到 预计效益 |
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