汉王科技(002362):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 时间：2025年08月26日 18:10:21 中财网
原标题:汉王科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-029
汉王科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币20.73元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用8,379,338.09元（不含税）后，实际募集资金净额560,977,450.33元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金专户开立情况请参见公司2025年3月29日披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

截至2025年6月30日，尚在使用中的募集资金专户情况具体如下：

开户人开户银行专户用途
汉王科技厦门国际银行股份有限公 司北京分行新一代自然语言认知技术与文本大数 据开放平台及应用系统
公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差异。截至2025年6月30日，尚在使用中的募集资金专户情况具体如下：
开户人开户银行专户用途
北京汉王数字科 技有限公司北京银行股份有限公司中 关村支行新一代自然语言认知技术与文本大数 据开放平台及应用系统
武汉汉王数据技 术有限公司交通银行股份有限公司武 汉东湖新技术开发区支行新一代自然语言认知技术与文本大数 据开放平台及应用系统
北京汉王容笔科 技有限公司*北京银行股份有限公司中 关村支行升级笔触控技术的核心芯片及笔交互 智能数字产品解决方案
北京中科阅深科 技有限公司北京银行股份有限公司中 关村支行新一代自然语言认知技术与文本大数 据开放平台及应用系统
注：上表中标*的账户因开户主体北京汉王容笔科技有限公司涉及诉讼，账户处于冻结状态，无法注销，但相关募投项目已经结项，待账户解除冻结后，办理账户注销事宜。

截至2025年6月30日，上述募集资金专户余额合计为51,954,530.48元（含已结项项目尚未转出至一般资金户的金额96,752.16元），募集资金余额具体存放情况如下：
单位：人民币元

银行名称银行账号性质专户余额
厦门国际银行股份有限公司北京分 行8014100000019281活期3,368,400.77
　　大额 存单48,338,930.18
北京银行中关村支行* 20000031871900040838708活期96,752.16
　20000024318100040755780活期29,706.07
　20000038986600042638054活期112,491.11
交通银行股份有限公司武汉东湖新 技术开发区支行421421088012001344869活期8,250.19
合计51,954,530.48　　
注：上表中标*的账户因开户主体北京汉王容笔科技有限公司涉及诉讼，账户处于冻结状态，无法补流和注销，但相关募投项目已经结项，该账户中的资金视为自有资金管理。

上述存款余额中，已计入募集资金专户累计利息收入37,944,272.99元（其中2025年半年度利息收入为387,140.82元），已扣除银行手续费7,287.90元（其中2025年半年度银行手续费160.00元）。

我们取得了银行对账单，以对账单载明的截至2025年6月30日的银行存款余额可以确认上述募投资金专户中银行存款余额真实、准确。

三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用金额及当前余额
2025年半年度公司共使用募集资金金额40,243,100.71元，其中直接投入募投项目32,591,989.27元、项目结项结余资金补充流动资金7,650,951.44元、截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金金额546,967,192.84元，募集资金专户余额合计为51,954,530.48元（含已结项项目尚未转出至一般资金户的金额96,752.16元）。

（二）本期募集资金的实际使用情况
1）截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

序号项目名称上年度募集 资金余额本期新增 募集资金本期实际 使用金额本期转 出金额本期末募集 资金余额
1新一代自然语言认知技术与文本 大数据开放平台及应用系统8,406.7438.25 （注1）3,259.21　5,185.78
2新一代神经网络图像视频与人形 行为分析平台及企业端应用项目763.820.25 （注1）　764.06 （注2）　
3升级笔触控技术的核心芯片及笔 交互智能数字产品解决方案10.490.22 （注1）　1.03 （注2）9.68
合 计9,181.0538.713,259.21765.105,195.45　
注1：为募集资金于报告期内产生的孳息。

注2：为项目结项后节余募集资金补充流动资金。

本期实际使用中无银行手续费。

2）为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司对部分全资子公司或控股子公司进行增资或提供借款方式以实施募投项目，其中，涉及全资子公司相关事项均已经监事会、董事会审议通过，涉及非全资控股子公司相关事项均已经监事会、董事会及股东大会审议通过。

报告期内，以借款方式投入募投项目情况如下（尾差系四舍五入所致）：
募投项目名称提供借款对象名 称借款额度 （万元）报告期内借 款发生额累计借款发 生额（万元）累计尚未归 还借款金额 （万元）
　北京汉王数字科 技有限公司3,000320.632,330.05　
　武汉汉王数据技 术有限公司1,0001.4885.142.01
　北京中科阅深科 技有限公司1,000121.40932.63　
合 计5,000443.513,347.812.01　
募集资金投资项目资金使用情况详见“附表”。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，合理改进募投项目款项支付方式，有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率，不影响募投项目投资计划的正常实施。

报告期内，公司使用募投项目新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统的募集资金7,187,600元置换先期使用自有100万美元投入募投项目的资金。

（四）募投项目结项、结余资金补流情况
公司分别于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议、2024年12月27日第七届董事会第四次（临时）会议及第七届监事会第四次（临时）会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案达到预定可使用状态，满足结项条件，并将项目结余资金补充流动资金。

截至2025年6月30日，公司已将新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目的结余资金合计764.06万元、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案的结余资金合计813.92万元补充流动资金。

结余资金补充流动资金后，募集资金专户已注销。

四、募集资金变更情况
报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行募集资金三方监管协议及多方监管协议，接受保荐人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放。

附表：2025年半年度募集资金使用情况对照表
汉王科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日
附表：
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额56,097.75本期投入募集资金总额3,259.21　　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额0　　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额53,118.73　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　　0%　　　　　　　　
承诺投资项目和超募资 金投向是否已变 更项目 (含部分 变更)募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额(1)本报告期 投入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本报告期 实现的效 益截止报告 期末累计 实现的效 益是否 达到 预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
新一代自然语言认知技 术与文本大数据开放平 台及应用系统否23,374.0623,374.063,259.2120,649.6188%2025/12/31681.393,883.04是否
新一代神经网络图像视 频与人形行为分析平台 及企业端应用项目否7,947.187,947.18-7,710.3897%2024/12/31-68.46238.94否否
升级笔触控技术的核心 芯片及笔交互智能数字 产品解决方案否12,621.9912,621.99-12,604.23100%2024/9/301,791.25,105.44是否
补充流动资金否12,154.5112,154.51-12,154.51100%　　　　　
承诺投资项目小计—56,097.7456,097.743,259.2153,118.7395%　2,404.139,227.42　　
结余资金补充流动资金　　　765.101,577.98　　　　　　
合计—56,097.7456,097.744,024.3154,696.7198%　2,404.139,227.42--

未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）公司于2022年1月21日召开的第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过《关于募集资金投 资项目延期的议案》，详细信息请参见公司于2022年1月24日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 新一代神经网络视频与人形分析平台及企业端应用项目已于2024年12月31日达产，由于行业环境变化、竞争加剧等多种因素，应 用场景落地应用规模不及预期。
项目可行性发生重大变 化的情况说明无。
超募资金的金额、用途 及使用进展情况无。
募集资金投资项目实施 地点变更情况无。
募集资金投资项目实施 方式调整情况无。
募集资金投资项目先期 投入及置换情况公司于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方 式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支 付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，合理改进募投项目款项支付方式，有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率，不影响 募投项目投资计划的正常实施。 报告期内，公司使用募投项目新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统的募集资金7,187,600元置换先期使用自有100 万美元投入募投项目的资金。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况无。
用闲置募集资金进行现 金管理情况详见正文“三、募集资金的实际使用情况”之“使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
　详见正文“三、募集资金的实际使用情况”之“募投项目结项、结余资金补流情况”。
尚未使用的募集资金用 途及去向截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为5,195.45万元（含已结项项目尚未转出至一般资金户的金额96,752.16元），全部 存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况公司控股子公司汉王容笔存放在北京银行股份有限公司中关村支行募集资金账户的募集资金（本金约为9.67万）被山东省日照市东港区 人民法院冻结，系汉王容笔与三三智能科技（日照）有限公司买卖合同纠纷一案所致。详见公司于2023年4月22日、2023年8月5日 与指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》。目 前，汉王容笔已不是公司募投项目的实施主体，相关募投项目已结项，该部分被冻结资金视为自有资金管理。

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