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中铁特货(001213):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月26日 18:16:36 中财网 |
单位：万元
| 非经营性资金 占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025年 1月1日 占用资 金余额 | 2025年 1-6 月 占用累 计发生 金额（不 含利息） | 2025年 1-6 月 占用资 金的利 息(如 有） | 2025年 1-6 月 偿还累 计发生 金额 | 2025年 6月30 日占用 资金余 额 | 占用形 成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 | 非经营性 占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | 非经营性 占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及 附属企业 | 非经营性 占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名 称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025年 1月1日 占用资 金余额 | 2025年 1-6 月 占用累 计发生 金额（不 含利息） | 2025年 1-6 月 占用资 金的利 息(如 有） | 2025年 1-6 月 偿还累 计发生 金额 | 2025年 6月30 日占用 资金余 额 | 往来形 成原因 | 往来性质 （经营性 往来、非经 营性往来） |
| 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 | 中国铁路广州 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 应收账款 | 761.46 | 2,807.0 7 | 0.00 | 3,341.8 6 | 226.67 | 交易未 结算 | 经营性往 来 |
| 中国铁路财产 保险自保有限 公司 | 实际控制 人的附属 企业 | 应收账款 | 236.33 | 605.67 | 0.00 | 610.38 | 231.62 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路呼和 浩特局集团有 限公司 | 实际控制 人的附属 企业 | 应收账款 | 0.00 | 25.66 | 0.00 | 25.66 | 0.00 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路南昌 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路沈阳 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 应收账款 | 0.00 | 750.92 | 0.00 | 144.32 | 606.60 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中铁快运股份 有限公司 | 实际控制 人的附属 企业 | 应收账款 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国国家铁路 集团有限公司 | 实际控制 人 | 应收账款 | 0.00 | 88.94 | 0.00 | 88.94 | 0.00 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国国家铁路 集团有限公司 | 实际控制 人 | 其他应收 款 | 15,395. 19 | 46,305. 24 | 0.00 | 39,656. 40 | 22,044. 03 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路投资 集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收 款 | 12,328. 22 | 21,898. 16 | 0.00 | 12,088. 37 | 22,138. 01 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路财产 保险自保有限 公司 | 实际控制 人的附属 企业 | 其他应收 款 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.29 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路广州 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 其他应收 款 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | 3.60 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中铁集装箱运 输有限责任公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 其他应收 款 | 48.00 | 57.00 | 0.00 | 48.00 | 57.00 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路上海 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 其他应收 款 | 5.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路沈阳 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 其他应收 款 | 5.00 | 102.19 | 0.00 | 72.33 | 34.86 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路武汉 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 其他应收 款 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路兰州 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 其他应收 款 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路昆明 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 其他应收 款 | 2.87 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | 2.87 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路太原 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 其他应收 款 | 0.67 | 1.33 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路南宁 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 其他应收 款 | 0.50 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | 0.50 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路呼和 浩特局集团有 限公司 | 实际控制 人的附属 企业 | 其他应收 款 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 2.57 | 5.00 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路青藏 集团有限公司 | 实际控制 人的附属 企业 | 其他应收 款 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路广州 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 1,870.2 8 | 652.58 | 0.00 | 1,357.0 8 | 1,165.7 8 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路沈阳 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 1,850.9 2 | 65,972. 07 | 0.00 | 67,402. 81 | 420.18 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路成都 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 1,407.6 6 | 85,750. 14 | 0.00 | 85,386. 50 | 1,771.3 0 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路武汉 局集团有限公 | 实际控制 人的附属 | 预付账款 | 1,284.8 4 | 22,201. 04 | 0.00 | 23,218. 28 | 267.60 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 司 | 企业 | |||||||||
| 中国铁路上海 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 1,195.7 3 | 1,752.9 3 | 0.00 | 2,820.9 2 | 127.74 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路乌鲁 木齐局集团有 限公司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 1,152.1 8 | 18,324. 05 | 0.00 | 17,930. 11 | 1,546.1 2 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路南宁 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 466.81 | 6,810.4 2 | 0.00 | 6,903.0 5 | 374.18 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中铁集装箱运 输有限责任公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 460.72 | 4,638.2 4 | 0.00 | 4,703.9 9 | 394.97 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路呼和 浩特局集团有 限公司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 388.64 | 3,286.6 2 | 0.00 | 3,199.3 2 | 475.94 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路昆明 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 346.02 | 9,430.0 0 | 0.00 | 9,199.1 3 | 576.89 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路哈尔 滨局集团有限 公司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 292.60 | 12,945. 26 | 0.00 | 12,837. 34 | 400.52 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路南昌 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 244.89 | 4,107.0 3 | 0.00 | 4,134.7 4 | 217.18 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路济南 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 145.79 | 3,023.5 0 | 0.00 | 2,964.8 3 | 204.46 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路西安 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 132.23 | 701.71 | 0.00 | 666.50 | 167.44 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路郑州 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 99.52 | 238.32 | 0.00 | 260.17 | 77.67 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路太原 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 83.95 | 1,431.6 4 | 0.00 | 1,469.0 5 | 46.54 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路兰州 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 58.70 | 5,765.8 9 | 0.00 | 5,735.5 1 | 89.08 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路北京 局集团有限公 司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 49.81 | 55,313. 15 | 0.00 | 55,313. 92 | 49.04 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国铁路青藏 集团有限公司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 29.49 | 1,400.0 0 | 0.00 | 1,219.6 8 | 209.81 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中国国家铁路 集团有限公司 | 实际控制 人 | 预付账款 | 0.29 | 0.78 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 中铁快运股份 有限公司 | 实际控制 人的附属 企业 | 预付账款 | 0.00 | 35.15 | 0.00 | 35.15 | 0.00 | 交易未 结算 | 经营性往 来 | |
| 小计 | - | - | - | 40,463. 80 | 376,874 .31 | 0.00 | 363,329 .63 | 54,008. 48 | - | - |
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 | 非经营性 占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 其他关联方及 其附属企业 | 非经营性 占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 40,463. 80 | 376,874 .31 | 0.00 | 363,329 .63 | 54,008. 48 | - | - |
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
企业负责人：于永利 主管会计工作的负责人：薄夫龙 会计机构负责人：刘英伟
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