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中铁特货(001213):2025年半年度财务报告

 时间：2025年08月26日 18:16:37 中财网

原标题:中铁特货:2025年半年度财务报告

2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
中铁特货物流股份有限公司
2025年半年度财务报告
索引 页码
审阅报告
公司财务报表
— 合并资产负债表 1-2
— 母公司资产负债表 3-4
— 合并利润表 5
— 母公司利润表 6
— 合并现金流量表 7
— 母公司现金流量表 8
— 合并所有者权益变动表 9-10
— 母公司所有者权益变动表 11-12
— 财务报表附注 13-85
2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项 目2025年6月30日2025年1月1日
流动资产：　　
货币资金4,914,549,473.114,770,440,003.92
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据16,850,725.70　
应收账款3,069,364,895.063,178,732,427.61
应收款项融资87,420,201.85106,539,148.80
预付款项465,098,496.75363,658,887.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款500,082,874.50334,958,769.96
其中：应收利息　　
应收股利46,096,244.7746,096,244.77
买入返售金融资产　　
存货48,478,624.0045,594,263.51
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产124,534,116.78143,385,974.61
流动资产合计9 ,226,379,407.758 ,943,309,475.53
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资160,641,660.66165,675,598.11
其他权益工具投资21,881,752.1821,846,066.59
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产10,186,357,615.8110,287,490,690.35
在建工程47,015,235.6378,464,633.67
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产661,236,969.19695,447,045.54
无形资产322,088,302.64327,361,595.30
开发支出13,277,622.6313,613,283.04
商誉　　
长期待摊费用47,823,243.0156,708,015.19
递延所得税资产71,396,633.9178,225,296.45
其他非流动资产372,747.30　
非流动资产合计1 1,532,091,782.961 1,724,832,224.24
资产总计2 0,758,471,190.712 0,668,141,699.77
法定代表人：于永利 主管会计工作负责人： 薄夫龙 会计机构负责人：刘英伟2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项 目2025年6月30日2025年1月1日
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款896,261,493.15925,162,080.88
预收款项1,031,781.39145,526.55
合同负债85,322,204.1768,241,648.56
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬90,277,371.9787,950,165.56
应交税费32,018,723.9030,020,192.95
其他应付款155,875,108.75116,638,803.93
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债256,559,597.42291,474,412.87
其他流动负债7,137,850.545,972,572.47
流动负债合计1,524,484,131.291,525,605,403.77
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债60,556,305.1750,650,030.09
长期应付款5,424,311.965,424,311.96
长期应付职工薪酬3,534,724.763,619,768.04
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债40,500,346.8847,341,053.50
其他非流动负债　　
非流动负债合计110,015,688.77107,035,163.59
负 债 合 计1,634,499,820.061,632,640,567.36
股东权益：　　
股本4,444,444,444.004,444,444,444.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积11,709,737,743.1311,709,737,743.13
减：库存股　　
其他综合收益8,723,813.958,697,049.75
专项储备275,156,148.25253,545,370.33
盈余公积283,397,086.37283,397,086.37
一般风险准备　　
未分配利润2,402,512,134.952,335,679,438.83
归属于母公司股东权益合计19,123,971,370.6519,035,501,132.41
少数股东权益　　
股东权益合计19,123,971,370.6519,035,501,132.41
负债和股东权益总计20,758,471,190.7120,668,141,699.77
2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项 目2025年6月30日2025年1月1日
流动资产：　　
货币资金4,914,549,473.114,770,440,003.92
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,860,848.34　
应收账款2,977,636,431.273,113,693,735.20
应收款项融资73,771,696.2187,464,030.80
预付款项454,226,300.04352,315,469.11
其他应收款502,947,484.79334,022,138.42
其中：应收利息　　
应收股利46,096,244.7746,096,244.77
存货48,467,486.7445,583,505.01
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产120,732,872.05142,472,524.59
流动资产合计9,095,192,592.558,845,991,407.05
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资187,408,037.43181,294,497.45
其他权益工具投资21,881,752.1821,846,066.59
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产10,172,212,938.3710,272,944,146.46
在建工程47,015,235.6378,464,633.67
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产661,236,969.19695,447,045.54
无形资产321,676,304.67326,895,417.39
开发支出13,277,622.6313,613,283.04
商誉　　
长期待摊费用47,823,243.0156,708,015.19
递延所得税资产71,066,033.9178,019,196.45
其他非流动资产372,747.30　
非流动资产合计11,543,970,884.3211,725,232,301.78
资 产 总 计20,639,163,476.8720,571,223,708.83
法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：薄夫龙 会计机构负责人：刘英伟2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项 目2025年6月30日2025年1月1日
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,031,958,602.101,008,470,688.15
预收款项1,031,781.39145,526.55
合同负债82,335,651.3666,587,710.49
应付职工薪酬85,063,631.4982,987,259.01
应交税费26,377,660.5724,444,681.35
其他应付款305,614,954.88298,365,066.07
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债256,559,597.42291,474,412.87
其他流动负债6,982,562.685,856,887.86
流动负债合计1,795,924,441.891,778,332,232.35
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债60,556,305.1750,650,030.09
长期应付款5,424,311.965,424,311.96
长期应付职工薪酬3,534,724.763,619,768.04
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债40,500,346.8847,341,053.50
其他非流动负债　　
非流动负债合计110,015,688.77107,035,163.59
负 债 合 计1,905,940,130.661,885,367,395.94
股东权益:　　
股本4,444,444,444.004,444,444,444.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积11,709,591,903.2511,709,591,903.25
减：库存股　　
其他综合收益8,723,813.958,697,049.75
专项储备273,696,080.29252,898,098.62
盈余公积283,397,086.37283,397,086.37
未分配利润2,013,370,018.351,986,827,730.90
股东权益合计18,733,223,346.2118,685,856,312.89
负债和股东权益总计20,639,163,476.8720,571,223,708.83
法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：薄夫龙 会计机构负责人：刘英伟2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目2025年1-6月2024年1-6月
一、营业总收入5,394,709,544.645,079,394,695.87
其中:营业收入5,394,709,544.645,079,394,695.87
二、营业总成本4,969,617,501.514,550,018,956.89
其中：营业成本4,892,358,356.354,486,054,133.16
税金及附加9,738,652.089,660,944.07
销售费用1,060,273.461,438,927.85
管理费用96,451,945.7092,122,826.44
研发费用　1,145,484.51
财务费用-29,991,726.08-40,403,359.14
其中：利息费用3,689,107.996,544,038.81
利息收入33,889,240.7347,189,052.03
加：其他收益506,643.3811,986,914.11
投资收益（损失以“－”号填列）11,101,721.3014,934,415.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益11,101,721.3014,934,415.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-825,000.00575,500.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）194,886.47183,596.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）436,070,294.28557,056,164.85
加：营业外收入1 1,944,989.753 6,995,488.91
减：营业外支出1,972,794.111,241,304.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）446,042,489.92592,810,348.81
减：所得税费用108,098,682.72140,795,672.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）337,943,807.20452,014,676.27
（一）按经营持续性分类337,943,807.20452,014,676.27
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3 37,943,807.20452,014,676.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类337,943,807.20452,014,676.27
1.归属于母公司所有者的净利润3 37,943,807.20452,014,676.27
2.少数股东损益　　
六、其他综合收益的税后净额26,764.2035,177.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2 6,764.2035,177.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益2 6,764.2035,177.25
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动26,764.2035,177.25
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额337,970,571.40452,049,853.52
归属于母公司股东的综合收益总额3 37,970,571.40452,049,853.52
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0 .080.10
（二）稀释每股收益（元/股）0 .080.10
法定代表人：于永利 主管会计工作负责人： 薄夫龙 会计机构负责人：刘英伟
2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目2025年1-6月2024年1-6月
一、营业收入5,347,897,048.215,067,148,081.70
减：营业成本4,917,185,451.934,515,390,125.26
税金及附加8,946,186.238,770,183.16
销售费用992,352.671,438,927.85
管理费用68,706,189.8163,263,303.48
研发费用　873,786.40
财务费用-29,922,765.02-40,215,905.35
其中：利息费用3,689,107.996,544,038.81
利息收入33,812,444.1046,993,591.51
加：其他收益459,521.4211,643,164.34
投资收益（损失以“－”号填列）6,113,539.986,363,648.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益6,113,539.986,363,648.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）5,000.005,500.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）194,886.47183,596.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）388,762,580.46535,823,570.48
加：营业外收入11,944,989.5636,955,488.91
减：营业外支出1,972,794.111,241,204.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）398,734,775.91571,537,854.44
减：所得税费用101,081,377.38138,213,888.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）297,653,398.53433,323,965.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）297,653,398.53433,323,965.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额26,764.2035,177.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益26,764.2035,177.25
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动26,764.2035,177.25
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额297,680,162.73433,359,142.89
七、每股收益　　
（一）基本每股收益（元/股）　　
（二）稀释每股收益（元/股）　　
法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：薄夫龙 会计机构负责人：刘英伟
2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项 目2025年1-6月2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,634,181,050.225,229,923,422.75
收到的税费返还　843,855.18
收到其他与经营活动有关的现金2,445,276,483.592,482,818,101.98
经营活动现金流入小计8 ,079,457,533.817 ,713,585,379.91
购买商品、接受劳务支付的现金4,394,120,128.224,232,126,708.91
支付给职工以及为职工支付的现金354,910,134.74341,132,098.02
支付的各项税费158,585,122.00185,934,507.64
支付其他与经营活动有关的现金2,688,664,088.332,757,311,763.03
经营活动现金流出小计7 ,596,279,473.297 ,516,505,077.60
经营活动产生的现金流量净额4 83,178,060.521 97,080,302.31
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金16,135,658.75　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,320,349.6046,556,057.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3 2,456,008.354 6,556,057.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,803,322.4223,810,562.44
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计4 5,803,322.422 3,810,562.44
投资活动产生的现金流量净额- 13,347,314.072 2,745,495.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款所收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务所支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金271,111,111.08257,777,777.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金54,610,166.1844,364,571.84
筹资活动现金流出小计3 25,721,277.26302,142,349.59
筹资活动产生的现金流量净额- 325,721,277.26-302,142,349.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额1 44,109,469.19- 82,316,552.10
加：期初现金及现金等价物余额4,770,440,003.925,553,984,541.76
六、期末现金及现金等价物余额4 ,914,549,473.115 ,471,667,989.66
法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：薄夫龙 会计机构负责人：刘英伟
2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项 目2025年1-6月2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,505,384,132.545,117,526,751.39
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金2,456,485,409.492,493,918,894.39
经营活动现金流入小计7 ,961,869,542.037 ,611,445,645.78
购买商品、接受劳务支付的现金4,286,421,292.434,173,527,515.75
支付给职工以及为职工支付的现金336,979,836.39327,153,747.17
支付的各项税费145,708,776.09177,130,570.07
支付其他与经营活动有关的现金2,693,445,917.852,736,553,510.48
经营活动现金流出小计7 ,462,555,822.767 ,414,365,343.47
经营活动产生的现金流量净额4 99,313,719.271 97,080,302.31
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,320,349.6046,556,057.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1 6,320,349.604 6,556,057.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,803,322.4223,810,562.44
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计4 5,803,322.422 3,810,562.44
投资活动产生的现金流量净额- 29,482,972.822 2,745,495.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
发行债券收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金271,111,111.08257,777,777.75
支付其他与筹资活动有关的现金54,610,166.1844,364,571.84
筹资活动现金流出小计3 25,721,277.26302,142,349.59
筹资活动产生的现金流量净额- 325,721,277.26-302,142,349.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额1 44,109,469.19- 82,316,552.10
加：期初现金及现金等价物余额4,770,440,003.925,553,984,541.76
六、期末现金及现金等价物余额4 ,914,549,473.115 ,471,667,989.66
法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：薄夫龙 会计机构负责人：刘英伟
2025年1月1日至2025年6月30日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）2025年1月1日至2025年6月30日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）2025年1月1日至2025年6月30日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）2025年1月1日至2025年6月30日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

认缴注册资本
3,400,000,000.00
280,000,000.00
120,000,000.00
2025年1月1日至2025年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

认缴注册资本
80,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
4,000,000,000.00
2021年7月23日，根据本公司股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2488号文《关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》以及招股说明书，本公司拟向社会公开发行人民币普通股444,444,444.00股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币444,444,444.00元，截至2021年9月2日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股444,444,444.00股，变更后的注册资本（股本）为人民币4,444,444,444.00元。（未完）