日丰股份(002953):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月26日 18:31:28 中财网

原标题:日丰股份:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-054
广东日丰电缆股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2、2025年半年度募集资金使用金额及余额
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元

项 目	金 额
项 目	金 额
募集资金总额	380,000,000.00
减：承销费、保荐费	6,500,000.00
实际募集资金到账金额	373,500,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	1,854,716.98
实际募集资金净额	371,645,283.02
减：累计已使用募集资金	329,820,737.91
减：期末尚未赎回的未到期理财产品	0
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	0
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	19,648,223.22
募集资金专户银行存款余额	61,472,768.33

截至2025年6月30日止，公司募集资金尚未使用余额为61,472,768.33元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为61,472,768.33元，不存在任何质押担保。

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2025年）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元

开户银行	账户性质	银行账号	金额
中国农业银行中山石岐支行	募集资金专户	44310501040033856	31,054,487.89
招商银行中山分行石岐科技支行	募集资金专户	757900854410966	30,404,111.19
中国银行中山沙朗支行	募集资金专户	661374318485	14,169.25
合 计	--	--	61,472,768.33

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司公开发行可转换债券募集资金实际使用情况分别详见附件1：《2025年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2025年）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

截至本公司披露日，广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目“新能源及特种装备电缆组件项目”已结项，并将该项目扣除已签合同待支付款项后实际节余募集资金用于永久补充流动资金。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附件1：
2025年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金净额	37,164.53	本年度投入募集资金总额	5,465.83
报告期内变更用途的募集资金总额	37,164.53	已累计投入募集资金总额	32,982.07
累计变更用途的募集资金总额	37,164.53
累计变更用途的募集资金总额比例			100.00%
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
自动化生产电源 连接线组件项目	是	37,164.53	37,164.53	5,465.83	32,982.07	88.75%	2025/6/30	不适用	不适用	否
合 计	--	37,164.53	37,164.53	5,465.83	32,982.07	88.75%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体募投项目）	募集资金项目于报告期末正式结项，暂未产生效益
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	由于受政府供地时间的影响，公司于2022年7月21日获得该项目用地并投入建设。原募投项目相关土建 工程已基本完工，相关厂房、少量设备将计划投入于新募投项目使用，为更好地保障募投项目质量，实现 项目效益，公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，变更后募投项目预计在 2025年6月30日建设完成。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年3月31日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关

	于以募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,074,906.50元， 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1,733,962.26元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年10月10日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 金额不超过人民币9,000万元，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。 2025年5月7日，公司将上述用于暂时补充流动资金的1,000万元归还至募集资金专用账户，未超过董事 会审议的使用期限，并将上述募集资金的归还情况告知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公 司于2025年5月8日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网的关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归 还的公告（公告编号：2025-028）。 2025年6月25日，公司将上述用于暂时补充流动资金的剩余8,000万元归还至募集资金专用账户，未超过 董事会审议的使用期限，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还，并将上述募集资金的归还 情况告知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年6月26日披露于指定信息披露媒 体和巨潮资讯网的关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告（公告编号：2025-040）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	节余募集资金主要包括利息及理财收益扣除手续费净额1,964.82万元，以及尚未使用的基本预备费1,000.00 万元等。节余的原因：（一）募集资金中基本预备费的节余:基本预备费主要用于应对募投项目实施过程中 不可预见的变更、国家政策性调整所增加的投资，以及为处理意外事故而采取措施所增加的工程项目和相 关费用。在募投项目的实际建设过程中，未出现不可预见的变更或政策性调整所导致的额外投资需求，同 时，也未发生因意外事故而产生的额外费用支出。因此，该部分基本预备费未被使用，形成了资金节余。 （二）闲置募集资金的现金管理为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全 的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，产生了理财收益及利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目已投产运营，尚有部分合同尾款、设备款等款项因支付周期较长，形成的已签合同待支付款项。 这些款项将继续存放于募集资金账户内，公司将继续按照合同约定，根据付款条件是否满足，通过募集资 金专用账户支付相关款项。
募集资金其他使用情况	无

附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元

变更后的项目	对应的原承 诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实 际投入金 额	截至期末实际累 计投入金额（2）	截至期末投资进度 （%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否 发生重大变化
新能源及特种 装备电缆组件 项目	自动化生产 电源连接线 组件项目	37,164.53	5,465.83	32,982.07	88.75%	2025/6/30	不适用	不适用	否
合计	-	37,164.53	5,465.83	32,982.07	88.75%	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	近年，因公共卫生事件、宏观环境及行业波动等因素的影响，家电行业竞争激烈 公司积极调整发展战略，持续对公司产业布局进行调整和优化。依托在橡套电缆 的技术积累和资源优势，公司始终坚持“为全球线缆用户提供定制化的解决方案” 的企业使命，以市场需求为导向，不断丰富现有的产品结构，将战略目标聚焦于 新能源和特种装备电缆行业的发展。 为了更好的落实“碳达峰、碳中和”的目标，公司顺应新能源产业快速发展的趋势 加大对高端装备及新能源相关产品的研发投入，促进新能源市场布局，拓宽公司 未来的发展空间，同时为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东 的利益，结合政策、市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司于2024年1 月22日召开第五届董事会第十二次会议，第五届监事会第十一次会议，并于2024 年2月8日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用 途的议案》，保荐机构也出具了相应的核查意见。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金项目于报告期末正式结项，暂未产生效益
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用