山水比德(300844):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间:2025年08月26日 18:45:42 中财网
原标题:山水比德:关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码:300844 证券简称:山水比德 公告编号:2025-062
广州山水比德设计股份有限公司
关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定,将公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况作专项报告如下:
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2358号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,010万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币80.23元,募集资金总额为人民币81,032.30万元,扣除相关发行费用人民币11,901.21万元,实际募集资金净额为69,131.09万元(含超募资金金额18,171.89万元)。募集资金已划至公司指定账户,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月9日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字〔2021〕第ZF10820号)。

2.累计使用金额及当前余额
截至2025年6月30日,公司募集资金使用及余额如下:
单位:人民币万元

项目金额
募集资金净额69,131.09
项目金额
减:直接投入承诺募投项目14,451.64
减:闲置募集资金进行现金管理17,000.00
减:募集资金暂时补充流动资金5,000.00
减:募集资金永久补充流动资金18,171.89
加:理财产品投资收益3,883.11
加:利息收入扣除手续费净额745.66
截止2025年6月30日存放募集资金专户余额19,136.33
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

根据《管理办法》等的相关规定,公司设立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并于2021年8月23日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、广州银行股份有限公司淘金支行、兴业银行股份有限公司广州江南支行、招商银行股份有限公司广州龙口支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

公司于2022年3月与兴业银行股份有限公司广州江南支行、国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部签订了《交易结算资金银行存管协议书》,开立募集资金理财产品专用结算账户,上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品(含购买第三方理财产品)的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

公司于2023年1月与招商银行股份有限公司、东莞证券股份有限公司签订了《交易结算资金银行存管协议书》,开立募集资金理财产品专用结算账户,上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品(含购买第三方理财产品)的结算,公司于2024年3月与招商银行股份有限公司、东莞证券股份有限公司签订了《交易结算资金银行存管协议书》,开立募集资金理财产品专用结算账户,上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品(含购买第三方理财产品)的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

2.募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:
单位:人民币万元

存 放 方 式账户 名称序 号募集资金专户开户 行账号账户性质余额
活 期 存 款广州 山水 比德 设计 股份 有限 公司1中国工商银行股份 有限公司广州领峰 支行3602114029100091835募集资金专 户1,413.12
  2广州银行股份有限 公司淘金支行800273819509022募集资金专 户2,589.96
  3兴业银行股份有限 公司广州江南支行391130100100122036募集资金专 户4,573.41
  4招商银行股份有限 公司广州龙口支行120908265410106募集资金专 户10,557.61
  5兴业银行股份有限 公司广州江南支行391130100100141019投资理财专 户0.37
  6国泰君安证券股份 有限公司广州珠江 新城营业部10597522投资理财证 券户1.70
  7东莞证券股份有限 公司600159448投资理财证 券户0.00
  8东莞证券股份有限 公司2075000707投资理财证 券户0.15
 募集资金余额-19,136.33   
注:
1. 因中国工商银行股份有限公司网点布局内部调整,原广州花城支行开立账户归属调整为广州领峰支行,银行账号不变。

2. 本公告中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成的尾差。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
报告期内,实际使用募集资金人民币3,368.60万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2021年12月26日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司增加杭州为“设计服务网络建设项目”的实施地点。

报告期内,公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式情况。

3.募投项目先期投入及置换情况
2021年8月25日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金人民币1,080.93万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币823.33万元置换预先已支付发行费用的自筹资金,相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

4.募集资金暂时补充流动资金情况
为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司于2021年8月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。截至2022年8月12日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金7,000.00万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。

公司于2022年8月14日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司使用额度不超过人议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对上述募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。截至2023年8月10日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000.00万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。

公司于2023年8月11日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对上述募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。自公司董事会审议通过后,公司实际使用闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金,截至2024年8月6日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金6,500万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。

公司于2024年8月9日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还至募集资金专户。保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。

截至2025年6月30日,公司已累计使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

5.超募资金使用情况
超募资金金额共18,171.89万元。

公司分别于2021年12月26日、2022年1月11日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述使用部分超募资金公司对上述事项出具了同意的核查意见。

公司分别于2023年2月14日、2023年3月2日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。

公司分别于2024年3月22日、2024年4月8日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久补充流动资金。保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。

公司分别于2025年3月21日、2025年4月7日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金人民币3,171.89万元(未含利息和现金管理收益)用于永久补充流动资金。保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。

截至2025年6月30日,公司累计已使用18,171.89万元超募资金进行了永久补充流动资金。

6.节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

7.尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2024年8月9日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下,自公司董事会审议通过之日起12个月内,使用额度不超过人民币30,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见,保荐机构出具了同意的核查意见。

公司募集资金投资项目未出现异常情况,公司理财产品具体情况如下:单位:人民币万元

序 号签约方产品 类型认购金额起息日到期日是否到期
1兴业银行股份有 限公司保本浮动 收益型9,000.002025/3/112025/6/10
2招商银行股份有 限公司本金保障 型4,000.002025/4/182025/7/18
3招商银行股份有 限公司本金保障 型4,000.002025/5/162025/8/15
4兴业银行股份有 限公司保本浮动 收益型9,000.002025/6/122025/9/11
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况,也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用违规的情况。

六、备查文件
1.广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议;2.广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议;3.民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查意见。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会
2025年8月27日
附表:
募集资金使用情况对照表(截至2025年6月30日)
单位:(人民币)万元
附表:
募集资金使用情况对照表(截至2025年6月30日)
单位:(人民币)万元

69,131.09本报告期投入募集资金总额       
已累计投入募集资金总额       
        
        
是否已变 更 项 目 (含部分 变更)募集资金承 诺投资总额调整后投 资总额 (1)本报告期 投入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本报告 期实现 的效益是否达到预 计效益
21,507.4621,507.4683.979,665.4744.94%2025.8.31-不适用
19,972.8419,972.840.002.290.01%2026.8.31-不适用
5,411.575,411.570.002,212.1640.88%2025.8.31-不适用
4,067.334,067.33112.742,571.7263.23%2025.8.31-不适用
 50,959.2050,959.20196.7114,451.64不适用   
         
 18,171.8918,171.893,171.8918,171.89100.00%   
 18,171.8918,171.893,171.8918,171.89100.00%   
 69,131.0969,131.093,368.6032,623.53不适用   
         
         


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