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佳合科技(872392):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月26日 19:16:00 中财网 |
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金净额、资金到位时间
2022年 12月 6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3072号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年 12月 26日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284号），经批准，公司股票于 2022年 12月 30日在北京证券交易所上市。
公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00万股，发行价格人民币 8.00元/股，募集资金合计 120,000,000.00元，扣除发行费用13,468,396.22元（不含税）后，募集资金净额为 106,531,603.78元。募集资金已于 2022年 12月 26日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 12月 26日出具《昆山佳合纸制品科技股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2022〕8000号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 6月 30日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 120,000,000.00 |
| 减：各项发行费用 | 13,468,396.22 |
| 募集资金净额 | 106,531,603.78 |
| 减：以前年度已使用金额 | 93,015,148.14 |
| 加：募集资金账户利息收入(不包括注 销部分专户时转出的结存利息) | 730,838.87 |
| 减：本报告期募集资金使用金额 | 10,973,280.38 |
| 截至 2025年 6月 30日募集资金余额 | 3,274,014.13 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。该制度已经本公司第二届董事会第十四次会议和 2022年第二次临时股东会审议通过，并于 2023年 8月 28日公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。公司分别于 2025年 7月 14日、2025年 7月 30日召开的第三届董事会第十九次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《修订<募集资金管理制度>》。
公司对募集资金采取了专户存储的管理制度，分别在中信银行股份有限公司昆山珠江路支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司城东支行开立了募集资金专项账户。2022年 12月 21日、12月 26日，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年 3月 15日公司召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意授权管理层以广德佳联的名义增设募集资金专用账户，由公司与广德佳联、保荐机构东吴证券股份有限公司、银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金进行专户存储、使用和管理，涉及的募集资金用途和募投项目的建设内容不会发生改变。
2023年 4月 28日，公司与广德佳联、东吴证券、中信银行股份有限公司签署了《募集资金专户四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，募集资金存放专项账户基本情况及余额如下： 单位：元
| 开户单位 | 开户银行 | 账号 | 状态 | 余额 |
| 昆山佳合纸 制品科技股 份有限公司 | 中信银行股 份有限公司 昆山珠江路 支行 | 8112001013100702223 | 注销 | 0.00 |
| 昆山佳合纸 制品科技股 份有限公司 | 江苏昆山农 村商业银行 股份有限公 司城东支行 | 2010020142946 | 注销 | 0.00 |
| 广德佳联包 装科技有限 公司 | 中信银行股 份有限公司 昆山珠江路 支行 | 8112001012900728799 | 存续 | 3,274,014.13 |
| 合计 | 3,274,014.13 |
公司在江苏昆山农村商业银行股份有限公司城东支行开立的募集资金专项账户（账号：2010020142946）资金已按计划使用完毕，并于 2025年 5月 15日完成此募集资金专户注销手续。
上述募集资金专项账户注销后，公司与东吴证券股份有限公司、前述注销账户对应开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。上述注销公司募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金使用计划，公司将按照《募集资金管理制度》以及项目实施计划继续规范使用和管理募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2025年上半年，公司募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方 名称 | 委托理财 产品类型 | 产品名 称 | 委托理 财金额 （万元） | 委托理财 起始日期 | 委托理财 终止日期 | 收益类 型 | 预计年化收 益率% |
| 中信银 行股份 有限公 司苏州 分行 | 银行理财 产品 | 共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 18598 | 980.00 | 2024年11 月 11日 | 2025年 2 月 12日 | 保本浮 动收益 | 1.05%-2.30% |
| 期 | |||||||
| 中信银 行股份 有限公 司苏州 分行 | 银行理财 产品 | 共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 21958 期 | 990.00 | 2025年 3 月 17日 | 2025年 4 月 18日 | 保本浮 动收益 | 1.05%-2.30% |
| 中信银 行股份 有限公 司苏州 分行 | 银行理财 产品 | 共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 A06569 期 | 320.00 | 2025年 6 月 12日 | 2025年 7 月 14日 | 保本浮 动收益 | 1.00%-2.00% |
2024 年 4月 25日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 3,600万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。
2025年 4月 24日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币 1,200万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
决议自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于2025年 4月 28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。
2025年上半年，公司严格按照上述议案内容进行现金管理，公司任意时点进行现金管理的募集资金金额未超过 1,200.00万元，滚动使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款产品金额累计 2,290.00万元，实现收益 67,405.48元。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款产品余额为 320.00万元。
报告期内，公司不存在质押上述理财产品情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
六、备查文件
（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》； （二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》。
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 26日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金） | 106,531,603.78 | 本报告期投入募集资金总额 | 10,973,280.38 | |||||
| 改变用途的募集资金金额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 103,988,428.52 | |||||
| 改变用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用 途 | 是否已变更 项目，含部 分变更 | 调整后投资总额 （1） | 本报告期投入金 额 | 截至期末累计投 入金额（2） | 截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 广德佳联包 装科技有限 公司纸制品 胶印、柔印项 目 | 否 | 100,000,000.00 | 10,973,280.38 | 97,456,824.74 | 97.46% | 2026年11 月30日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资 | 否 | 6,531,603.78 | 0.00 | 6,531,603.78 | 100% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 金 | ||||||||
| 合计 | - | 106,531,603.78 | 10,973,280.38 | 103,988,428.52 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 2024年12月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会 议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“广德佳联包装科技有 限公司纸制品胶印、柔印项目”全面建成投产时间由2025年1月18日调整为2026年 11月30日。上述事项无需提交公司股东会审议。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度 | 不适用 | |||||||
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 不适用 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度 | 1,200.00万元（在额度范围内资金可以循环滚动使用） | |||||||
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额 | 320.00万元 |
| 超募资金使用的情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 不适用 |
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