乐歌股份(300729):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
原标题:乐歌股份:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)2021年向特定对象发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据本公司2021年1月12日第四届董事会第二十二次会议、2021年1月28日2021年第一次临时股东大会决议、2021年4月21日第四届董事会第二十六次会议、2021年8月9日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2380号文同意注册，本公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）38,716,814股，每股发行价18.08元，募集资金总额为人民币699,999,997.12元，扣除总发行费用人民币9,758,223.37元，募集资金净额为人民币690,241,773.75元，以上募集资金由国泰君安证券股份有限公司于2021年9月28日汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第ZF10936号验资报告。 2、2025年半年度募集资金使用金额及当前余额 截止2025年6月30日，本公司本年度募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司2022年4月11日第四届董事会第三十九次会议、2022年5月6 2021 2022 8 26 2022 10 日 年度股东大会、 年 月 日第五届董事会第四次会议、 年 月13日第五届董事会第七次会议、2022年10月31日第五届董事会第九次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2892号文同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股17,989,526股，每股发行价16.62元，募集资金总额为298,985,922.12元，扣除总发行费用人民币5,367,855.04元（不含增值税），293,618,067.08 2022 11 30 募集资金净额为人民币 元，截至 年 月 日，以上募集 资金已由国泰君安证券股份有限公司在扣除保荐承销含税费用4,500,000.00元后汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2022年12月1日出具了信会师报字[2022]第ZF11353号验资报告。 2、2025年半年度募集资金使用金额及当前余额 2025 6 30 截止 年 月 日，本公司本年度募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司2023年6月26日第五届董事会第十八次会议、2023年7月14日2023年第一次临时股东大会、2024年5月16日第五届董事会第二十九次会议、2024年6月3日2024年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2919号文同意注册，公司申请向特定对象发行人民币普通股(A)26,666,666.00 15 股 股，每股发行价格人民币 元，募集资金总额为人民币 399,999,990.00元，扣除总发行费用人民币7,132,329.53元 (不含增值税)，募集资金净额为人民币392,867,660.47元。截至2024年10月17日，以上募集资金已由国泰君安证券股份有限公司在扣除承销保荐费用人民币5,935,999.86元(含增值税)后汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经毕马威华振会计师事务( ) 2400562 所 特殊普通合伙 验证并出具毕马威华振验字第 号验资报告。 2、本年度使用金额及当前余额 截止2025年6月30日，本公司本年度募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 二、募集资金存放和管理情况 (一)2021年向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 根据本公司的《募集资金管理制度》，公司在进行项目投资时，凡涉及每笔募集资金的支出，均应由公司有关部门提出资金使用计划，经部门领导审核后，报公司财务经理审核、总经理批准后办理付款手续。同时，募集资金的支付须严格按照公司资金支付管理相关规定执行，履行相应的使用审批手续。 2、募集资金专户存储情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，2021年9月29日，公司与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司宁波东门支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2021年10月15日，公司与募集资金专项账户开户银行浙商银行股份有限公司宁波北仑支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 鉴于本次募投项目“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”由全资子公司浙江乐歌智能驱动科技有限公司(以下简称“乐歌智能驱动”)实施，2021年10月15日，公司、乐歌智能驱动与浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。 公司于2022年12月9日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，于2022年12月28日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意将公司2021年向特定对象发行股票募投项目“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”调整投资规模后结项，并将结余募集资金用于另一募投项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”。2023年上述对应的募集资金专户 (账号：3320020110120100193806)已注销并将人民币1,246.19万元结余的募集资金转出至广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的募集资金专户。 鉴于本次募投项目“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”由全资子公司宁波乐歌智能家居有限公司 (以下简称“乐歌智能家居”)实施，2021年10月8日，公司、乐歌智能家居与募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司宁波市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,又由于“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”后续变更为广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”，变更后的项目实施主体为广西乐歌智能家居有限公司(以下简称“广西乐歌”)，公司已于2021年12月24日注销宁波乐歌智能家居有限公司募集资金专户 (账号：33150199503900000630)，原签订的募集资金四方监管协议失效。2021年12月23日，公司、广西乐歌与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司宁波市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。 鉴于本次募投项目“公共仓及独立站信息化系统建设项目”的实施主体之一为全资子公司乐仓信息科技有限公司 (以下简称“乐仓信息”)，公司、乐仓信息与募集资金专项账户开户银行浙商银行股份有限公司宁波北仑支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2023年“公共仓及独立站信息化系统建设项目“的募集资金专户金额已全额投入完毕，公司及其子公司乐仓信息在浙商银行股份有限公司宁波北仑支行的两个募集资金专户(账号：3320020210120100182323及账号：3320020210120100190039)已经办理完毕募集资金专户的注销手续。 公司于2024年11月8日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的议案》，同意调整公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。鉴于本次募投项目“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”由全资孙公司Lecangs,LLC(以下简称“乐仓科技”)实施，公司、乐仓科技、募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
1、募集资金管理情况 根据本公司的《募集资金管理制度》，公司在进行项目投资时，凡涉及每笔募集资金的支出，均应由公司有关部门提出资金使用计划，经部门领导审核后，报公司财务经理审核、总经理批准后办理付款手续。同时，募集资金的支付须严格按照公司资金支付管理相关规定执行，履行相应的使用审批手续。 2、募集资金专户存储情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与募集资金专项账户开户银行中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 鉴于本次募投项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”由全资子公司广西乐歌实施，公司、广西乐歌与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司宁波分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 鉴于本次募投项目“越南福来思博智能家居产品工厂项目”由全资子公司FlexispotSmartHome(Vietnam)CompanyLimited(以下简称“越南福来思博”)实施，公司、越南福来思博、募集资金专项账户开户银行渣打银行(越南)有限公司胡志明市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 公司于2024年3月19日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议，于2024年4月8日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资投资项目之“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。鉴于本次募投项目“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”由乐仓科技实施，公司、乐仓科技、募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 公司于2024年11月8日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的议案》，同意调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。 鉴于本次募投项目“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”由乐仓科技实施，公司、乐仓科技、募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司宁波分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 截止2025年6月30日，“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的募集资金专户金额已全额投入完毕，公司在中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行的募集资金专户(账号：384482032349)和越南福来思博在渣打银行(越南)有限公司胡志明市分行的募集资金专户 (账号：37441675901)均已经办理完毕募集资金专户的注销手续。 截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
1、募集资金管理情况 根据本公司的《募集资金管理制度》，公司在进行项目投资时，凡涉及每笔募集资金的支出，均应由公司有关部门提出资金使用计划，经部门领导审核后，报公司财务经理审核、总经理批准后办理付款手续。同时，募集资金的支付须严格按照公司资金支付管理相关规定执行，履行相应的使用审批手续。 2、募集资金专户存储情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与募集资金专项账户开户银行华夏银行股份有限公司宁波分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2025年6月30日，公司在华夏银行股份有限公司宁波分行的募集资金专户（账号：12957000000234163）已经办理完毕募集资金专户的注销手续。 鉴于本次募投项目“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”由乐仓科技实施，公司、乐仓科技、募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况 1、2021年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。 3、2024年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表3。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 1、2021年向特定对象发行股票募集资金实际投资项目变更情况 (1)变更部分募集资金投资项目 I.“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”变更为广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目” 根据公司于2021年11月26日第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于调整公司未来三年产能建设规划的议案》,公司在未来三年拟新建产能整体规划基本不变的情况下，整体产能建设将主要集中在广西、越南地区，并通过广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”形成海内外生产制造的协同效应，进一步优化公司国内核心制造，海外外围制造的生产模式，有效降低公司的建设成本和生产成本，应对全球宏观形势和外部环境变化所带来的风险。 公司最终前次向特定对象发行股票募集资金净额小于原计划募集资金总额，为了控制公司资金风险，秉持审慎投资的原则，公司根据现有资金储备对已确定的各投资项目进行了重新评估，决定优先建设广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”。 公司于2021年11月26日召开了第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十次会议、2021年12月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将向特定对象发行股票募投项目“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”变更为广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”。变更后的项目实施主体由乐歌智能家居变更为广西乐歌，实施地点由宁波市鄞州区瞻岐镇红卫盐场变更为广西壮族自治区北海市合浦县。公司将原计划投入“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”中的剩余募集资金人民币29,388.86万元(具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准)全部用于“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的建设。 本次变更前募集资金投资项目“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”与变更后项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的主要建设内容和生产产品不存在重大差异，变更前后的募投项目仅在实施主体、实施地点和项目规模上有所变化，但募集资金的实际用途仍系公司提升线性驱动产品的产能。具体情况详见本公司于2021年11月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2021-151)。 II.“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”变更为“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目” 公司于2022年12月9日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、2022年12月28日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”调整投资规模后结项，并将结余募集资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于另一募投项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”。变更后的项目实施主体由乐歌智能驱动变更为广西乐歌，实施地点由宁波市鄞州区姜山镇科技园区(郁家村)变更为广西壮族自治区北海市合浦县。具体情况详见本公司于2022年12月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告》(公告编号：2022-147)。 2023年，上述“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”对应的募集资金专户已注销并将人民币1,246.19万元结余的募集资金转出至广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的募集资金专户。 III.“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”变更为“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目” 公司于2024年11月8日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的议案》，同意调整公司2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金人民币9,864.55万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)变更用途投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。变更后的项目实施主体由广西乐歌变更为LecangsLLC，实施地点由为广西壮族自治区北海市合浦县变更为3438USHighway80E,BLDD,Ellabell,Georgia(GA)，UnitedState。公司已将上述“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”对应的募集资金专户中的募集资金人民币9,864.55万元结转至”美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”的募集资金专户。 本次募投项目结项及变更募集资金用途的主要原因系在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，审慎论证并优化广西生产基地的产能及产品结构规划，且基于公司“智能家居业务”与“海外仓业务”双轮驱动、协同发展战略，加快公司海外仓业务发展，决定对“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”进行结项，并将结余募集资金投入“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。具体情况详见本公司于 2024 年 11 月 12 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-094)。 (2)募集资金投资项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目 I.“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目 公司于2022年12月9日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、2022年12月28日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”调整投资规模后结项，并将结余募集资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于另一募投项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”。结余募集投资项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目的原因如下：首先，根据公司于第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于调整公司未来三年产能建设规划的议案》及公司整体发展战略布局规划，公司决定缩减宁波姜山生产基地的产能布局，调整原项目投资总规模，将“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”项目调整并结项后的节余募集资金全部用于广西生产基地的“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”建设，优先保障广西产能建设。 此外，“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”在项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本，一定程度上节约了募集资金投入。 由于上述调整投资规模及节约募集资金投入事项，“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”原计划投入的转子自动线、波峰焊线、定子自动线和其他各类配套设备有所调整和缩减。具体情况详见本公司于2022年12月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告》(公告编号：2022-147)。 2023年，上述“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”对应的募集资金专户已注销并将人民币1,246.19万元结余的募集资金转出至广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的募集资金专户。 II.“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目 公司于2024年11月8日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的议案》，同意调整公司2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金人民币9,864.55万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)变更用途投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。 本次募投项目结项及变更募集资金用途的主要原因系在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，充分利用旧有设备，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了有关项目实施成本，此外综合考虑市场需求和关税影响，对制造全球化进行产能布局优化，目前线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂募投项目规划的生产车间、仓库以及配套的行政楼、食堂、宿舍等设施已基本建成，并购置了相应生产设备，形成30万套智能升降桌、10万套智能升降学习桌的年生产能力。 考虑到国内未来消费市场需求情况、海外关税影响，以及海外产能布局，公司审慎论证并优化广西生产基地的产能及产品结构规划，且基于公司“智能家居业务”与“海外仓业务”双轮驱动、协同发展战略，加快公司海外仓业务发展，决定对“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”进行结项，并将结余募集资金投入“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。具体情况详见本公司于2024年11月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-094)。 截至2025年6月30日，公司已将上述“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”对应的募集资金专户中的募集资金人民币9,864.55万元结转至”美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”的募集资金专户。 2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金实际投资项目变更情况 (1)变更部分募集资金投资项目 I.“越南福来思博智能家居产品工厂项目”变更为“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目” 公司于2024年3月19日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资投资项目之“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金人民币4,371.17万元(含利息收入)变更用途投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。变更后的项目实施主体由越南福来思博家居(越南)有限公司变更为LecangsLLC，实施地点由越南前江省新福县新立第一社龙江工业园变更为3438USHighway80E,BLDD,Ellabell,Georgia(GA)，UnitedState。上述“越南福来思博智能家居产品工厂项目”对应的募集资金专户已注销并将美元612.95万元(折合人民币约4,371.17万元)结余的募集资金转出至”美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”的募集资金专户。具体情况详见本公司于2024年3月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》(公告编号：2024-011)。 II.“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”变更为“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目” 公司于2024年11月8日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的议案》，同意调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资投资项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金人民币10,035.45万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)变更用途投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。变更后的项目实施主体由广西乐歌智能家居有限公司变更为LecangsLLC，实施地点由为广西壮族自治区北海市合浦县变更为3438USHighway80E,BLDD,Ellabell,Georgia(GA)，UnitedState。截至2025年6月30日，公司已将上述“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”对应的募集资金专户中的募集资金人民币10,035.45万元结转至”美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”的募集资金专户。具体情况详见本公司于2024年11月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-094)。 (2)募集资金投资项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目 I.“越南福来思博智能家居产品工厂项目”调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目 公司于2024年3月19日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资投资项目之“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金人民币4,371.17万元(含利息收入)变更用途投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。 本次募投项目结项及变更募集资金用途的主要原因系在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，充分利用旧有设备，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了有关项目实施成本，此外募投项目的生产车间、仓库等建筑物已基本建成，并购置了相应生产设备，目前实际形成10万套智能升降桌配套桌腿、6万套智能电动沙发/电动床的年生产能力，现有产能已满足现阶段募投项目实际使用需求。 为提升募集资金使用效率，公司决定对“越南福来思博智能家居产品工厂项目”进行结项，并将结余募集资金投入“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。 具体情况详见本公司于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》(公告编号：2024-011)。 截至2025年6月30日，上述“越南福来思博智能家居产品工厂项目”对应的募集资金专户已注销并将美元612.95万元(折合人民币约4,371.17万元)结余的募集资金转出至”美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”的募集资金专户。 II“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目 公司于2024年11月8日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的议案》，同意调整公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金人民币10,035.45万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)变更用途投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。 本次募投项目结项及变更募集资金用途的主要原因系在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，充分利用旧有设备，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了有关项目实施成本，此外综合考虑市场需求和关税影响，对制造全球化进行产能布局优化，目前线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂募投项目规划的生产车间、仓库以及配套的行政楼、食堂、宿舍等设施已基本建成，并购置了相应生产设备，形成30万套智能升降桌、10万套智能升降学习桌的年生产能力。 考虑到国内未来消费市场需求情况、海外关税影响，以及海外产能布局，公司审慎论证并优化广西生产基地的产能及产品结构规划，且基于公司“智能家居业务”与“海外仓业务”双轮驱动、协同发展战略，加快公司海外仓业务发展，决定对“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”进行结项，并将结余募集资金投入“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。具体情况详见本公司于2024年11月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-094)。 截至2025年6月30日，公司已将上述“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”对应的募集资金专户中的募集资金人民币10,035.45万元结转至”美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”的募集资金专户。 3、2024年向特定对象发行股票募集资金实际投资项目变更情况 2025年半年度，向特定对象发行股票募集资金实际投资项目不存在变更的情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况无。 2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况自2022年8月26日至2022年12月12日止期间，公司以简易程序向特定 对象发行股票募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金先行对“越南福来思博智能家居产品工厂项目”投入人民币1,487.68万元。募集资金到位后，公司以募集资金人民币1,487.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于乐歌人体工学科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第2301400号)。 此外，公司于2023年5月22日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。2023年上述预先投入的自筹资金已完成与募集资金的置换。 3、2024年向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况无。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司2025年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)节余募集资金使用情况 1、2021年向特定对象发行股票节余募集资金使用情况 公司于2022年12月9日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、2022年12月28日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意公司向特定对象发行股票募投项目“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”调整投资规模后结项，并将结余募集资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于另一募投项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”。2023年上述对应的募集资金专户已注销并将结余的募集资金人民币1,246.19万元转出至广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的募集资金专户。 公司于2024年11月8日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的议案》，同意调整公司2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)变更用途投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。截至2025年6月30日，公司已将上述“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”对应的募集资金专户中的募集资金人民币9,864.55万元结转至”美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”的募集资金专户。 2、以简易程序向特定对象发行股票节余募集资金使用情况 公司于2024年3月19日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资投资项目之“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金人民币(实际金额以资金转出当日专户余额为准)变更用途投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。截至2025年6月30日，上述“越南福来思博智能家居产品工厂项目”对应的募集资金专户已注销并将美元612.95万元(折合人民币约4,371.17万元)结余的募集资金转出至”美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”的募集资金专户。 公司于2024年9月26日注销乐歌人体工学科技股份有限公司的募集资金专户(账号：384482032349)，销户划转人民币834,364.47元作为永久性补充流动资金。 公司于2024年11月8日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的议案》，同意调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金人民币(实际金额以资金转出当日专户余额为准)变更用途投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”。截至2025年6月30日，公司已将上述“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”对应的募集资金专户中的募集资金人民币10,035.45万元结转至”美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”的募集资金专户。 3、2024年向特定对象发行股票节余募集资金使用情况 公司于2025年6月10日注销乐歌人体工学科技股份有限公司的募集资金专户(账号：12957000000234163)，销户划转人民币806,867.71元作为发行费用转出和永久性补充流动资金。 (六)超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用情况。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 为提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，本公司于2024年11月8日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币55,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单、通知存款、协定存款等。使用期限自第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起十二个月之内有效。具体情况详见本公司于 2024年 11月 12日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-093)。 1、2021年向特定对象发行股票尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，本公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币9,898.48万元。 2、以简易程序向特定对象发行股票尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，本公司以简易程序向特定对象发行股票尚未使用的募集资金进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币9,842.01万元。 3、2024年向特定对象发行股票尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，本公司以简易程序向特定对象发行股票尚未使用的募集资金进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币14,317.20万元。 (八)募集资金使用的其他情况 本公司2025年半年度不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况表 1、2021年公司向特定对象发行股票募集资金变更投资项目情况表详见本报告附表4。 2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金变更投资项目情况表详见本报告附表5。 (二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 报告期内，本公司募集资金投资项目不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。 (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。 (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出。 附表： 1、2021年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 3、2024年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 4、2021年公司向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表 5、公司以简易程序向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 附表1： 2021年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司 2025年度半年度 单位： 万元
金额符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，符合中国证监会《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 [2021]2380 号) 的相关要求。公司于2021年10月11日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投 入金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。 注2：“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”投资额调整包括1)“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”原计划结余募集资金人民币29,388.86万元，和“年产15万 套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”原计划结余募集资金人民币1,246.95万元。变更后的广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”转入的实际金额 为人民币30,740.65万元，与原计划投入“线性驱动核心技术产品智能工厂项目”和“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”的剩余募集资金总额人民币 30,635.81万元存在人民币104.84万元的差异系资金转出日银行结息与理财收益的影响；2)“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”对应的募集资金专户中的募 集资金人民币9,864.55万元结转至“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”的募集资金专户。经过上述调整后，“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”投资额为 人民币20,771.26万元，“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”的投资额为人民币9,864.55万元。 注3：“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”已于2024年12月结项，尚有部分尾款在2025年按进度陆续支付。 附表2： 公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司 2025年度半年度 单位： 万元
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