金田股份(601609):金田股份关于“金铜转债”赎回结果暨股份变动

时间：2025年08月26日 19:36:34 中财网

原标题:金田股份:金田股份关于“金铜转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-109
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于“金铜转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 赎回数量：1,024,000元（10,240张）
? 赎回兑付总金额：1,024,490.00元（含当期利息）
? 赎回款发放日：2025年8月26日
? “金铜转债”摘牌日：2025年8月26日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年7月14日至2025年8月1日，已在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“金铜转债”当期转股价格的130%（即7.53元/股），已满足“金铜转债”的赎回条件。

（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年8月1日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“金铜转债”的议案》,决定行使公司“金铜转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“金铜转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“金铜转债”的公告》（公告编号：2025-079）。

公司于2025年8月11日披露了《关于实施“金铜转债”赎回暨摘牌的公告》（公司编号：2025-082），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2025年8月12日至2025年8月23日期间披露了10次关于实施“金铜转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025年8月25日
2、赎回对象：本次赎回对象为2025年8月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“金铜转债”的全部持有人。

3、赎回价格：
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.0477元/张，计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.60%×29/365=0.0477元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.0477=100.0477元/张。

4、赎回款发放日：2025年8月26日
5、“金铜转债”摘牌日：2025年8月26日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至2025年8月25日（赎回登记日）收市后，“金铜转债”余额为人民币1,024,000元（10,240张），占“金铜转债”发行总额的0.07%。

（二）转股情况
“金田转债”、“金铜转债”分别自2021年9月27日、2024年2月5日起进入转股期。截至2025年8月25日，累计有574,000元“金田转债”转换成公司股票或回售，其中“金田转债”累计转股金额为569,000元，累计回售金额为5,000元（不含利息）；累计有1,448,976,000元“金铜转债”转换成公司股票或回售，其中“金铜转债”累计转股金额为1,448,928,000元，累计回售金额为48,000元（不含利息）。截至2025年8月25日，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为250,162,590股，占可转债转股前公司已发行股份总额的16.90%。

截至2025年8月25日，公司的股本结构变动情况如下：
单位：股

股份类别	变动前 （2025年8月13日）	可转债转股	变动后 （2025年8月25日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,697,122,294	31,496,234	1,728,618,528
总股本	1,697,122,294	31,496,234	1,728,618,528

注：截至2025年8月13日的股本数据详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站披露的《关于可转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》（公告编号：2025-089）。

（三）可转债停止交易及转股情况
2025年8月20日收市后，“金铜转债”停止交易。2025年8月25日收市后，尚未转股的1,024,000元“金铜转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“金铜转债”数量为10,240张，赎回兑付总金额为人民币1,024,490.00元（含当期利息），赎回款发放日为2025年8月26日。

（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“金铜转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至1,728,618,528股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

三、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例的变化情况如下：

股东名称	变动前（2025年8 月13日）持股	变动前（2025年8月 13日）持股比例	变动后（2025年8月 25日）持股数量	变动后（2025年8月 25日）持股比例
宁波金田投资 控股有限公司	422,465,500	24.89%	422,465,500	24.44%
楼国强	322,115,500	18.98%	322,115,500	18.63%
楼城	28,450,093	1.68%	28,450,093	1.65%
楼静静	28,250,000	1.66%	28,250,000	1.63%
小计	801,281,093	47.21%	801,281,093	46.35%

注：1、本次权益变动前的数据详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站披露的《关于可转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》（公告编号：2025-089）。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2025年8月27日