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浩瀚深度(688292):北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月26日 19:46:47 中财网 |
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关格式指引的要求，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“浩瀚深度”）现将2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
2022年6月13日中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1233号文同意注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，发行价格每股人民币16.56元，募集资金总额为人民币650,587,205.52元，扣除发行费用（不含增值税）人民币78,894,910.71元，实际募集资金净额为人民币571,692,294.81元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字(2022)第102009号验资报告。
2、2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕71号）同意，公司向不特定对象共计发行35,429.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行总额为人民币354,290,000.00元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用8,648,409.90元后，募集资金净额为
345,641,590.10元。上述募集资金已全部到位，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审专字（2025）第102009号）。
公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
截至2025年6月30日，募集资金账户余额为3,960.84万元。具体情况如下：
单位：元
2、2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2025年6月30日，募集资金账户余额为23,702.68万元。具体情况如下：
单位：元
公司于2021年4月制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存放、使用、投向变更及监督作了详细规定，并得到严格执行。
1、首次公开发行股票
2022年8月11日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
截至2025年6月30日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
| 开户行及账号 | 账号 | 存款类型 |
| 招商银行股份有限公司北 京世纪城支行 | 110913056510203 | 活期 |
| 110913056510555 | 活期 | |
| 110913056510109 | 活期 | |
| 110913056510000 | 活期 | |
| 110913056510001 | 活期 | |
| 北京银行双榆树支行 | 20000002522400097346299 | 活期 |
| 20000002522400097322929 | 活期 |
2025年3月7日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
截至2025年6月30日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
| 开户行及账号 | 账号 | 存款类型 |
| 中国民生银行股 份有限公司北京 正义路支行 | 684688296 | 活期 |
| 651688298 | 活期 | |
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内，2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换了预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，情况如下：
截至2025年3月31日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计为人民币1,615.36万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行了专项核验并出具了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》“中兴财光华审专字（2025）第102199号”。
公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,421.24万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金194.12万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计为1,615.36万元。
截至2025年6月30日，预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金1,615.36万元已全部置换完毕。
(三)利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、公司于2024年8月26日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币17,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币45,000万元（包含本数）的首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在确保不影响募投项目实施进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。
截至2025年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为
18,500.00万元，具体情况为：
| 产品类型 | 认购日 | 到期日 | 2025.6.30 余额（元） |
| 本金保障型收 益凭证 | 2025/6/18 | 2025/9/22 | 20,000,000.00 |
| 本金保障型收 | 2025/6/5 | 2025/9/15 | 26,000,000.00 |
| 益凭证 | |||
| 本金保障型收 益凭证 | 2025/5/6 | 2025/8/11 | 9,000,000.00 |
| 本金保障型收 益凭证 | 2025/5/29 | 2025/9/1 | 20,000,000.00 |
| 本金保障型收 益凭证 | 2025/6/10 | 2026/6/9 | 30,000,000.00 |
| 本金保障型收 益凭证 | 2025/6/16 | 2026/1/6 | 40,000,000.00 |
| 本金保障型结 构性存款 | 2025/6/4 | 2025/9/4 | 20,000,000.00 |
| 本金保障型结 构性存款 | 2025/6/18 | 2025/7/18 | 20,000,000.00 |
| 185,000,000.00 |
五 用超募资金永久补充流动资金情况
报告期内，不存在用超募资金永久补充流动资金情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2023年8月10日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，12,000
同意公司使用超募资金总计人民币 万元用于深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2023年8月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。
截至2025年6月30日，深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目尚处于建2025 11,641,625.49 35,372,132.84
设过程中。 年上半年度该项目支出 元，累计支出
元。
(七)节余募集资金使用情况
公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“安全技术研发中心建设项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“网络智能化系统国产化升级项目”。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。
(八)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在违规情形。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2025年8月27日
附表1：募集资金使用情况对照表
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 单位： 人民币元
| 571,692,294.81 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| - | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| - | ||||||||||
| 已变更项目， 含部分变更 | 募集资金承诺投资总 额 | 调整后投资额 | 截至期末承诺投入 金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入 金额(2) | 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额（3）=（1 -(2) | 截至期末投 入进度 (4)=(2)/ (1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实现的效益 （毛利润） | 是否达到 预计效益 |
| 否 | 90,000,000.00 | 83,449,132.64 | 83,449,132.64 | 0.00 | 83,449,132.64 | - | 100.00% | 2024.6 | 4,060,485.04 | 是 |
| 否 | 60,000,000.00 | 47,663,271.96 | 47,663,271.96 | 892,400.55 | 47,663,271.96 | - | 100.00% | 2024.12 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 130,000,000.00 | 100,630,511.43 | 100,630,511.43 | 0.00 | 100,630,511.43 | - | 100.00% | 2023.12 | 注 | 注 |
| 否 | 48,257,083.97 | 48,257,083.97 | 8,262,136.32 | 30,383,813.90 | 17,873,270.07 | 62.96% | 2025.12 | 不适用 | 不适用 | |
| 否 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 119,999,808.12 | 191.88 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 9,154,536.87 | 382,126,538.05 | 17,873,461.95 | 95.53% | ||||
| 深度合成 鉴伪采集 | 171,692,294.81 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 11,641,625.49 | 35,372,132.84 | 84,627,867.16 | 29.48% | 2026.8 | 不适用 | 不适用 |
| 及预处理 系统建设 项目 | ||||||||||
| 永久补充 流动资金 | ||||||||||
| 51,692,294.81 | 51,692,294.81 | 51,692,294.81 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 171,692,294.81 | 171,692,294.81 | 171,692,294.81 | 11,641,625.49 | 87,064,427.65 | 84,627,867.16 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 571,692,294.81 | 571,692,294.81 | 571,692,294.81 | 20,796,162.36 | 469,190,965.70 | 102,501,329.11 | |||||
年5月中标，中标金额约1.13亿元，截至报告期末相关中标项目正在建设中，尚未完成验收；智能过滤分发系统截至报告期末累计签单214万元，并正在参与运营商、金融领域
客户招标，同时积极拓展海外市场。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表编制单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 单位： 人民币元
| 345,641,590.10 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| - | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| - | ||||||||||
| 已变更项目， 含部分变更 | 募集资金承诺投资总 额 | 调整后投资额 | 截至期末承诺投入 金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入 金额(2) | 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额（3）=（1 -(2) | 截至期末投 入进度 (4)=(2)/ (1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实现的效益 （毛利润） | 是否达到 预计效益 |
| 否 | 146,190,900.00 | 146,190,900.00 | 146,190,900.00 | 15,481,271.29 | 15,481,271.29 | 130,709,628.71 | 10.59% | 2026.8 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 203,809,100.00 | 203,809,100.00 | 203,809,100.00 | 3,262,239.67 | 3,262,239.67 | 200,546,860.33 | 1.60% | 2026.8 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 4,290,000.00 | 注 | ||||||||
| 354,290,000.00 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 18,743,510.96 | 18,743,510.96 | 331,256,489.04 | |||||
补充流动资金账户为0。
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