恒誉环保(688309):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
济南恒誉环保科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173号）核准，公司2020年7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000.27万股，发行价为24.79元/股，募集资金总额为人民币495,866,933.00元，扣除发行费用人民币60,128,573.38元（不含税），实际募集资金净额为人民币435,738,359.62元。 该次募集资金到账时间为2020年7月9日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月9日出具天职业字[2020]31881号验资报告。 注：验资报告披露发行费用为60,128,573.67元，与上述发行费用差异0.29元。原因系实际发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额减少0.29元。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币373,835,300.75元，2025年度上半年未使用募集资金。 公司募集资金共495,866,933.00元，已支付发行费用60,128,573.38元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的收益为22,397,409.46元（不包含尚未赎回到账的理财收益），募集资金投入373,835,300.75元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金22,116,400.00元）。截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为18,095,215.03元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为13,000,000.00元，剩余5,095,215.03元存储于募集资金专项账户内。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求制定《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第二届董事会第七次会议决议并经2019年度第三次临时股东大会审议通过。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（2023年12月修订），公司对管理制度进行了修订，修订后的管理制度已经本公司第三届董事会第十次会议决议并经2024年第一次临时股东大会审议通过。 根据相关法律规范及公司管理制度的要求，公司董事会批准开设了齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行86611003101421004088、齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行86611003101421004095、中国民生银行股份有限公司济南分行632161255以及交通银行股份有限公司山东省分行371899991013000206510四个银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途；在青岛银行股份有限公司济南分行开立了账号为812010200681754的募集资金理财产品专用结算账户，仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算。 其中，齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行账号86611003101421004088的银行账户、中国民生银行股份有限公司济南分行账号632161255的银行账户、交通银行股份有限公司山东省分行账号371899991013000206510的银行账户因相关募投项目已结项、青岛银行股份有限公司济南分行账号812010200681754的银行账户因暂无使用需求，均已在2024年销户。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司已于2020年7月9日与齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 （三）募集资金专户存储情况 截止2025年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下： 单位：元
（一）募集资金投资项目资金使用情况 公司2025年上半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1济南恒誉环保科技股份有限公司《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司2025年上半年度不存在使用募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司2025年上半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）节余募集资金使用情况 公司2025年上半年度不存在节余募集资金使用情况。 （五）募集资金使用的其他情况 公司于2024年8月30日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币9,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过12个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 截止2025年6月30日，公司尚存13,000,000.00元暂时闲置募集资金进行现金管理，详情如下： 单位：元
2025年度公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情况。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 特此公告。 附件：1．济南恒誉环保科技股份有限公司《募集资金使用情况对照表》济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会 2025年8月27日 附件1 济南恒誉环保科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期：2025年6月30日 编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
2 注 ：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：由于本次披露为半年度数据，尚无法确认年度经济效益实现情况。 注5：公司于2024年10月31日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意企业信息化与管 理中心系统建设项目达到预定可使用状态的时间由原计划的2024年10月延长至2025年10月。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见 公司于2024年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024- 041）。 中财网
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