厚普股份(300471):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2025年08月26日 20:00:29 中财网

原标题:厚普股份:关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下“ ” 2025 6 30
简称公司）编制的截至 年 月 日的募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758号），公司以简易程序向特定对A 18,166,804 12.11 /
象发行人民币普通股（ 股） 股，发行价格为人民币 元股，募集资金总额为人民币219,999,996.44元，扣除本次发行费用（不含税）4,855,686.32元后，本次募集资金净额为215,144,310.12元。

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为本次发行的保荐机构（主承销商），已于2023年8月28日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。上述资金到位情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信验（2023）第0054号”《验资报告》予以验证。

（二）募集资金使用情况和结余情况
2025年1月-6月使用募集资金1,998.45万元，其中直接投入募集资金项目1,998.45万元，用于补充流动资金0万元；
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金采用专户存储制度，经公司第五届董事会第四次会议授权，公司在成都农村商业银行股份有限公司合作支行开立募集资金专用账户，用于存放和管理本次全部募集资金。并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与成都农村商业银行股份有限公司合作支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

为提高募集资金使用效率，公司于2024年4月就实施募投项目的各全资子公司分别新设立专项账户，用于募集资金专项使用和监管，并分别与公司、保荐机构长江保荐和成都农村商业银行股份有限公司合作支行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金的专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募投项目已全部结项，募集资金专户已注销。

三、募集资金永久补充流动资金并销户的情况
2025年5月19日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目已于2025年4月30日全部结项，董事会同意将该次募集资金项下募投项目节余的募集资金共计2,144.66万元（含尚未支付的项目尾款及利息收入净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，就尚未支付的合同尾款，公司后续将以自有资金支付。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司已注销全部募集资金专项账户。

四、2025年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2025年上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况
2025年上半年度，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025年上半年度，公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况的情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况和效果
2025年上半年度，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
2025年上半年度，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况
2025年5月19日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目已于2025年4月30日全部结项，董事会同意将该次募集资金项下募投项目节余的募集资金共计2,144.66万元（含尚未支付的项目尾款及利息收入净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，就尚未支付的合同尾款，公司后续将以自有资金支付。

（七）超募资金使用情况
公司不存在超额募集资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
2025年5月19日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目已于2025年4月30日全部结项，董事会同意将该次募集资金项下募投项目节余的募集资金共计2,144.66万元（含尚未支付的项目尾款及利息收入净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，就尚2025 6 30
未支付的合同尾款，公司后续将以自有资金支付。截至 年 月 日，公司募投项目已（九）募集资金使用的其他情况
2025年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年上半年，公司募集资金的使用及信息披露已按《募集资金管理制度》及相关法律法规规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司董事会
二零二五年八月二十七日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额	22,000.00	报告期投入募 集资金总额	1,998.45
报告期内改变用途的募集资金总额	0	已累计投入募 集资金总额	19,567.65
累计改变用途的募集资金总额	1,214.43
累计改变用途的募集资金总额比例			5.52%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已改 变项目 （含部分 改变）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资 总 额 （1）	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进 度 (3) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1.氢能核心零部件和 集成车间建设项目	否	11,000.00	12,214.43	1,248.18	11,161.86	91.38%	2025年4月 30日	-365.67	否	否
2.碱性电解水制氢技 术开发项目	否	5,000.00	3,300.00	750.27	2,404.45	72.86%	2025年4月 30日	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,001.34	100.02%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,000.00	21,514.43	1,998.45	19,567.65	90.95%	-	-	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	公司“氢能核心零部件和集成车间建设项目”于2025年4月30日结项，该项目在前期虽经过充分的可行性论证，并在实施过程中加 强了对相关技术的储备和研究，但受市场环境及需求变化等客观因素影响，项目于2025年5月开始投入使用后产能未能够完全释放， 导致该项目报告期内未能实现盈利。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实	不适用

施地点变更情况
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行 现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资 金节余的金额及原因	（一）本次结项募投项目存在尚未支付的尾款系部分合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资金支付节点所致。 为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将该部分尚未支付的尾款先行结转为永久性补充流动资金以 用于公司日常生产经营，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定以自有资金支付。 （二）公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在确保募投项目质量的前提下，本 着经济、高效和集约的原则，公司利用自身的研发优势及项目经验持续不断的优化技术方案，并采用多轮询价、比价的方式从采购源 头上降低了研发支出成本。 （三）募集资金存放于专户期间产生了利息收入净额。
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至2025年6月30日，募集资金余额为0，募集资金专户已全部注销。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	2025年上半年，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

注1：“补充流动资金”项目截至期末投资进度超过100%，主要是募集资金专户存款产生的利息收入也用于项目投入。

注2：表中比例计算明细与合计如有差异，系尾差四舍五入所致。