武进不锈(603878):江苏武进不锈股份有限公司：《项目投资管理制度》（2025年8月修订）
项目投资管理制度 2025年 8月 第一章总则 第一条为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他国家法律、法规的相关规定，结合《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条本制度所称的项目投资是指在公司内部，为扩大生产和经营规模而新设立的投资项目。按其性质划分为新建项目、扩建项目、改建项目、更新改造项目、迁建项目和恢复项目。 第三条投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称子公司，下同）的一切项目投资行为。 第二章组织管理 第五条公司项目投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条公司项目投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和公司《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。 第七条公司股东会是公司项目投资的最高决策机构；董事会在有关法律法规和《公司章程》规定的范围内或股东大会授权范围内决定公司项目投资事项。 超过有关法律法规和《公司章程》规定的董事会审批权限内的项目投资事项，董事会应当提出预案，并报股东会批准。 第八条对于投资额度在董事会审批权限内，但拟投资项目涉及关联方交易的，且根据国家证券监管部门的规定，应由股东会审议批准的投资项目，需报请股东会批准。 第九条股东会或者董事会对投资事项做出决议时，与该投资事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。 第十条公司直接或间接持股比例超过50％或者能够决定其董事会半数以上成员的当选或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司的重大投资行为，视同公司行为，在子公司交易标的金额达到国家证券监管部门规定的比例时，公司以其所持有的股份行使股东权利或公司委派的董事行使表决权前，应按国家证券监管部门的相关规定，由公司具有相应决策权限的机构进行表决。 公司持股50％以下的参股公司发生的重大投资行为，交易标的金额乘以参股比例后达到国家证券监管部门规定的指标的，亦适用上述规定。 第十一条公司董事会在董事会权限范围内对总经理或总经理办公会议进行授权。额度在总经理或总经理办公会议批准权限范围内的，经总经理批准，或由总经理办公会充分讨论通过后由总经理办公会议形成决议批准实施；额度超过总经理或总经理办公会议批准权限范围内的，应报董事会讨论通过后批准实施；超过董事会批准权限范围的，应报股东会讨论通过后批准实施。 第十二条公司下属控/参股公司项目投资行为，应按控/参股公司的公司章程的规定由控/参股公司董事会或股东会审批。公司委派的董事、监事或股东代表，在下属控/参股公司董事会、股东会上代表公司的利益对其有关重大投资事项发表意见前，应向公司相关职能部门征询意见，同时须提交总经理办公会议以及公司具有相应决策权限的机构审议，并按公司具有相应决策权限的机构的意见及决议进行表决。 第三章项目投资的组织管理机构 第十三条公司股东会、董事会、总经理办公会议为公司项目投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的项目投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出项目投资的决定。 第十四条公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构，负责统筹、协调和组织项目投资项目的分析和研究，为决策提供建议。 第十五条总经理为公司投资评审小组组长，是公司项目投资实施的主要责任人，主要负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。 第十六条公司财务部为公司项目投资后续管理部门，公司董事会根据实际情况需要决定公司项目投资的前期调研论证部门、管理部门及实施部门，相关部门包括但不限于公司规划发展部和财务部。董事会办公室负责公司内部的具体协调。 第十七条公司董事会根据实际情况需要决定公司相关部门参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资、股权投资、租赁、产权交易、资产重组等项目负责进行预选、策划、论证、筹备；财务部对子公司及控股公司进行责任目标管理考核。 第十八条公司财务部负责项目投资的财务管理，负责协同相关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。 第十九条公司办公室负责项目投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核。 第四章项目投资的决策管理 第二十条公司相关部门根据各自职责对适时投资项目进行初步评估，提出投资建议，报公司总经理办公会议初审。 第二十一条初审通过后，原初步评估部门按项目投资建议书，负责对其进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，提交公司总经理办公会议讨论通过，上报董事会战略委员会。 第二十二条董事会战略委员会对可行性研究报告及有关合作协议评审通过后提交董事会审议；董事会根据相关权限履行审批程序，超出董事会权限的，提交股东大会。 第二十三条已批准实施的投资项目，应由董事会授权公司相关部门负责具体实施。 第二十四条公司经营管理班子负责监督项目的运作及其经营管理。 第二十五条长期投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，长期投资合同或协议须经公司办公室进行审核，并经授权的决策机构批准后方可对外正式签署。 第二十六条公司财务部负责协同被授权部门和人员，按长期投资合同或协议规定投入现金、实物或无形资产。投入实物必须办理实物交接手续，并经实物使用部门和管理部门同意。 第二十七条对于重大投资项目，董事会可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证。 第二十八条对于建设工程项目，为确保建设工程质量，节约建设资金，降低生产成本，应对项目施工实行招投标管理，招投标各环节应按国家法律法规和有关规定执行。 第五章项目投资的转让与回收 第二十九条发生下列情况之一时，公司可回收项目投资： （一）按照《公司章程》规定，该投资项目经营期满； （二）由于投资项目经营不善； （三）由于发生不可抗力而使项目无法继续经营； （四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。 第三十条发生下列情况之一时，公司可以转让项目投资： （一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的； （二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的； （三）由于自身经营资金不足急需补充资金时； （四）公司认为有必要的其他情形。 第三十一条项目投资的回收和转让必须符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的相关规定，防止公司资产的流失。 第三十二条批准处置项目投资的程序和权限与批准实施项目投资的权限相同。 第六章项目投资的责任划分 第三十三条在项目投资过程中，凡出现以下行为造成公司投资决策失误、致使公司资产遭受损失的任何单位和个人，公司将根据具体情况立案调查，并视情节轻重给予警告、罚款或处分。构成犯罪的，将移交司法机关依法追究其刑事责任： （一）未按本规定履行报批程序，或未经审批擅自投资的； （二）对投资项目领导不力、管理不善的； （三）因故意或严重过失，致使投资项目造成重大经济损失的； （四）与外方恶意串通，造成公司投资损失的； （五）提供虚假报告和材料、玩忽职守、泄露本公司机密以及其它违规违纪行为等。 第三十四条公司委派的董事、经理或股东代表，应切实履行其职责，如因失当造成公司投资损失的，将按公司有关制度规定，追究当事人的责任。 第七章其他 第三十五条本制度未尽事宜，参照国家有关规定办理。 第三十六条本制度由公司董事会负责解释。 第三十七条本制度自董事会通过之日起实施，修改时亦同。 江苏武进不锈股份有限公司 二〇二五年八月 中财网
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