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富祥药业(300497):2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月26日 20:46:19 中财网 |
2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]3231号《关于同意江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司向特定对象发行普通股（A股）79,191,640.00股，每股面值1.00元，发行价格12.68元/股，共募集资金1,004,149,995.20元，扣除保荐承销发行费用人民币10,000,000.00元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用2,785,933.52元，实际募集资金净额为人民币991,364,061.67元。上述募集资金于2020年12月31日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第ZF10008号验资报告，已存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年6月30日，公司本年度使用金额情况为：
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《江西富祥药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于向特定对象发行股票募集资金后，公司及下属全资子公司景德镇富祥生命科技有限公司、富祥（山东）新材料有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司景德镇分行、交通银行股份有限公司景德镇分行、景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行、中国农业银行股份有限公司景德镇昌江支行、中国建设银行股份有限公司景德镇市分行、赣州银行股份有限公司景德镇分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2025年上半年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在重大问题。
截至2025年6月30日，募集资金账户存储情况如下：
| 金融机构名称 | 账号 | 期末余额 |
| 中国建设银行股份有限公司景德镇市分行 | 36050162019800001121 | 2025年3月已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司景德镇分行 | 1503217019000300829 | 2025年3月已销户 |
| 交通银行股份有限公司景德镇分行 | 362899991011000063368 | 2024年9月已销户 |
| 景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行 | 310419100000079866 | 2024年9月已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司景德镇昌江支行 | 14325101040011516 | 2025年3月已销户 |
| 中国建设银行股份有限公司景德镇市分行 | 36050162019800001122 | 2025年3月已销户 |
| 赣州银行股份有限公司景德镇分行 | 2891000103010001927 | 2024年9月已销户 |
| 景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行 | 310419100000079713 | 2023年12月已销户 |
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（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年上半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2025年上半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司2025年上半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2025年上半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司2025年上半年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司2025年上半年度不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年06月30日，公司向特定对象发行股票募集资金尚未使用余额为0元（含现金管理收益、利息收入），公司已将募集资金存放专用账户注销。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司2025年上半年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会，于2025
年2月21日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议，公司股东大会、董事会及监事会审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目中“富祥生物医药项目”剩余募集资金共计13,498.04万元（含现金管理收益及利息）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2025年8月25日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江西富祥药业股份有限公司董事会
2025年8月26日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江西富祥药业股份有限公司 2025年上半年度 单位：万元
| 99,136.41 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||
| 13,498.04 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||
| 42,725.54 | ||||||||
| 43.10% | ||||||||
| 是否已变更项目（含 部分变更） | 募集资金 承诺投资总 额 | 调整后投资总 额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使 用状态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到预 计效益 |
| 是 | 89,000.00 | 65,094.28 | 2,078.55 | 52,329.99 | 80.39 | （注2） | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 29,227.50 | 0 | 30,121.85 | 103.06 | （注3） | 不适用 | 不适用 | |
| 是 | 11,415.00 | 6,093.22 | 0 | 6,257.12 | 102.69（注1） | 2021年8月 | -63.89 | 否 |
| 100,415.00 | 100,415.00 | 2,078.55 | 88,708.96 | |||||
注2：公司分别于2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会，于2025年2月21日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议，公司股东大会、董
事会及监事会审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目中“富祥生物医药项目”剩余
募集资金共计13,498.04万元（含现金管理收益及利息）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。剩余募集资金补充流动资金后，募集资金投资项目的《募集资金三方监管协议》
随之终止，公司已将募集资金存放专用账户注销。
3 2024 3 10,000 VC 2,000 FEC
注 ：截至 年 月底，“年产 吨 和 吨 项目”的募集资金已按规定基本使用完毕，公司已对该项目的募集资金使用予以结项；后续公司计划以自有资金
或其他融资方式继续投入项目建设。
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