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天原股份(002386):2025年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月26日 21:21:09 中财网 |
关于 2025年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]51号”文《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）286,532,951.00股，发行价格为每股6.98元，募集资金合计1,999,999,997.98元，扣除保荐及承销费用（含税）14,106,000.09元后的募集资金为人民币1,985,893,997.89元，已于2023年3月13日存入本公司交通银行股份有限公司宜宾分行592592490013000079906账户内。其中尚未支付的发行费用为1,005,819.16元，本次募集资金净额为人民币1,984,888,178.73元，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2023CDAA5B0028”《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2025年6月30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度建设情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。
公司于2024年 7月 8日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《募集资金使用管理办法》修订的议案，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
2、募集资金专户存储情况及三方监管协议的签订和履行情况
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023年3月，本公司同东方证券承销保荐有限公司（已被东方证券吸收合并，以下简称“东方证券”）与交通银行股份有限公司宜宾分行、大连银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》签订情况汇总如下：
| 开户银行 | 募集资金专用账户账号 |
| 交通银行股份有限公 司宜宾分行 | 592592490013000079906 |
| 大连银行股份有限公 司成都分行 | 116720000002082 |
| 中国农业银行股份有 限公司宜宾分行 | 22494101040017880 |
| 中国邮政储蓄银行股 份有限公司宜宾市临 港支行 | 951003010014919091 |
| 中国邮政储蓄银行股 份有限公司宜宾市临 港支行 | 951006010014828968 |
| 交通银行股份有限公 | 592592490013000079830 |
| 开户银行 | 募集资金专用账户账号 |
| 司宜宾分行 | |
| 交通银行股份有限公 司宜宾分行 | 592899999703000001543 |
| 中国邮政储蓄银行股 份有限公司宜宾市翠 屏区支行 | 951006031000040715 |
| 中国农业银行股份有 限公司宜宾分行 | 22494101040017898 |
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
| 银行名称 | 银行账号 | 账户类型 | 账户余额 |
| 交通银行股份有限公 司宜宾分行 | 59259249001 3000079906 | 募集资金专户 | 3,186,774.28 |
| 交通银行股份有限公 司宜宾分行 | 59259249001 3000079830 | 募集资金专户 | 189,384,561.43 |
| 交通银行股份有限公 司宜宾分行 | 59289999970 3000001543 | 募集资金保证 金专户 | 15,804,034.22 |
| 中国邮政储蓄银行股 份有限公司宜宾市翠 屏区支行 | 951006031 000040715 | 募集资金保证 金专户 | 20,167,623.86 |
| 中国邮政储蓄银行股 份有限公司宜宾市临 港支行 | 951006010 014828968 | 募集资金专户 | 210,878,261.20 |
| 中国农业银行股份有 限公司宜宾分行 | 224941010 40017898 | 募集资金专户 | 118,707,083.85 |
| 中国农业银行股份有 限公司宜宾分行 | 224941010 40017880 | 募集资金专户 | |
| 大连银行股份有限公 司成都分行 | 11672000 0002082 | 募集资金专户 | |
| 中国邮政储蓄银行股 | 951003010 | 募集资金专户 |
| 银行名称 | 银行账号 | 账户类型 | 账户余额 |
| 份有限公司宜宾市临 港支行 | 014919091 | ||
| 558,128,338.84 |
（一）募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况详见附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况
鉴于募集资金拟投资项目对本公司业务发展的必要性和紧迫性，在募集资金到位前，本公司以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了“XYZH/2023CDAA5F0054号《宜宾天原集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》”，截至2023年5月17日止，公司募投项目年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目以自筹资金已预先投入31,014.30万元（含以承兑汇票支付但自募集资金到账之日起6个月内到期的银行承兑汇票6,461.77万元），研发检测中心建设项目以自筹资金已预先投入209.81万元。2023年6月29日，本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金24,762.34万元置换预先投入募投项目自筹资金，预先以承兑汇票支付募投项目资金但在募集资金到账之日起6个月内到期的部分待银行承兑汇票到期承付后以募集资金置换。公司独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构东方证券对该事项出具了明确的核查意见。截至2023年9月18日，公司已完成上述募集资金置换。
2025年度上半年，本公司不存在募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年度上半年，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2023年3月31日，本公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币150,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
2024年2月28日，本公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常4
生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币80,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2024年12月30日，本公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事和保荐机构东方证券均就上述事项发表了同意意见。
根据上述决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2025年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为0元。
四、变更募投项目的资金使用情况
2025年度上半年，本公司不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度上半年，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附件1：募集资金使用情况对照表（2025年半年度）
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
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附件1
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 198,488.82 | 本年度投入募集资金总额 | 7,432.31 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 146,056.14 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投 向 | 是否已 变更项 目（含部 分变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额（1） | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) | 截至年末 累计含未 到期银行 承兑汇票 投入金额 (4) | 截至年末累 计含未到期 银行承兑汇 票投资进度 （5） | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度 实现的 效益 （收 入） | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产10万吨磷 酸铁锂正极材 料生产项目 | 否 | 128,000.0 0 | 128,000.0 0 | 5,974.42 | 86,908.8 4 | 67.90% | 90,506.01 | 70.71% | 2025年6 月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发检测中心 建设项目 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 1,457.89 | 5,658.48 | 33.29% | 5,658.48 | 33.29% | 2025年6 月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 53,488 .82 | 53,488.82 | 53,488.8 2 | 100.00% | 53,488.82 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | 198,488.8 2 | 198,488.8 2 | 7,432.31 | 146,056. 14 | 73.58% | 149,653.3 1 | 75.40% | |||||
| 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） | 1、“年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目”于2022年10月开工并分期实施建设，截至目前，一车间5万吨产线已实现正常投运，二车 间5万吨产线尚处于调试阶段，建安工程陆续进入工程竣工结算阶段。自2023年二季度以来，新能源市场开始处于深度回调期，公司根据市 场变化，经过审慎考虑，为确保募集资金投入的安全性、有效性及适应外部环境变化，结合实际经营情况、整体市场变化和客户需求，谨慎使 用募集资金，逐步进行项目布局稳步推进项目实施，经公司第九届董事会第十次会议同意，其预定可使用状态已延期至2025年6月30日； 2、“研发检测中心建设项目”2022年项目立项至今，新能源、高分子和传统化学品市场变化较大，秉持对股东负责的态度，公司对研发检测 中心建设项目进行优化。经过审慎考虑，为确保募集资金投入的安全性、有效性及适应外部环境变化，结合实际经营情况、整体市场变化和客 户需求，谨慎使用募集资金，逐步进行项目布局，稳步推进项目实施，经公司第九届董事会第十一次会议同意，其预定可使用状态已延期至 2025年6月30日。 3、公司于2025年6月13日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》。同意公司将“年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目”“研发检测中心建设项目”结项，并将节余其集资金27,853.33万 元(含利息及理财收入扣除银行手续费)用于永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日账户余额为准)用于公司日常经营活动。 | |||||||||||
| 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 | 详见本报告三、（二）。 |
| 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资 金进行现金管 理情况 | 详见本报告三、（四）。 |
| 项目实施出现 募集资金节余 的金额及原因 | 根据募投项目结项公告，截至2025年5月31日，扣除募投项目尚待支付的费用和保证金后实际节余募集资金金额（含利息）为27,853.33万 元（以资金转出专户为准），节余原因如下： 1、“年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目”已经基本建设完成，在保证募投项目质量的前提下，公司通过招投标等方式加强募投项目建设 各个环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置各项资源，降低项目建设成本和费用，总体上减少了项目实际支出，另外公司使用自 有资金支付了部分合同款项。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理获得了一定的利息收入。 2、“研发检测中心建设项目”2022年项目立项至今，综合考虑外部环境变化等因素，公司在确保“研发检测中心建设项目”总体建设目标实 现的前提下，本着节约、合理、有效的原则，根据所涉及各产业实际需要对研发检测中心建设项目拟投入清单进行优化替代、多功能集成（一 台设备具备多种功能）的方式采购。通过以上方式公司在确保项目建设内容满足集团各产业研发检测服务需求的前提下，有效节约了项目建设 投入。至项目结项，平台建设已能满足天原股份研发检测工作需要，达到支撑天原股份技术创新的预期目标。经宜宾市科技创新促进会组织专 家团队对项目建设情况进行现场评估，评判该项目达到预期建设服务功能的要求，具备结项条件。 3、偿还银行贷款项目募集资金专户节余资金系公司偿还银行贷款后尚未支付的发行费用及及利息收入净额。 |
| 尚未使用的募 集资金用途及 去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于对应的募投项目尚待支付的费用和保证金。 |
| 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 | 本报告期，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 |
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