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天原股份(002386):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月26日 21:21:11 中财网 |
原标题:天原股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司 2025年1-6月 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资金 余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月占用资金的 利息（如有） | 2025年1-6月偿还累 计发生金额 | 2025年6月期 末占用资金 余额 | 占用形成原 因 | 占用 |
| 性质 | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资金 余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月占用资金的 利息（如有） | 2025年1-6月偿还累 计发生金额 | 2025年6月期 末占用资金 余额 | 占用形成原 因 | 占用 |
| 性质 | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾发展控股集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 225.00 | - | - | 225.00 | 购销往来 | 经营性 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾市清源水务集团有限公司 | 预付款项 | 42.04 | 18.96 | 37.00 | 24.00 | 购销往来 | 经营性 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾科教城市运营发展有限公司 | |||||||||
| 预付款项 | 54.02 | 54.02 | - | 购销往来 | 经营性 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川九河电力股份有限公司 | |||||||||
| 预付款项 | -36.08 | 5,080.00 | 4,187.66 | 856.26 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾建投集团长和建材股份有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 444.77 | - | 60.00 | 384.77 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 98.24 | - | 36.84 | 61.40 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川九河电力股份有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 77.54 | 2,573.09 | 2,064.91 | 585.72 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾纸业股份有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | -119.57 | 852.82 | 593.53 | 139.72 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾市公服集团市政工程有限责任公司 | |||||||||
| 应收账款 | 41.27 | - | 5.69 | 35.58 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都丽雅纤维股份有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 29.70 | - | - | 29.70 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾丽雅量典置业有限责任公司 | |||||||||
| 应收账款 | 25.78 | - | 5.77 | 20.01 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 17.98 | 24.00 | - | 41.98 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾临港自来水有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 0.18 | - | 0.18 | - | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾市清源水务集团有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 0.13 | - | 0.13 | - | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川丝丽雅纤维科技有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 21.94 | 21.94 | - | 购销往来 | 经营性 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾新锦绣园景观工程有限责任公司 | |||||||||
| 应收账款 | 1,408.15 | 1,408.15 | - | 购销往来 | 经营性 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾丽雅纤维产业有限责任公司 | |||||||||
| 应收账款 | -328.81 | 16,487.15 | 15,200.69 | 957.65 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾建投集团资产运营有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 16.05 | 16.05 | - | 保证金等 | 经营性 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾市清源水务集团有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 0.63 | - | 0.63 | 保证金等 | 经营性 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾翼新物流有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 20.00 | - | - | 20.00 | 保证金等 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾建投集团长和建材股份有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 10.00 | - | - | 10.00 | 保证金等 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川省宜宾环球华欣商业发展有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 6.00 | 6.00 | - | 12.00 | 保证金等 | 经营性 | ||||
| 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | - | 10.00 | 保证金等 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾丽雅量典置业有限责任公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 3.51 | - | 3.51 | - | 保证金等 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾宜行绿电商业运营管理有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 2.00 | - | - | 2.00 | 保证金等 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾临港房产管理有限责任公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 1.55 | - | - | 1.55 | 保证金等 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 0.50 | - | - | 0.50 | 保证金等 | 经营性 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川雅丽兴科技有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 0.20 | - | - | 0.20 | 保证金等 | 经营性 | ||||
| 小计 | 566.93 | 26,547.81 | - | 23,696.07 | 3,418.67 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大关天达化工有限公司 | 预付款项 | 7,184.56 | 19,555.54 | 2,424.99 | 24,315.11 | 购销往来 | 经营性 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司 | |||||||||
| 预付款项 | 4,945.55 | - | - | 4,945.55 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 马边无穷矿业有限公司 | |||||||||
| 预付款项 | 3,541.79 | 4,095.84 | 5,919.79 | 1,717.84 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 昭通天力新材料有限公司 | |||||||||
| 预付款项 | 2,158.29 | 3,401.75 | 906.60 | 4,653.44 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天亿新材料科技有限公司 | |||||||||
| 预付款项 | 386.33 | 370.19 | 445.23 | 311.29 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南天力煤化有限公司 | |||||||||
| 预付款项 | -3,022.16 | 11,670.30 | - | 8,648.14 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南天力煤化有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 174,534.87 | 38,607.95 | 31,045.44 | 182,097.38 | 拆借及代付 款 | 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天原锂电新材有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 69,772.37 | 17,296.91 | 70,104.09 | 16,965.19 | 款 拆借及代付 款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川屏山天原钛业股份有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 35,178.82 | 21,165.39 | 24,061.89 | 32,282.32 | 款 拆借及代付 款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天蓝化工有限责任公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 34,156.86 | 51.27 | 10,503.60 | 23,704.53 | 款 拆借及代付 款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 29,601.80 | 16,681.21 | 21,131.16 | 25,151.85 | 款 拆借及代付 款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 水富金明新材料科技有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 22,086.89 | 8,058.09 | 5,716.02 | 24,428.96 | 款 拆借及代付 款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大关天达化工有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 14,794.37 | 13,223.55 | 13,000.00 | 15,017.92 | 款 拆借及代付 款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天程锂电新材有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 13,225.00 | 12,801.80 | 20,290.01 | 5,736.79 | 款 拆借及代付 款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天原物产集团有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | -17,013.79 | 71,875.31 | 27,399.96 | 27,461.56 | 款 拆借及代付 款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 昭通天力新材料有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 6,534.53 | 73.73 | - | 6,608.26 | 款 拆借及代付 款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 马边无穷矿业有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 4,694.08 | 10,402.09 | 15,096.17 | - | 款 拆借及代付 款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南天原集团有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 3,920.29 | - | - | 3,920.29 | 款 拆借及代付 款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天畅物流有限责任公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 3,332.25 | 25.84 | 3,050.00 | 308.09 | 款 拆借及代付 款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天畅航运有限责任公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | 款 拆借及代付 款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川天原长行数字科技有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 75.93 | - | - | 75.93 | 款 代付款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建天原化工有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 17.39 | - | - | 17.39 | 代付款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜豐（香港）有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 8.26 | 2,158.14 | 2,158.14 | 8.26 | 代付款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾海丰和锐有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 4.95 | - | - | 4.95 | 代付款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 昭通天力矿业有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | -131.19 | 693.70 | 490.54 | 71.97 | 代付款 | 性 非经营 性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川马边中天电力有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 20,163.72 | 3,110.44 | 17,053.28 | 拆借及代付 款 | 性 非经营 性 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天亿新材料科技有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 45,961.86 | 19,776.34 | 8,770.19 | 56,968.01 | 款 购销往来 | 性 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天原锂电新材有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 32,770.98 | 7,049.20 | 15,000.00 | 24,820.18 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾海丰和锐有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 30,380.32 | 3,194.00 | 32,617.95 | 956.37 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大关天达化工有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 14,486.96 | - | - | 14,486.96 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜豐（香港）有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 10,726.48 | 9,909.07 | 9,247.95 | 11,387.60 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 应收账款 | 4,237.56 | 40,678.26 | - | 44,915.82 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川屏山天原钛业股份有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 3,585.92 | 11,211.49 | 8,000.00 | 6,797.41 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天原物产集团有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 1,649.68 | - | - | 1,649.68 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南天力煤化有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 512.10 | - | - | 512.10 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 泉州戎原新材料有限责任公司 | |||||||||
| 应收账款 | 429.80 | - | - | 429.80 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | VIETNAM TEXSUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | |||||||||
| 应收账款 | 248.67 | - | - | 248.67 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 0.59 | - | - | 0.59 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 马边无穷矿业有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 0.09 | - | - | 0.09 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 水富金明新材料科技有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 864.79 | - | 864.79 | 购销往来 | 经营性 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 马边无穷矿业有限公司 | |||||||||
| 长期应收款 | 25,300.00 | - | 226.82 | 25,073.18 | 拆借款 | 非经营 性 | ||||
| 小计 | ||||||||||
| 581,479.05 | 365,055.47 | - | 330,716.98 | 615,817.54 | 性 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宜宾天原包装有限责任公司 | 参股公司 | 预付款项 | 151.63 | - | 151.63 | - | 购销往来 | 经营性 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 四川三江新能源供应链科技有限责任公司 | |||||||||
| 预付款项 | 61.88 | 401.40 | 463.28 | - | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宜宾锂宝新材料股份有限公司 | |||||||||
| 预付款项 | 0.43 | 0.43 | - | 购销往来 | 经营性 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宜宾天原包装有限责任公司 | |||||||||
| 应收账款 | 747.90 | 170.66 | 918.53 | 0.03 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 盐津云宏化工有限责任公司 | |||||||||
| 应收账款 | 180.12 | - | - | 180.12 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 四川天原鑫华供应链科技有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 58.04 | 157.33 | 215.37 | - | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宜宾博原环境科技有限责任公司 | |||||||||
| 应收账款 | 11.74 | 1,233.84 | 1,245.58 | - | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 四川三江新能源供应链科技有限责任公司 | |||||||||
| 应收账款 | 1.74 | 1,783.90 | 1,783.99 | 1.65 | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宜宾锂宝新材料股份有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 0.50 | 3.30 | 3.80 | - | 购销往来 | 经营性 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宜宾天华供应链管理有限公司 | |||||||||
| 应收账款 | 0.10 | 0.10 | - | 购销往来 | 经营性 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 泉州戎鑫新材料有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 0.19 | 0.19 | - | 代付款 | 非经营 性 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 四川天原鑫华供应链科技有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 1.90 | 1.90 | - | 代付款 | 性 非经营 性 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宜宾天原包装有限责任公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 25.41 | 25.41 | - | 代付款 | 性 非经营 性 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宜宾博原环境科技有限责任公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 199.76 | - | 199.76 | - | 购销往来 | 性 经营性 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 联营企业的子 公司 | 应收账款 | -3.94 | 1,034.21 | 958.03 | 72.24 | 购销往来 | 经营性 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | |||||||||
| 其他应收款 | 3.40 | 3.40 | - | 代付款 | 非经营 性 | |||||
| 小计 | 1,409.37 | 4,816.07 | - | 5,971.40 | 254.04 | 性 | ||||
| 总计 | 583,455.35 | 396,419.35 | - | 360,384.45 | 619,490.25 |